Cautela en el mercado antes del inicio de la temporada de resultados en EE. UU.
Los analistas esperan que las ganancias de las firmas del S&P 500 muestren un aumento del 25% con respecto al año anterior.
Los mercados europeos cotizaban planos tras la apertura, con tono mixto: el Euro Stoxx 50 perdía un 0,03%, mientras que el Ibex 35 se dejaba un 0,34%. Por su parte, el DAX alemán subían un 0,20%.
La sesión asiática ha terminado en negativo con los inversores mostrando cautela antes del inicio de la temporada de resultados empresariales en los EE. UU. Los inversores quieren cerciorarse de que las valoraciones de las compañías están justificadas.
Además, con los datos de inflación por salir esta mañana, donde se espera un aumento de la inflación subyacente en el mes de marzo del 1,6% en datos interanuales, por encima del 1,3% anterior, el mercado está muy pendiente de cómo pueden verse afectados los mercados de renta fija ante esta situación. El fuerte ritmo de recuperación económica y la política monetaria expansiva de la Fed no pone freno al aumento de rendimientos de los bonos, por lo que algunos inversores piensan que dichos rendimientos pueden seguir aumentando en el corto plazo.
Los analistas esperan que las ganancias de las firmas delS&P 500 muestren un aumento del 25% con respecto al año anterior, lo que supondría el desempeño más sólido del trimestre desde 2018.
Los precios del petróleo retrocedían a medida que aumenta la producción. Además, los nuevos bloqueos de COVID-19 en algunos países contrarrestaron el optimismo sobre una recuperación en la demanda de combustible.
Datos Macro
- 08:45 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
- 11:00 – Zona Euro – Ventas minoristas en la zona euro (Mensual – Feb). Previsión: 1,5%. Anterior: -5,9%
- 19:00 – EE. UU. – Subasta de deuda a 10 años (T-Note). Anterior: 1,523%.
- 19:00 – EE. UU. – Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC.
- 20:00 – EE. UU. – Balance presupuestario federal (Mar). Previsión: -265B. Anterior: -311B.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8542 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8514 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8570,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8600,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 278,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 333,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 155,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 101,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4122,83 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4137,52 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4112,83 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4097,85 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,19028 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19225 y 1,19495 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18723 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18431 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 279 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 279 + 120 = 15 112 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,33 veces (15 279 / 120 € = 127,33), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 155 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 155 - 120 = 15 275 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 126,29 veces (15 155 / 120 € = 126,29).
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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