El Ibex 35 buscará consolidar los 8350 puntos pendiente de la Reserva Federal

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 1,78% hasta los 8377 puntos
• La familia López-Belmonte vende un 5% de Rovi
• CaixaBank se afianza sobre los 3 euros

Hoy miércoles toda la atención se centrará en las proyecciones económicas de la Reserva Federal, así como en su decisión de tipos de interés, donde en un principio se espera un aumento de 25 puntos básicos en lugar de los 50 puntos iniciales, aunque como comentó hace unas semanas Jerome Powell, el objetivo de la Fed estará en el incremento progresivo de tipos para controlar el disparo de los precios.

Seguidamente, los inversores siguen pendientes de la evolución del conflicto bélico, donde las delegaciones de Ucrania y Rusia seguirán negociando un alto el fuego. Sin embargo, los mercados están pendiente de los vencimientos de deuda que afronta Moscú hoy, ya que si no cumple con las obligaciones de pagos, podría comenzar un “default” que añadiría un grave problema al sistema financiero.

Por otra parte, otro de los focos de los inversores está en China y la evolución del coronavirus, después de las informaciones sobre nuevos repuntes de los contagios, el gigante asiático comunicó una reducción de nuevos brotes, lo que ha desencadenado en un fuerte rebote de la renta variable tras dos sesiones con retrocesos, destacando el China A50 (+4,79%) o la Bolsa de Hong Kong, que subía más de un 8%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb) en EE. UU.
• 13:30 horas -> IPC subyacente (Feb) en Canadá
• 15:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 19:00 horas -> Proyecciones económicas del FOMC
• 19:00 horas -> Decisión de tipos de interés en EE. UU.
• 19:30 horas -> Rueda de prensa del FOMC

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, rebotando un 1,78% hasta los 8377 puntos.

A nivel técnico, el índice español cerró ayer prácticamente plano, sosteniendo así la zona de soporte de los 8100 puntos tras una apertura con ciertas dudas ante el aumento de contagios en China. No obstante, el aspecto positivo fue el cierre sobre los 8200 puntos, una zona que ha tenido (y tiene) muchas disputas entre oferta y demanda, por lo que si perfora dicho nivel hoy, el Ibex tendrá a tiro la siguiente resistencia, ubicada alrededor de los 8400 puntos.

Por otra parte, no podemos olvidarnos de la oferta, quien parece querer “pescar” en zonas de resistencias, ya que los diferentes escenarios a los que se enfrentan los inversores podrían provocar ciertas estampidas de la renta variable si la situación entre Ucrania y Rusia se tensa mucho más o bien, con la aparición de nuevos contagios en China. Por ello, si el Ibex no consolida los niveles previamente comentados, es probable que vuelve a girarse a testear el soporte de los 8150 puntos.

Inditex gana 3243 millones de euros, un 193% más

Dentro del selectivo español, Inditex presentó los resultados correspondientes a su año fiscal del año 2021 (febrero 2021 a 31 enero 2022), arrojando un beneficio neto de 3243 millones de euros, lo que supone un aumento del 193% frente al periodo del año 2020. Además, las ventas del grupo ascendieron hasta los 27 716 millones de euros, esto es un 36% más que en el ejercicio del 2020, con un EBITDA que alcanzó los 7183 millones de euros.

Las acciones del gigante textil se mantienen por encima del soporte de los 21 euros, una zona que ha respetado en las últimas sesiones tras el descalabro por el conflicto en Ucrania. Por ello, sería interesante una rotura de los máximos semanales (22,90 euros) para aproximarse a la siguiente resistencia, la cual se ubica alrededor de los 24,50 euros.

Por otra parte, los títulos de Laboratorios Rovi se hundían ayer más de un 8% tras la formalización de la venta del 5% de la familia López-Belmonte, por un total de 180,8 millones de euros. Esta situación en la segunda vez que ocurre, después de que la familia realizara otra venta del 3% el pasado mes de junio, haciéndose con algo más de 85 millones de euros. No obstante, las acciones de Rovi se mantienen dentro de una tendencia alcista, respetando los mínimos crecientes y en especial, los 62 euros, una zona importante para el mercado.

Seguidamente, Grifols es otro de los valores penalizados en las últimas sesiones, volviendo a coquetear con los 15 euros por título. Así, después de romper los máximos anuales al principio de marzo, las acciones se dejan algo más de un 13%, por lo que es probable que veamos un testeo a zonas de febrero si no sujeta dicho nivel (soporte de 15 euros).

Por otra parte, CaixaBank destacó ayer dentro del sector bancario, consolidando la barrera de los 3 euros por acción, por lo que acumula un ascenso superior al 24% desde los mínimos de marzo, en parte gracias a las buenas recomendaciones de la banca de inversión y ante la esperada subida de tipos de la Reserva Federal.

Finalmente, Acciona vuelve a negociar sobre los 160 euros por título, recuperando más de un 25% desde los mínimos de febrero tras consolidar la resistencia de los 155 euros. Ahora, el objetivo de la compañía será atacar los máximos de la semana para introducirse nuevamente sobre los 165 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,361 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 136,1 euros (100 Turbo24 x 1,361 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,61 veces (8250 / 136,1 euros = 60,61 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8035 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,520 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 252,0 euros (100 Turbo24 x 2,520 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 31,88 veces (8035 / 252 euros = 31,88 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.