El Ibex 35 cede los 8800 puntos a la espera del dato de inflación en Estados Unidos

La jornada de hoy estará condicionada por el dato de inflación del pasado mes de junio en Estados Unidos, una referencia importante para los inversores, ya que nos mostrará si los precios siguen en aumento o pasan a estabilizarse, una situación que podrá generar nerviosismo en las bolsas, donde los índices americanos establecieron ayer nuevos máximos históricos.

Asimismo, hoy dará comienzo la presentación de resultados en Wall Street, empezando con la publicación de la banca americana y donde se estima que JP Morgan y Goldman Sachs doblen beneficios. Los analistas estiman que las compañías del S&P 500 mejorarán sus beneficios en un 65%.

Las bolsas europeas arrancan la jornada con signo mixto, esperando el dato de inflación en territorio americano, el cual marcará el rumbo de la sesión. Por si esto fuera poco, el incremento de contagios por la variante Delta sigue lastrando a muchos países europeos, provocando que los gobiernos comiencen a implementar restricciones a la movilidad una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comentó que “los vacunados con las dos dosis del coronavirus son asintomáticos de la nueva variante”.

La bolsa española se mantiene negociando por debajo de los 8800 puntos pese al rebote alcista creado al cierre de la semana pasada, viéndose lastrada por el aumento continuado de contagios por la nueva variante Delta, por lo que tendremos que seguir vigilando las compañías cuya actividad depende del turismo, una situación crítica si se implementan restricciones.

Técnicamente, el Ibex 35 continúa realizando máximos decrecientes, dándole continuidad a los cosechas durante las últimas semanas, topándose con la directriz bajista de corto plazo. Ahora, será importante para el índice español que encuentre volumen negociador sobre los 8830 puntos, ya que de consolidar dicho nivel podría impulsar al índice español hacia la siguiente cota de los 8980 puntos. Sin embargo, las dudas continúan acechando al Ibex 35, por lo que si persiste la presión bajista, el siguiente punto de llegada podría estar cerca de los 8586,0 puntos.

Mirando hacia el selectivo español, la banca española estará pendiente de los resultados empresariales de JP Morgan y Goldman Sachs, los cuales arrojarán las cuentas correspondientes a segundo trimestre. BBVA y Banco de Sabadell presentan descensos sobre el 1%, cotizando por debajo de los 5,20 y 0,57 euros respectivamente.

Asimismo, las compañías vinculadas al turismo continúan mostrando dudas una jornada más, ante el miedo de mayores restricciones por Delta. IAG vuelve al rojo y cotiza sobre los 2,07 euros por título, después de perder ayer más de un 3%, mientras que Meliá Hoteles negocia con caídas, cotizando sobre los 6,10 euros.

Por otro lado, Grifols cae más de un 2% tras perforar el soporte psicológico de los 21,36 euros y vuelve a poner la mira en los 20,00 euros por título si persiste la presión bajista. Pharma Mar también se encuentra con tono rojo, perdiendo más de un 1,50% hasta los 77,78 euros, alejándose así de la resistencia de los 80,00 euros.

Por otra parte, las inmobiliarias del Ibex presentan descensos hoy, con Merlín Properties dejándose más de un 2% tras rechazar la cota de los 9,5 euros en la apertura. De igual manera tenemos a Colonial, que pierde en los primeros minutos cerca de un 1,50% hasta los 8,95 euros por título.

En cuanto al sector renovable, Solaria y Siemens Gamesa vuelven a negociar con pérdidas pese a los ascensos de ayer, cotizando sobre los 17,00 y 26,90 euros respectivamente.

En el mercado continuo español, persiste la “sangría” en Berkeley Energía después del rechazo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a su mina de uranio en Salamanca, hundiéndose más de un 55% en la semana. Además, DIA continúa con la racha bajista y afronta hoy otra ampliación de capital.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> IPC subyacente (Jun) en Estados Unidos
• 20:30 horas -> Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8820 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,855 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,5 euros (100 Turbo24 x 1,855 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47,55 veces (8820 / 185,5 euros = 47,55 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 395,7 euros (100 Turbo24 x 3,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 22,11 veces (8750 / 395,7 euros = 22,11 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.