El Ibex 35 continúa sobre los 8000 puntos pendiente del IPC en la zona euro y la Cuádruple Hora Bruja

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 1,08% hasta los 7998 puntos
• Repsol pierde mínimos de septiembre
• Iberdrola se mantiene sobre los 10,50 euros

Comenzamos el cierre de la semana mirando al mercado asiático, con un sector inmobiliario que vuelve a arrastrar a la renta variable del gigante asiático. Tal es así, que China afronta ahora una crisis inmobiliaria importante, ya que el crédito no avanza de la misma manera que años atrás y los precios vuelven a descender. El Shanghái Composite se dejaba más de un 2% en la sesión hasta los 3135 puntos.

Wall Street perdía ayer terreno ante la posibilidad de una mayor agresividad por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana, con un mercado que estima una subida de tipos hasta los 100 puntos básicos (pb), incluso para el último trimestre del año, lo que lastró el comportamiento del Nasdaq 100 (-1,71%) hasta los 11 927 puntos.

En Europa, la jornada de hoy estará marcada por el dato de inflación en la zona euro, con unas previsiones que sitúan al IPC de agosto en el 9,1%. No obstante, la crisis energética que afronta la zona euro y la agresividad que está llevando a cabo el BCE ponen un escenario de recesión claro en el territorio europeo.

Seguidamente, hoy viernes tendremos la Cuádruple Hora Bruja, que traerá el vencimiento de futuros y opciones sobre índices y acciones, por lo que podríamos tener momentos de fuertes movimientos a la hora de liquidar los mismos. El primer vencimiento será a las 12:00 horas con el Euro Stoxx 50.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Ago)

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca la sesión de hoy viernes con descensos, dejándose un 1,08% hasta los 7998 puntos.

La bolsa española se mantiene negociando alrededor de los 8000 puntos, una zona de importancia para el selectivo debido a la fuerte confluencia entre ofertantes y demandantes. Así, los dos eventos que tenemos por delante podrían provocar turbulencias en el Ibex 35, empezando a media mañana con el IPC en la zona euro y antes del cierre con los vencimientos.

Dentro del selectivo, hoy saltaba la noticia sobre las estimaciones de ArcelorMittal de cara a la producción del acero en Europa, donde esperan una disminución en países como Alemania, Polonia o España ante la caída de la demanda y el incremento de los precios de la energía. Sus títulos se acercan al soporte de los 22 euros.

El sector bancario volvió a sujetar ayer a la bolsa española, con fuertes ascensos en los principales bancos, destacando a CaixaBank (+5,52%) y Bankinter (+3,91%), cuyas títulos en ambos bancos se quedaban a las puertas de los máximos anuales.

Por su parte, la caída de los precios del petróleo en la sesión de ayer lastró a Repsol, cuyas acciones descendieron cerca de un 4% hasta los 12,37 euros, perdiendo así los mínimos de septiembre, por lo que pone nuevamente el foco en la zona de los 11,50 euros, siempre y cuando la oferta consiga imponerse a la demanda.

Finalmente, Iberdrola se quedaba a las puertas de los máximos anuales el pasado mes de agosto, con una demanda que se topaba con una zona de resistencia importante, como son los 11,20 euros. Por tanto, los títulos vuelven a descender a la zona de soporte clave de los 10,50 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,014 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 201,4 euros (100 Turbo24 x 2,014 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,22 veces (8100 / 201,4 euros = 40,22 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8027 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,890 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 189 euros (100 Turbo24 x 1,890 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,47 veces (8027 / 189 euros = 42,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.