El Ibex 35 coge aire gracias al descenso de las tensiones en Ucrania

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,24%, hasta los 8736 puntos
• Meliá Hoteles buscará romper los máximos de 2021
• Laboratorios Rovi intentará acercarse a los 68,60 euros

Las bolsas cogieron aire en la jornada de ayer gracias a la disminución de las tensiones en Ucrania tras la retirada de tropas rusas de la frontera, una situación que recuperó el ánimo de los inversores después de prepararse para el peor escenario. Ahora, se abre una puerta a las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, según afirmó ayer el presidente Joe Biden.

Ante esta situación, el petróleo dejaba atrás los máximos del año 2014 al disminuir las tensiones en Ucrania, provocando un descenso del barril Brent hasta los 93 dólares, mientras que el barril West Texas cotizaba en torno a los 92,50 dólares.

Sin embargo, en estas condiciones, los inversores se muestran con cautela ante cualquier giro de los acontecimientos, ya que ambos países podrían romper el dialogo e incrementar nuevamente las tensiones.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Ventas minoristas (mensual) (Ene) en EE. UU.
• 14:30 horas -> IPC subyacente en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 20:00 horas -> Actas de la reunión del FOMC

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,24% hasta los 8736 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 fue uno de los grandes beneficiados de la disminución de tensiones en Ucrania, alejándose del soporte de los 8500 puntos y volviendo a introducirse sobre los 8700 puntos, una zona de resistencia donde existe conflicto entre ofertantes y demandantes. Por ello, el índice español vuelve a toparse con la directriz bajista de medio plazo, por lo que cualquier superación de la misma podría impulsar al selectivo a zona de máximos anuales.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de la actuación de los bajistas (oferta), puesto que el Ibex se enfrenta en la jornada de hoy a una zona importante, por lo que cualquier giro en Ucrania podría desencadenar aumento de ventas en el índice, aunque si bien es cierto que la demanda ha conseguido sujetar el nivel de los 8500 puntos, un soporte psicológico para el mercado.

El fondo Union Investment mete presión a Siemens Energy

Dentro del selectivo español, Siemens Gamesa acaparó ayer todas las miradas tras su disparo en el Ibex, cerrando con un ascenso superior al 7%. Esta situación surge después de los mensajes lanzados por el fondo Union Investment, que controla algo más de un 1,10% del grupo, le ha exigido a Siemens Energy que tome el “control total” de Gamesa, ya que el fabricante de aerogeneradores no consigue salir del “bache” en el que se encuentra, tras varios años en pérdidas. Sus títulos continúan en un canal bajista, acercándose a la zona de los 18 euros, zona que sería interesante para su consolidación.

Por otro lado, Laboratorios Rovi insiste en retomar la senda alcista tras la corrección vivida con la llegada del año 2022. Los títulos de la farmacéutica buscan acercarse a la resistencia de los 68,60 euros, una zona rechazada el pasado mes de enero y que podría servir a los operadores para impulsarse hacia los máximos históricos.

Por otra parte, IAG consigue ayer auparse nuevamente sobre los 2 euros por título, gracias a la relajación de las tensiones en Ucrania, una situación que ayuda al sector turístico de cara a sus objetivos de recuperación. Ahora, las acciones del holding aéreo tienen el objetivo de retomar los máximos anuales para continuar hacia la resistencia de los 2,20 euros.

Finalmente, Meliá Hoteles cotiza cerca de los máximos del año 2021, recuperando algo más de un 39% desde el suelo de los 5,20 euros creado el pasado mes de diciembre. Por tanto, el objetivo de la hotelera será perforar con volumen los 7,40 euros y poner la mira en los 7,86 euros, dándole oportunidad de cerrar el gap bajista del 27 de enero de 2020.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,619 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 161,9 euros (100 Turbo24 x 1,619 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 54,04 veces (8750 / 161,9 euros = 54,04 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8600 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,336 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 133,6 euros (100 Turbo24 x 1,336 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 64,37 veces (8600 / 133,6 euros = 64,37 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.