El Ibex 35 asalta los 10 700 puntos mirando de reojo a la decisión de la Reserva Federal (Fed)

• A las 08:10 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,17% hasta los 10 669 puntos
• Solaria al filo de los 10,00 euros
• Grifols sigue con volatilidad

Hoy todas las miradas estarán centradas en la rueda de prensa de Jerome Powell, ya que no se espera cambios en la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, las palabras del presidente serán interesantes de vigilar (19:30 horas España), sobre todo, después de una inflación que sigue siendo molesta y un mercado que espera fecha de bajada de tipos.

Wall Street recuperaba ayer terreno desde los mínimos del pasado viernes, disipando todas las dudas de los últimos días y con algunos gestores americanos hablando de “una bolsa demasiado cara” ante la incertidumbre que seguimos teniendo a nivel global, así como unos precios que continúan con la escalada.

En Europa, las bolsas del Viejo Continente siguen de “fiesta” pese a un panorama nada alentador, con una macro que sigue deteriorándose y una escalada de las tensiones entre Alemania y Francia con Rusia, alegando acusaciones de vigilancia de inteligencia por parte de ambos bandos, aunque por ahora, el mercado “pasa” de este foco.

El Ibex 35 conseguía ayer cerrar por encima de los 10 700 puntos, en parte, al tirón del sector bancario tras una mejora del “rating” por parte de Moody´s, lo que trajo consigo el mejor desempeño del selectivo español a niveles máximos y no vistos desde agosto del año 2017. Ahora, seguiremos la evolución del precio en la bolsa española, teniendo soporte intradiario ligeramente por debajo de los 10 600 puntos y siguiente resistencia en los 10 800 puntos.

Banco Sabadell (+2,58%) y CaixaBank (+2,10%) lideraban los ascensos en la banca española, después de recibir una mejora por parte de Moody´s, lo que desencadenó la rotura de los 1,42 y 4,60 euros respectivamente, teniendo “vía libre” hacia los 1,50 y 4,80 euros, aunque tendremos “precaución” por si se produce una corrección ante la verticalidad de la subida.

Grifols (+3,15%) continúa buscando el retorno hacia los 8,00 euros, volviendo a alejarse de los mínimos anuales cosechados la semana pasada. No obstante, sigo pensando que, el valor está a merced de las “manos fuertes” del mercado y si decidimos entrar en él, habrá que tener precaución porque la volatilidad seguirá estando presente.

Solaria (-1,95%) retrocedía ayer hasta los 10,04 euros, después de un pullback “fallido” durante la semana pasada hacia el tramo entre los 10,40 y 10,90 euros, por lo que veremos si la oferta sigue presionando al precio y perfora mínimos anuales, de lo contrario, será interesante ver la respuesta de la demanda ante un posible repunte que desahogue al comprador.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:45 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 15:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 19:00 horas -> Proyecciones económicas del FOMC
• 19:00 horas -> Decisión de tipos de interés de la Fed
• 19:30 horas -> Rueda de prensa del FOMC
• 22:45 horas -> PIB (4T) en Nueva Zelanda

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 300 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 10 174,7 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,418 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 141,8 euros (100 Turbo24 x 1,418 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 496,4 puntos, con un precio del Turbo24 en 2,643 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 264,30 euros (100 Turbo24 x 2,643 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.