El Rebote continúa en Europa siguiendo el buen cierre del viernes

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8267 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8341,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8157 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8094,8 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 932,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 024,4 y 13 132,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 815,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 716,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3482 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3504,6 y 3531,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3447,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3428,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3830,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3854,53 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3789,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3766,30 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• EE UU – Festivo – Día de la Independencia.
• 03:30 – Australia – Permisos de construcción (Mayo). Dato: 9,9%. Previsión: -1,8%. Anterior: -3,9%.
• 08:00 – Alemania – Balanza comercial (Mayo). Dato: -1 B. Previsión: 2,7B. Anterior: 3 B.
• 08:30 – Suiza – IPC (Mensual – Junio). Previsión: 0,3%. Anterior: 0,7%.
• 09:00 – España – Variación del desempleo. Anterior: -99,5K.
• 12:45, 14:00 y 17:00 – Alemania – Comparecencia de Balz, Nagel y Mauderer del Buba alemán.
• 13:00 – España – Subasta de obligaciones a 10 años. Anterior: 2,046%.
• 16:30 y 17:00 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson y de De Guindos, del BCE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los futuros europeos vienen con ganancias siguiendo el buen comportamiento del viernes donde los índices fueron de menos a más para terminar la sesión en positivo, una vez habían llegado a zonas de soportes relevantes.

La amplitud de mercado ha entrado en una fase de mejora, lo que sugiere que la estructura de rebote continúa estando vigente a pesar del deterioro sufrido los últimos días del mes de junio, esta fase de rebote es probable que se mantenga dentro del rango lateral en el que cotiza por ejemplo el Euro Stoxx 50, denotando poca fortaleza.

Hoy tendremos menos volumen de negociación debido al festivo por el día de la independencia en EE.UU.

Las acciones japonesas avanzaron, tras cerrar cerca de un mínimo de dos semanas en la sesión anterior, apoyadas por las empresas de energía, mientras el país sigue haciendo frente a una ola de calor sin precedentes de cara a julio. El índice Nikkei ganaba un 0,84% hasta los 26 153,81 puntos, tras caer brevemente por debajo de la marca psicológica de los 26 000.

Volatilidad en los precios del petróleo

Continúa la volatilidad en los precios del petróleo. Los futuros del crudo WTI suben por encima de los 107 USD por barril, borrando las pérdidas de principios de la sesión, ya que los inversores sopesan los problemas persistentes del lado de la oferta frente a los riesgos inminentes de una recesión global que socava la demanda. El Brent subía un 0,15% hasta los 111,36 USD el barril.

Los movimientos de hoy lunes siguieron a un repunte del 2,5% el viernes impulsado por cortes de suministro en Libia y cierres esperados en Noruega.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8267 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8267- 120 = 8147 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,89 veces (8267 / 120 € = 68,89), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8157 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8157 + 120 = 8277 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,98 veces (8157 / 120 € = 67,98).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.