El Ibex 35 vuelve a mirar al soporte de los 8000 puntos

• A las 9:07 horas, el Ibex 35 cae un 0,31% hasta los 8060 puntos
• Solaria se acerca a los 20 euros
• PharmaMar avista mínimos

Las tensiones geopolíticas vuelven a entrar en escena, esta vez entre China y Estados Unidos. La posible visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. ha provocado revuelo entre ambos gobiernos, con Pekín amenazando con fuertes consecuencias sobre dicha visita.

Wall Street recortaba ganancias ayer después del rebote vivido en las últimas jornadas, aunque sin perder niveles de importancia. El S&P 500 mantenía la referencia de los 4100 puntos, mientras que el Nasdaq 100 retrocedía hasta los 12 940 puntos.

En Europa, los PMIs manufactureros fueron decepcionantes, especialmente en Alemania o España, entrando en fase de contracción, lo que aumenta la posibilidad de una entrada en recesión económica.

Los precios del petróleo seguían retrocediendo tras los datos macroeconómicos de ayer, ya que las previsiones de demanda de oro negro podrían verse perjudicada. El barril Brent cedía la referencia de los 100 dólares.

El mercado de renta fija continúa acaparando las miradas de los inversores. Las rentabilidades de los bonos vuelven a descender, con el americano a 10 años alrededor del 2,55%, mientras que el Bund alemán se mantiene en el 0,7260%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 16:00 horas -> Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Jul)

Análisis Ibex 35

A las 9:07 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con descensos, dejándose un 0,31% hasta los 8060 puntos.

El índice español volvía a las “andadas” ayer lunes perjudicado por la presión bajista en las empresas de energía, volviendo a quedarse a las puertas de romper la resistencia de los 8200 puntos ante el buen posicionamiento de la oferta.

Por tanto, estaremos atentos a la actuación nuevamente de la demanda en la zona de soporte de los 8000 puntos, una zona que continúa siendo de vital importancia para los inversores, ya que la pérdida de dicho nivel llevaría al Ibex a acercarse a los mínimos de julio.

Centrándonos en el selectivo español, Siemens Gamesa perdió 446 millones de euros entre los meses de abril y junio de 2022, aunque en los primeros nueve meses de su año fiscal perdió 1226 millones de euros. La situación del mercado de energía eólica no está pasando por su mejor momento, sumado al aumento de los precios de las materias primas, condicionando así a sus ventas.

La compañía de energía renovable Solaria perdía ayer más de un 7%, cayendo hasta los 20,75 euros por título, después de que el fondo Eleva Capital anunciase una posición corta en el valor. Así, los más especuladores vuelven a introducirse en una empresa que da “juego” por su volatilidad, aunque sus títulos se mantienen dentro de un rango lateral desde el pasado mes de marzo.

El clima dentro del sector farmacéutico no está siendo positivo, donde Laboratorios Rovi continúa con su “debacle” en bolsa y cede momentáneamente la referencia de los 50 euros, cotizando así en mínimos anuales y acercándose al soporte de los 48,40 euros, nivel que no veía desde agosto del año 2021.

Las acciones de Fluidra continúan instauradas dentro de una tendencia bajista, pese a obtener unos resultados positivos la semana pasada. Ahora, sus títulos podrían acercarse a la zona de mínimos anuales tras toparse con la resistencia de los 19 euros en sesiones anteriores.

Finalmente, los títulos de PharmaMar siguen con la presión bajista de los últimos días, perdiendo hoy la referencia de los 60 euros por acción, lo que pone en aprietos al valor que vuelven a mirar hacia los mínimos de junio, los cuales podría perforar en la sesión de hoy.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,945 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 194,5 euros (100 Turbo24 x 1,945 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,90 veces (8150 / 194,5 euros = 41,90 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,789 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 178,9 euros (100 Turbo24 x 1,789 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,72 veces (8000 / 178,9 euros = 44,72 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.