Cautela en los mercados europeos a la espera de Lagarde y del NFP en EE. UU.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8047 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7987,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8116 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8162 puntos.

Opera con en índices con Turbo 24

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 761,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 690 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 851,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 952,6 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3467 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3445,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3489,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3516 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3878,72 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3853 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3893,14 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3928,38 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 01:30 – Japón – Gasto de los hogares, mensual Mayo. Dato: -1,9%. Previsión: 0,8%. Anterior: 1%.
• 08:00 – Reino Unido – Declaraciones de Woods, vicegobernador del BoE.
• 13:55 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 14:30 – EE. UU. – Nóminas no agrícolas (Jun). Previsión: 268K. Anterior: 390K.
• 14:30 – EE. UU. – Tasa de desempleo (Jun). Previsión: 3,6%. Anterior: 3,6%
• 17:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 595.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Ligeras bajadas en Europa que detienen las ganancias de los dos últimos días. Los inversores esperan las palabras de la presidenta del BCE. Lagarde hablará por la tarde sobre los riesgos que enfrenta la economía global.

Los inversores buscarán detalles sobre la nueva herramienta de fragmentación que está diseñando el BCE o alguna pista sobre los próximos pasos del banco central.

Muy importante será fijarnos en los datos macro de EE. UU. que muy probablemente harán que aumente la volatilidad. El informe de nóminas no agrícolas estará en el punto de mira.

El Nikkei japonés recortaba parte de sus ganancias iniciales después que el ex primer ministro japonés Shinzo Abe recibiera un disparo y, según informaron medios, fuera trasladado al hospital sangrando tras desplomarse cuando pronunciaba un discurso, esto también está influyendo en el sentimiento de los inversores.

En el Reino Unido, Boris Johnson anunció ayer que dejará el cargo de primer ministro tras perder drásticamente el apoyo de sus ministros y de la mayoría de los legisladores conservadores.

Tanto el FTSE 100 como la libra se comportaron de manera positiva ya que a pesar de que una dimisión de un presidente del gobierno puede causar incertidumbre, los inversores lo que descontaron, es que el nuevo gobierno podría reducir los impuestos de forma más rápida, aumentar el gasto para impulsar el crecimiento y mejorar las relaciones con la Unión Europea.

En el cómputo semanal, los mercados bursátiles de Europa están en camino de registrar ganancias.

Los precios del petróleo se recuperaban, apoyados por la preocupación sobre la escasez de suministros mundiales, aunque los temores de recesión limitaban las ganancias.

Se espera desaceleración en el dato de empleo de EE. UU.

La economía estadounidense es probable que haya agregado 268 000 nóminas en el mes de junio, en comparación con las 390 000 de mayo. Esta sería la lectura más baja desde abril de 2021.

Se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 3,6%, siendo la más baja desde febrero de 2020 y el crecimiento de los salarios probablemente se estabilizó en 0,3%.

Es probable que la mayoría de los puestos de trabajo se hayan crearon en el ocio, la hosteleria y el turismo, mientras se espera que el sector manufacturero haya creado 15 000 nuevos puestos de trabajo, a pesar de los continuos despidos de Tesla.

Por otro lado, los empleos se ven a la baja en la construcción y el sector financiero.

El informe de junio seguiría apuntando a un mercado laboral ajustado, con la economía agregando más puestos de trabajo que antes de la crisis de COVID-19 y dejaría el empleo alrededor de 554 000 puestos de trabajo por debajo del nivel previo a la pandemia.

Este dato es probable que genere volatilidad tras su publicación, el mercado puede tomarlo como positivo anticipando que la Fed tendrá que poner el freno a las subidas de tipos, pero también puede tomárselo mal al considerar que el mercado laboral se está viendo perjudicado y que vamos camino de la recesión.

Por lo tanto, lo suyo es esperar a que se calme el mercado tras el dato y ver cual es la dirección que toma una vez se haya despejado el ruido.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8047 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8047 + 120 = 8167 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,06 veces (8047 / 120 € = 67,06).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8116 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8116 - 120 = 7996 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,63 veces (8116 / 120 € = 67,63), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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