El Ibex 35 vuelve a negociar cerca de los 9200 puntos

La sesión de hoy miércoles estará marcada por las intervenciones de Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra (BoE) y de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). No obstante, los inversores tienen el foco en las nóminas no agrícolas de este viernes en Estados Unidos, un dato de vital importancia después de la decepción del resultado anterior.

Mirando hacia las bolsas europeas, ayer vivimos una jornada de nuevos máximos históricos en el Dax 30 y en el Stoxx 600, impulsados por el mayor optimismo, aunque tendrán el reto de consolidar dichos niveles de cara al cierre semanal. En cuanto a datos macroeconómicos, las ventas minoristas de Alemania decepcionan al descender hasta el 5,5% frente al 2% de previsión.

Centrándonos en la bolsa española, ayer pudo “respirar” tras el varapalo que sufrió a principios de semana con el cambio regulatorio en el sector eléctrico, cerrando cerca de los 9190 puntos y anotándose un 0,45% de ganancia. No obstante, tendremos que seguir mirando el sentimiento de los operadores ante el cambio de remuneración de las eléctricas.

Técnicamente, el Ibex 35 (+0,09%) se alejó ayer del soporte de los 9100 puntos tras la presión vendedora en las eléctricas españolas. Sin embargo, ayer volvió a acercarse a los 9200 puntos gracias al apoyo del sector bancario y turístico, que cerraron la sesión del martes con ascensos superiores al 1,5%.

Por otro lado, el índice español vuelve a introducirse dentro del rango de negociación que creo en las últimas semanas, entre los 9100 y 9220 puntos, por lo que será interesante ver la reacción de los inversores al acercarse a los niveles de resistencia.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 17:00 horas -> Comparecencia del Gob Bailey del BoE
• 19:10 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE

El sector bancario continúa de dulce

Dentro del selectivo español, a las 9:15 horas seguimos viendo el optimismo que se vive dentro del sector bancario, especialmente entre los inversores de BBVA (-0,19%), ya que las acciones se intercambian sobre los 5,20 euros por título, negociando a niveles de abril del año 2019.

Asimismo, estaremos atentos a las acciones de CaixaBank (+0,25%), las cuales se acercan a máximos de mayo, aunque ayer hizo un doble techo en los 2,86 euros, por lo que si rompe dicho nivel, tendrá el reto de irse hacia el gap bajista de febrero del 2019. De igual manera tenemos al Banco Santander (-0,19%), cuyos inversores buscarán consolidar el nivel de los 3,5 euros.

Por otro lado, seguiremos mirando la evolución de las eléctricas españolas, donde Endesa (-1,45%) sigue inmersa en una presión vendedora y pierde en estos momentos los 22,00 euros de referencia y se acerca a niveles de mediados de marzo. De igual manera nos encontramos con Iberdrola (-0,78%), la eléctrica española vuelve a abrir con fuerza bajista y rompe los mínimos de mayo, negociando a precios del pasado mes de marzo. El siguiente nivel de soporte está en los 10,70 euros.

Por otro lado, Ferrovial (+2,36%) vuelve a poner la mira en los 25,00 euros tras impulsarse más de un 2% desde finales del pasado mes de mayo. De igual manera tenemos a Repsol (+0,87%), negociando sobre los 11,00 euros por acción gracias a los máximos anuales que marcó el petróleo.

Finalmente, Solaria (-0,59%) continúa su lucha en torno a los 16,00 euros después de toparse con la resistencia de los 16,86 euros, siendo importante que sostenga el soporte de los 15,50 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,557 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 155,7 euros (100 Turbo24 x 1,557 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,41 veces (9250 / 155,7 euros = 59,41 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,677 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 167,7 euros (100 Turbo24 x 1,125 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 54,56 veces (9150 / 167,7 euros = 54,56 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.