El Ibex 35 vuelve a aferrarse a los 8600 puntos pendientes de la administración Biden

En la jornada de ayer, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) no se salió del guion establecido y comunicó la decisión de mantener el programa de compras de cara a los próximos meses, calificando de “precipitación” la posible retirada de la política acomodaticia, una vez que el Banco de Canadá (BoC) retiró parte del QE.

Por si esto fuera poco, a falta de 3 horas para el cierre de Wall Street, Bloomberg informó del plan de incrementar los impuestos a los contribuyentes más ricos, a través del impuesto de sociedades y a partir de los 400 000 dólares anuales, una iniciativa realizada para sufragar el plan de infraestructuras.

Ante esta noticia, los índices americanos cerraron con caídas cercanas al 1%, con el Dow Jones (-0,94%) perdiendo más de 300 puntos y los 34 000 puntos, mientras que el S&P 500 (-0,92%) perdió el nivel de los 4150 puntos. De igual manera, el Nasdaq 100 (-0,94%) cedió más de 130 puntos, aunque sostuvo los 13 800 puntos.

Con respecto al Ibex 35 (-0,18%), las declaraciones de Christine Lagarde de mantener las políticas monetarias actuales ayudó al índice español a sostener los 8400 puntos después del nerviosismo de los últimos días debido al incremento de casos en Europa y a la posible implementación de nuevas restricciones a la movilidad. Sin embargo, tendremos que ver la reacción de los inversores europeos ante los nuevos movimientos de la administración Biden y del cierre semanal.

Centrándonos en el apartado técnico, el índice español sostuvo ayer los 8400 puntos, anotándose más de un 1,60% de subida, impulsado por las empresas cíclicas. De hecho, el Ibex 35 continúa manteniendo la tendencia alcista, aunque tendremos que ver la actuación de los compradores en torno a los 8600 puntos, ya que dicho nivel le ha costado consolidar a lo largo de la semana.

No obstante, tendremos que seguir mirando hacia la zona de los 8500 puntos, una zona de mínimos testeados durante la semana y que por ahora los inversores consiguen sostener, ya que la oferta continúa pendiente de la actuación de la demanda, sin olvidarnos del soporte psicológico en los 8400 puntos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto, manufacturero y de servicios de Reino Unido
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas en EE. UU.
• 16:30 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE

Acciones a vigilar hoy en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, a las 9:36 horas, destacamos el ascenso de Fluidra (+2,80%), que después de cumplir 1 mes en el Ibex 35, marca hoy nuevos máximos, superando los 27,00 euros por título y con las miradas puestas en el siguiente objetivo, en torno a los 28,50 euros.

Por otra parte, Viscofan (-3,25%) presentó resultados en la mañana de hoy, donde obtuvo un beneficio neto de 30,2 millones de euros en el primer trimestre del año 2021, un incremento del 10,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al crecimiento en cuanto a volúmenes y la mejora de márgenes. Sus acciones pierden momentáneamente los 58,00 euros y sigue negociando en un amplio rango de precios.

Seguidamente, Pharma Mar (+1,91%) cotiza hoy por encima de los 96,00 euros después de conseguir en el día de ayer la aprobación del ensayo final con el Aplidin, alejándose así de los mínimos de la semana, los cuales se ubican cerca de los 90,85 euros. De igual manera tenemos a Bankinter (+1,01%), cuyas acciones retoman los 5,60 euros después del “castigo” en la jornada de ayer una vez que presento sus cuentas del trimestre, aunque seguiremos vigilando el soporte de los 5,40 euros.

Finalmente, durante la semana hemos estado atentos a la evolución de las empresas de energía renovable, donde Solaria (+2,01%) y Siemens Gamesa (+1,45%) han rebotado desde la zona de mínimos, pese a las fuertes posiciones bajistas por parte de los fondos de cobertura. No obstante, Solaria vuelve a mirar hacia la resistencia de los 18,86 euros, mientras que Siemens Gamesa vuelve a acercarse a los 33,00 euros, anotándose un ascenso en la semana superior al 7%.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8620 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,202 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 220,2 euros (100 Turbo24 x 2,202 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,15 veces (8620 / 220,2 euros = 39,15 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8480 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,438 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 143,8 euros (100 Turbo24 x 1,438 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 58,97 veces (8480 / 143,8 euros = 58,97 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.