El Ibex 35 cotiza hoy alrededor de los 8800 puntos a la espera del BCE

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 pierde un 0,73%, hasta los 8774,50 puntos.
• Siemens Gamesa vuelve a los descensos en el Ibex 35, dejándose más de un 2%.
• La banca española pendiente del comunicado del BCE.

La jornada de hoy estará condicionada por el comunicado de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), así como de la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde. Los inversores estarán muy atentos a las palabras de la presidenta del BCE y a los posibles cambios que puedan realizar con respecto al programa de estímulos.

No obstante, pese al “ruido” existente en el mercado estos días, es cierto que desde el BCE creen oportuno mantener la política monetaria actual, aunque la presión de los miembros más “hawkish” del BCE en las última semanas, podrían anticipar una fecha aproximada para comenzar con la reducción de compras de bonos, algo que provocaría fuertes movimientos en el mercado.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:45 horas -> Decisión de tipos de interés del BCE (Ago)
• 13:45 horas -> Comunicado del BCE sobre política monetaria
• 14:30 horas -> Rueda de prensa del BCE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 17:00 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE de EE. UU.

Análisis del Ibex 35

La cotización del Ibex 35 comienza hoy jueves con caídas, dejándose más de un 0,73% hasta los 8774,50 puntos, a la espera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de hoy jueves. El índice español rompió ayer en la apertura de Europa los mínimos de septiembre, dejando un mínimo en el mes en los 8748,20 puntos ante la presión de la oferta.

Técnicamente, el índice español se encuentra negociando alrededor de los 8800,0 puntos, nivel que recuperó ayer el Ibex 35 después de encontrar demanda en los mínimos de la sesión, consiguiendo así entrar nuevamente dentro del rango de negociación de las últimas semanas.

Por tanto, tendremos que vigilar los mínimos de la sesión de ayer, sobre todo para saber si la demanda consigue sujetar los 8748,20 puntos, situación que podría impulsar al Ibex 35 hacia los 8900,0 puntos. Por el contrario, si la oferta es capaz de imponerse a la demanda, el siguiente soporte estará en torno a los 8700,00 puntos.

Siemens Gamesa, Colonial y Merlín acapararán hoy las miradas en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, Siemens Gamesa cerró ayer con una caída superior al 8% hasta los 23,30 euros, un soporte crítico para los títulos de la renovable. Esta situación se debe a los cambios de ponderaciones de Goldman Sachs y la llegada de nuevas regulaciones en el sector, lo que podría salpicar a sus beneficios, por lo que veremos si hoy es capaz de levantar cabeza.

Otro de los valores a vigilar será Inmobiliaria Colonial, cuyas acciones se dejaron ayer más de un 2,30% hasta los 8,47 euros, dándole continuidad a la rotura de la directriz alcista de largo plazo, por lo que si continúa con las ventas, podría romper los mínimos de julio.

Por otro lado, Merlín Properties se desinfló ayer al perder la directriz alcista de largo plazo, cediendo el nivel clave de los 9,50 euros, después de perder más de un 4% en el día. Por ahora, veremos si durante la jornada de hoy será capaz de sujetar el soporte de los 9,00 euros.

Finalmente, la banca española tendrá nerviosismo durante las primeras horas de negociación a la espera del comunicado del BCE a medio día, para conocer si pondrán o no fecha a un posible recorte de estímulos. Por tanto, las miradas se centrarán en valores como CaixaBank o Banco de Sabadell, ambos con descensos superior ayer sobre el 2%.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,831 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 83,1 euros (100 Turbo24 x 0,831 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,18 veces (9000 / 83,1 euros = 108,30 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,797 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 179,7 euros (100 Turbo24 x 1,797 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,52 veces (8900 / 179,7 euros = 49,52 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.