El Ibex 35 buscará salvar los 8900 puntos mirado de reojo el informe de empleo en EE. UU.

El final de la semana vendrá marcado por el Informe de Empleo en Estados Unidos, un plato fuerte para terminar una semana con bastante nerviosismo entre los operadores al coincidir el cierre mensual de junio, el segundo trimestre y primer semestre del año, a lo que debemos de añadirle la aparición de la variante Delta.

Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) comunicó ayer que “las vacunas que tenemos en el mercado son altamente efectivas ante la nueva variante Delta”, una situación que dio aire fresco a las plazas bursátiles. No obstante, pese a estas declaraciones, muchos países han comentado que si se dispara el nivel de contagios, podrían ejecutar nuevas restricciones, una situación que ralentizaría los ritmos de recuperación económica.

Wall Street cerró ayer en positivo, con un S&P 500 que continúa con la tendencia alcista y dejó un nuevo récord sobre los 4320,65 puntos, mientras que el Dow Jones se anotó más de 100 puntos de subida y el Nasdaq 100 se aupó hasta los 14 520 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la jornada con ganancias, aunque expectantes a las nóminas no agrícolas de Estados Unidos y a la nueva intervención de Christine Lagarde, donde en su última intervención mostró preocupación por los nuevos contagios provocados por Delta, ya que si la situación se alarga en el tiempo, pondrá en “peligro” el ritmo de recuperación en la zona euro. Ahora, el Dax 30 negocia alrededor de los 15 694 puntos, subiendo cerca de 100 puntos.

La bolsa española se acerca al filo de los 8900,0 puntos después de rebotar más de un 1,20% en la sesión de gracias al apoyo del sector turístico y bancario, este último rebotando con fuerza debido al levantamiento del dividendo por parte del BCE. Técnicamente, el Ibex 35 sigue desarrollando máximos decrecientes al no encontrar volumen suficiente que impulse al índice español a los tan ansiados 9000 puntos, reto que tendrá por delante en las siguientes sesiones. Sin embargo, si persisten las dudas alrededor del Ibex y la presión bajista no se elimina, el siguiente punto de llegada podría estar cerca de los 8725 puntos, después de dejarse en los últimos 15 días más de un 3,60%.

Mirando hacia el selectivo español, el sector bancario rebotó en la sesión de ayer con bastante fuerza gracias al levantamiento del dividendo por parte del BCE, aunque todo estará a expensas de la evolución de la economía. Esta situación se tomó en el parqué español con fuertes compras, especialmente en BBVA y el Banco Santander, ambos con ascensos sobre el 2%, volviendo el primero a acechar los máximos anuales.

Por otro lado, las compañías vinculadas al turismo también respiraron ayer después del comunicado de la Agencia Europa de Medicamentos (EMA), apoyando las vacunas actuales frente a la variante Delta que tanto caos ha creado en compañías como IAG o Meliá Hoteles. Así, el holding aéreo recupera los 2,00 euros y negocia hoy alrededor de los 2,10 euros por título, mientras que la hotelera se aleja del soporte psicológico de los 6,00 euros.

Seguidamente, valores como Amadeus o Aena intentan desquitarse de la presión bajista durante la semana. En el caso de la primera, las acciones vuelven a mirar hacia los 60,00 euros por título, mientras que la segunda negocia alrededor de los 140,75 euros por acción.

Por otro lado, las empresas de energía renovable cotizan al alza en los primeros minutos de sesión, gracias al gran estreno cosechado ayer por Acciona Energía, superando los 9200 millones de capitalización y anotándose más de un 6,5% de ascenso. Hoy, Solaria sube cerca de un 3% hasta los 1,85 euros, mientras que Siemens Gamesa se anota más de un 1,30%, negociando por encima de los 28,00 euros.

Con respecto a Almirall, la compañía farmacéutica rompió en la apertura los máximos anuales, cotizando sobre los 15,15 euros por título y tendrá el reto de consolidar dicho nivel, con un siguiente objetivo en torno a los 17,00 euros por acción

Por otra parte, las utilities muestran hoy ligeros ascensos tras una semana con fuertes vaivenes. Endesa se aleja del soporte de los 20,32 euros, por lo que veremos si será capaz de crear un suelo en dicho nivel. De igual manera tenemos a Iberdrola, cuyos títulos negocian por debajo de los 10,50 euros, aunque se alejan tímidamente de los 10,20 euros. Enagás rebota más de un 1% y pone la mira en los 20,00 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas en Estados Unidos (Jun)
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo en Estados Unidos (Jun)
• 14:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8950 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,855 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,5 euros (100 Turbo24 x 1,855 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,25 veces (8950 / 185,5 euros = 48,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 395,7 euros (100 Turbo24 x 3,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 22,24 veces (8800 / 395,7 euros = 22,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.