El Ibex 35 cotiza hoy sobre los 8800 puntos pendiente de las tensiones inflacionistas y del BCE

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 sube un 1,64%, hasta los 8900 puntos.
• Iberdrola rebota más de un 4% después de hacer suelo en torno a los 8,50 euros.
• ArcelorMittal sube más de un 2,50% alejándose de los 24,00 euros.

Arrancamos el jueves con los mercados cogiendo oxígeno después de la presión bajista vivida ayer en el inicio de la sesión europea, con los principales parqués perdiendo niveles importantes debido al incremento de las presiones inflacionistas. Esta situación surge ante el impulso de los precios del petróleo y del gas natural en las últimas semanas, aunque ayer se impusieron los bajistas.

Asimismo, a falta de un día para conocer el informe oficial de empleo de Estados Unidos, podríamos ver una jornada menos “tensa” que las anteriores, ya que si las cifras de empleo superan las expectativas del Departamento de Trabajo, la Reserva Federal volvería a estar bajo presión con el inicio del “tapering”.

Por otra parte, hoy conoceremos las Actas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), donde la inflación acaparará todas las miradas de los inversores, aunque ya han avisado hace unos días tanto Christine Lagarde como Luis De Guindos que “la inflación podría continuar al alza en los próximos meses”, lo que pondría en un aprieto a la renta variable.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:30 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BCE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 16:00 horas -> PMI de Ivey en Canadá (Sep)

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy jueves con ascensos, anotándose un 1,64% hasta los 8900 puntos, después de perder ayer un 1,71% en la sesión ante una nueva jornada bajista en Europa.

Técnicamente, el índice español continúa negociando dentro del rango lateral de los últimos meses, volviendo a encontrar compras en la parte inferior en torno a los 8720 puntos mirando nuevamente a la cota de los 8800 puntos, por lo que veremos si hoy consigue superar dicho nivel.

Sin embargo, las presiones en el mercado de energía continúa poniendo en jaque al índice español, con unos inversores que siguen vigilando los movimientos cerca de los mínimos del mes, por tanto, si los bajistas vuelven a incrementar las ventas, el Ibex podría sucumbir a loa 8700 puntos.

Finalmente, la demanda continúa haciéndose fuerte sobre los 8890 puntos, generaría una situación que le daría “aire” al índice para buscar los 9000 puntos, máximos del pasado mes de septiembre.

Iberdrola, IAG y ArcelorMittal lideran los ascensos dentro del Ibex 35

A las 9:02 horas, dentro del selectivo español, destacamos el fuerte rebote en Iberdrola (+4,77%) después de hacer suelo en torno a los 8,50 euros tras dejarse más de un 20% desde sus máximos de agosto. Ahora, el reto de la eléctrica estará en consolidar los 9,00 euros, situación que le ayudaría para irse hasta la siguiente resistencia ubicada en los 9,5 euros.

Siguiendo a la eléctrica, tenemos a la acerera ArcelorMittal (+2,71%), cuyos títulos se alejan del soporte psicológico de los 24,00 euros después de dejarse más de un 15% desde el pasado mes de septiembre, ya que su exposición al mercado chino y la crisis de Evergrande pusieron en jaque sus títulos. Ahora, tendrá el reto de introducirse sobre los 25,50 euros.

Finalmente, IAG (+1,98%) vuelve a mirar hacia la resistencia de los 2,20 euros, nivel que coincide con la directriz bajista de corto plazo de los últimos meses, por lo que si consigue superar dicha zona, generaría un impulso alcista hasta la zona de los 2,50 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,704 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 270,4 euros (100 Turbo24 x 2,704 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 33,16 veces (8966 / 270,4 euros = 33,16 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,015 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 201,5 euros (100 Turbo24 x 201,5 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 43,67 veces (8800 / 201,5 euros = 43,67 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.