El Ibex 35 buscará salvar los 8900 puntos tras una semana incierta

La última sesión de la semana nos trae el mismo tono incierto que el obtenido en sesiones anteriores, con unos inversores mostrándose más cautos de lo normal después de la publicación de las actas de la Fed y con incertidumbre ante la posibilidad de eliminar estímulos antes de tiempo.

Ante este hecho, las bolsas americanas tuvieron una sesión más tranquila de lo habitual, con el Dow Jones cediendo un 0,19%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 cerrando con ganancias, obteniendo un 0,13 y 0,11% respectivamente.

Seguidamente, las bolsas asiáticas mantienen el tono rojo de la semana, más si cabe después del mensaje “Hawkish” implementado por la Reserva Federal. La Bolsa de Tokio se dejó cerca de un 1% en la sesión, aunque consiguió sujetar la cota de los 27 000 puntos, mientras que la Bolsa de Hong Kong intensifica caídas hasta el 1,90%, dejándose cerca de 490 puntos de pérdidas.

Las bolsas europeas arrancan la sesión con nuevos descensos, con las miradas puestas en los mínimos generados en la sesión de ayer, situación vendedora debido a la incertidumbre que deja la Fed, por lo que será interesante la reunión del “Jackson Hole” la próxima semana. El Dax 30 cae un 0,66% hasta los 15 666,10 puntos y el Euro Stoxx 50 cede un 0,42% hasta los 4106,23 puntos.

La bolsa española negocia con pérdidas durante los primeros minutos de negociación, cediendo un 0,13% hasta los 8894,0 puntos, nivel al que intentará aferrarse hoy viernes. Técnicamente, el Ibex 35 tendrá el reto de buscar nuevamente la resistencia psicológica de los 9000 puntos, más si cabe tras rechazar ayer el soporte de los 8800 puntos, creando un doble suelo en gráfico de 30 minutos.

No obstante, tendremos que continuar vigilando la zona de los 8900 y 8800 puntos, ya que son dos zonas donde se ha concentrado la presión vendedora, con mayor intensidad tras las actas de la Fed. Así, el Ibex sigue inmerso en una fase correctiva, sin poder perforar la directriz bajista de corto plazo.

Dentro del selectivo español, a las 09:30 horas, tenemos a Fluidra con descensos sobre el 1,30% y negocia ligeramente por debajo de los 36,00 euros por título, aunque continúa cotizando cerca de los máximos históricos. De igual manera tenemos a Indra Sistemas, cuyos títulos pierden más de un 1% hasta los 8,67 euros por acción, apoyándose en un soporte clave tras toparse con la resistencia de los 9,00 euros.

Un día más persisten las ventas en las empresas vinculadas al sector turístico, con IAG, Aena y Meliá Hoteles superando el 1% de descenso debido al incremento de contagios por la variante Delta, donde el holding aéreo se ha dejado más de un 4,5% en la semana.

En cuanto al sector bancario, BBVA cotiza con ligeras ganancias, distanciándose de las pérdidas del resto de bancos y negocia sobre los 5,60 euros por título. El Banco Santander se deja cerca de un 6% en la semana y vuelve a mirar hacia el nivel psicológico de los 3,00 euros.

Seguidamente, Inditex se aleja de los mínimos de la semana y buscará consolidar la zona de los 29,45 euros por título, después de ir creando mínimos crecientes desde los mínimos de julio, cuyo objetivo estará en romper la zona de los 30,00 euros.

Solaria supera nuevamente los 17,00 euros y rebota más de un 2%, distanciándose de la directriz bajista de muy corto plazo creado desde los máximos decrecientes de julio, por lo que será importante que no retroceda hacia la cota de los 16,00 euros para continuar con el giro alcista.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes en Canadá

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8925 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,395 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 139,5 euros (100 Turbo24 x 1,395 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 63,98 veces (8925 / 139,5 euros = 63,98 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,866 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 186,6 euros (100 Turbo24 x 1,866 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47,16 veces (8800 / 186,6 euros = 47,16 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.