El Ibex 35 cotiza al filo de los 8500 puntos mirando de reojo al IPC de la zona euro

• A las 9:09 horas, el Ibex 35 sube un 0,61% hasta los 8531 puntos
• Solaria rebota sobre los 21 euros
• Ferrovial busca afianzar los 24 euros

La jornada de hoy en Europa estará marcado por el dato de inflación de la zona euro, una referencia importante para los inversores y en especial para el Banco Central Europeo (BCE). De hecho, si se producen nuevas alzas, el próximo mes de julio podríamos tener la primera subida de tasas de interés en Europa.

La renta variable europea cerró ayer con tono positivo contagiándose del optimismo en las primeras horas de Wall Street, ya que los datos de ventas minoristas en territorio americano superaron expectativas, dándole “alas” a unos índices que se acercan a zonas de principios de mayo.

Por otra parte, ayer volvió a comparecer Jerome Powell, argumentando que “la Reservar Federal (Fed) seguirá haciendo lo necesario para disminuir las presiones inflacionistas”, dejando claro la dureza de la política monetaria.

El mercado de energía continúa acaparando todas las miradas, con los futuros del gas natural estadounidense cotizando en niveles del año 2008, ya que los objetivos de Europa de deshacerse del gas ruso pone en “bandeja” el aumento de la demanda del gas americano.

El petróleo Brent rompió ayer los máximos del mes de abril, aunque no ha podido consolidar la resistencia de los 115 dólares, por lo que podríamos volver a ver retrocesos hacia los 110 dólares.

En el mercado de deuda, las rentabilidades de los bonos vuelven a meter presión alcista, con la rentabilidad del bono americano a 10 años al filo del 3%, mientras que el Bund alemán sobrepasa la barrera del 1,05%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Abr)
• 14:30 horas -> Permisos de construcción (Abr) en EE. UU.
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis Ibex 35

A las 9:09 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,61% hasta los 8525 puntos.

A nivel técnico, el índice español se aupó ayer sobre la zona de los 8500 puntos, testeando un nivel de resistencia psicológica para los inversores, ya que la demanda acompañó para alejarse así de la directriz bajista de medio plazo.

Asimismo, el objetivo tendrá hoy el objetivo de hacerse “fuerte” sobre la resistencia mencionada, con posibilidad de conseguirlo si el resto de bolsas europeas continúan con las alzas, contagiándose así del clima positivo de Wall Street ayer.

Dentro del selectivo español, en la jornada de ayer conocíamos la posible oferta que estaría dispuesta a lanzar Siemens Energy para hacerse con el control total de Gamesa, una noticia que ha provocado el disparo de sus títulos por encima del 8% hasta los 15,35 euros.

El efecto contagio se trasladó también a Solaria, cuyas acciones sobrepasan los 2,5% de ascenso hasta los 21,68 euros por acción, ya que las noticias alrededor del sector de energía renovable son positivas, aunque la clave ha estado en la zona de los 20 euros, un soporte sólido para el valor.

Repsol vuelve a poner el foco en los máximos anuales, aprovechando los vaivenes que presenta el mercado de petróleo, por lo que veremos si los operadores consiguen afianzar el valor sobre los 15 euros por título.

Finalmente, las acciones de Ferrovial se encuentran cotizando por encima de los 24 euros por título, anotándose algo más de un 1,20%, por lo que será interesante si la demanda busca un acercamiento hacia la zona de los 25 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8420 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,335 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 233,5 euros (100 Turbo24 x 2,335 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,05 veces (8420 / 233,5 euros = 36,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,057 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 105,7 euros (100 Turbo24 x 1,057 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 77,57 veces (8200 / 105,7 euros = 77,57 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.