El Ibex 35 arranca hoy en positivo y continúa poniendo la mira en los 8800 puntos

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,20%, hasta los 8769 puntos
• Banco Sabadell mira hacia los 0,66 euros
• CaixaBank recupera los 2,60 euros

La semana arranca hoy sin datos macroeconómicos de importancia, pero con unos inversores con la mirada puesta en el dato de IPC en Estados Unidos este miércoles, una referencia de relevancia para la Reserva Federal y su plan de acción sobre los ajustes en los tipos de interés en el primer semestre del año 2022.

Seguidamente, otra de las preocupaciones de los inversores está en el conflicto geopolítico en Kazajistán, así como las tensiones vividas entre Rusia y Ucrania, situación que pone en alerta a los mercados europeos y al abastecimiento de gas al resto de países.

Por otra parte, seguimos pendientes de la evolución de ómicron y el alto nivel de contagios que ocurre en Europa, aunque los síntomas de la variante siguen siendo leves con respecto a variantes anteriores. Por tanto, los inversores insisten en reforzar sus carteras, ya que estiman que el crecimiento económico puede mantenerse durante buena parte del año sin olvidarse de las presiones inflacionistas.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Tasa de desempleo en la zona euro (Nov)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con ganancias, anotándose un 0,20% hasta los 8769 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 comenzará la semana buscando el ataque a la zona de resistencia de los 8800 puntos, objetivo de consolidación que tendrán los inversores de cara al cierre semanal, después de recuperar toparse durante buena parte de la semana pasada con dicha zona. Por tanto, los volúmenes alrededor de los máximos de la jornada de ayer serán claves para conocer el rumbo del selectivo español.

Finalmente, la oferta entra también en escena dentro del índice español, por lo que la actuación de los vendedores sigue siendo clave alrededor de los 8750 puntos, pudiendo incluso anular cualquier intento de los compradores de continuar con la recuperación de zonas de resistencias, por lo que podría obligar al índice español a testear nuevamente los 8700 puntos si las ventas se imponen a las compras.

La posible subida de tipos en EE. UU. lanza al sector bancario

Dentro del selectivo español, el sector bancario continúa de dulce en el arranque del año 2022, ya que las tensiones inflacionistas siguen al alza y los bancos centrales se verían obligados a tocar las tasas de interés para frenar la inflación, situación positiva para el sector. Así, el Banco de Sabadell consiguió cerrar la semana pasada sobre los 0,65 euros, siguiente nivel de resistencia tras acumular un ascenso desde los mínimos de diciembre cercano al 24%, mientras que BBVA y Banco Santander buscarán consolidar los 5,40 y 3,05 euros respectivamente.

De igual manera tenemos a Bankinter y CaixaBank, recuperando desde los mínimos de diciembre más de un 15 y 19% respectivamente, adentrándose en nivel importantes, como son los 4,80 euros para el primero y los 2,60 euros para el segundo.

Finalmente, en el lado negativo, Cellnex Telecom sufría otro correctivo superior al 2% y perdía así el soporte de los 46 euros, perforando en la sesión los mínimos de mayo del año 2021, por tanto, si la demanda no consigue sujetar los 45 euros, podríamos ver un acercamiento a los 44 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8780 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,616 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 161,6 euros (100 Turbo24 x 1,616 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 54,33 veces (8780 / 161,6 euros = 54,33 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8650 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,079 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 107,9 euros (100 Turbo24 x 1,079 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 81,09 veces (8750 / 107,9 euros = 81,09 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.