El Ibex 35 comienza hoy con fuertes caídas y rompe los 8800,0 puntos, mínimos de septiembre

• A las 9:20 horas, el Ibex 35 pierde un 1,20%, hasta los 8787,0 puntos.
• Siemens Gamesa encabeza los descensos en el Ibex 35, dejándose más de un 5%.
• CaixaBank y Banco de Sabadell lideran las caídas en la banca española.

Hoy miércoles podríamos acudir a una sesión de “agitada” entre los inversores a la espera del desenlace de mañana jueves, cuando el Banco Central Europeo (BCE) se pronuncie sobre el programa de estímulos, es decir, si continúa comprando deuda o comienza a disminuir las mismas.

No obstante, los banqueros más “hawkish” son partidarios de comenzar a retirar estímulos para comenzar a controlar la inflación, ya que hace unos días esta tocó el 3%, máximo de 10 años, por lo que si el BCE prosigue con su política actual, la inflación podría continuar su camino alcista.

Asimismo, hoy comparecerá a las 13:00 horas Elizabeth McCaul, miembro del BCE y quien atraerá las miradas de los inversores, especialmente por si comienza a dar alguna pista de lo que ocurrirá mañana jueves.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 16:00 horas -> Encuestras JOLTs de ofertas de empleo en EE. UU. (Jul)
• 16:00 horas -> Decisión de tipos de interés en Canadá
• 17:00 horas -> Comparecencia sobre el informe de inflación en Reino Unido
• 17:30 horas -> Rueda de prensa del Banco de Canadá

Análisis del Ibex 35

La cotización del Ibex 35 comienza hoy miércoles con fuertes caídas, dejándose más de un 1% hasta los 8780,0 puntos, a la espera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) mañana jueves. El índice español rompe los mínimos de septiembre después de mantenerse negociando de manera lateral en las últimas sesiones, pero la retirada de la demanda en torno a los 8860,0 puntos abrió el camino para los vendedores.

Técnicamente, el índice español se encuentra negociando por debajo de los 8800,0 puntos, nivel que intentará recuperar hoy miércoles, después de no encontrar volumen comprador en la jornada de ayer. Por tanto, tendremos que vigilar los mínimos de la sesión, sobre todo para saber si el Ibex 35 encuentra freno o continúa los descensos hasta los 8730,0 puntos, siguiente soporte.

Siemens Gamesa, Solaria y la banca encabezan las caídas en el Ibex 35

A las 9:20 horas, dentro del selectivo español, Siemens Gamesa se hunde más de un 5% hasta los 24,00 euros por título, un soporte crítico para el mercado, después de toparse con la directriz bajista de largo plazo. Solaria continúa con las caídas después de dejarse más de un 10% en dos días tras el castigo de Goldman Sachs en el valor. Las acciones de Solaria vuelven a mirar al soporte de los 15,00 euros.

Por otra parte, la banca española intensifica los descensos a la espera del BCE de mañana, y sobre todo con la “especulación” de un posible recorte de estímulos. Por ahora, CaixaBank lidera las caídas, dejándose más de un 2% hasta los 2,633 euros, siguiéndole de cerca el Banco de Sabadell con un 1,98% de bajada, cediendo la cota de los 0,600 euros.

Seguidamente, Repsol se contagia de los descensos y pierde más de un 1,50% hasta lo 9,426 euros por acción, volviendo a ceder la cota de los 9,50 euros, un punto de inflexión para los inversores, por lo que veremos si sostiene dicho punto o cae hasta el soporte de lo 9,22 euros.

Por otro lado, Merlín Properties se encuentra perforando la directriz alcista de largo plazo, cotizando cerca del nivel de los 9,50 euros, perdiendo un 1,60%. Por ahora, vemos como los inversores rechazan la cota de los 10,00 euros, una resistencia importante para continuar con el camino alcista.

Iberdrola lidera las caídas en el sector eléctrico, perdiendo más de un 1,50% hasta los 10,20 euros por título. Sus acciones podrían descender hasta los 10,08 euros, soporte psicológico.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,831 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 83,1 euros (100 Turbo24 x 0,831 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,18 veces (9000 / 83,1 euros = 108,30 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,797 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 179,7 euros (100 Turbo24 x 1,797 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,52 veces (8900 / 179,7 euros = 49,52 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.