Signo mixto en Europa, inversores pendientes de China

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8371 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8426 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8334,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8297 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 470 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 547 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 403,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 338,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3962,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3971,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3963,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3921,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3984,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4000,99 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3974,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3955,80 y 3943,92 en extensión*.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados de valores europeos abren con signo mixto dentro de la línea plana, como datos positivos tenemos los informes que indican que China intensificará la vacunación de los ancianos en una medida que los expertos en salud consideran clave para la reapertura económica.

China se enfrenta a una presión creciente para relajar su enfoque de cero covid después de que hayan estallado protestas en las principales ciudades durante el fin de semana, aunque los analistas políticos han sugerido que es poco probable que el gobierno de Xi Jinping haga cambios drásticos en las políticas y admita errores de política.

El Hang Seng de Hong Kong ha subido casi un 4% y el Compuesto de Shanghái ha ganado un 2,3%, recuperándose de las pérdidas del 1,6% y el 0,8% respectivamente de ayer lunes, ya que los disturbios aparentemente disminuyeron en medio de la esperanza de que China pueda relajar pronto algunas restricciones de covid.

Los casos de covid cayeron ayer por primera vez en más de una semana.

Los inversores también esperan una gran cantidad de datos económicos de la eurozona, mientras evalúan la trayectoria de la política monetaria mundial.

Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,3%, el DAX cotiza con una ligera caída del 0,03% y el Ibex pierde un 0,19%. Por su parte, el CAC 40 francés sube un 0,17%.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8371 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8371 - 120 = 8251 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,76 veces (8371 / 120 € = 69,76), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8334 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8334 + 120 = 8358 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,45 veces (8334 / 120 € = 69,45).

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