El Ibex 35 pierde terreno por el temor a la inflación y espera al FOMC

La sesión de hoy miércoles estará marcada por las Actas de la Reserva Federal sobre la última reunión sobre política monetaria, las cuales despejarán las dudas de los inversores después de unas semanas con bastante incertidumbre por el inicio de un sobrecalentamiento económico.

Además, el temor a incrementos de inflación es otro de los dolores de cabeza de los inversores, sobre todo si se producen ascensos que se salgan del “control” de los bancos centrales. Otro de los puntos calientes de las Actas será conocer si se inicia el famoso tapering de la Fed, lo que iniciaría así la desescalada de compras de activos, tal y como hizo hace semana el Banco de Canadá (BoC), aunque por ahora, es probable que la Fed no se salga del guion.

Wall Street cerró por segundo día consecutivo en negativo debido a las indecisiones de los inversores, los cuales esperando a las Actas de la Fed de hoy, donde encontraremos volatilidad por parte de las manos fuertes del mercado. El Dow Jones (-0,78%) consiguió frenarse en los 34 000 puntos después de ceder más de 250 puntos, mientras que el S&P 500 (-0,85%) perdió los 4150 puntos ante el incremento de ventas. Por su parte, el Nasdaq 100 (-0,56%) intentó despertar a los inversores con algún que otro rebote durante la sesión pero sucumbió a la presión bajista, cerrando en los 13 300 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (-0,49%), el índice español pierde terreno desde los máximos anuales debido a las tensiones existentes sobre la inflación, donde los inversores estarán expectantes al mensaje de la Fed esta tarde. No obstante, la clave para el Ibex estará en sostener los 9100 puntos antes del cierre europeo, sin descartar posibles acercamientos a los 9000 puntos si los inversores no consiguen aguantar los 9100 puntos.

Por el lado contrario, tendremos que vigilar posibles repuntes del índice desde los mínimos de la apertura, lo que trasladarían al Ibex hacia la zona de los 9142 puntos, nivel que debería de romper y sostener para irse hacia los 9200 puntos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro
• 14:30 horas -> IPC subyacente (mensual) en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE en EE. UU.
• 20:00 horas -> Actas de la reunión del FOMC

Acciones a vigilar hoy en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, a las 9:35 horas, destacamos a Siemens Gamesa (-2,25%), que se mantiene en el ojo de los inversores después de la filtración en el día de ayer sobre una posible opa de exclusión sobre Gamesa, noticia que salió a desmentir Siemens Energy. Sus acciones cotizan en torno a los 26,00 euros por título y tiene como objetivo regresar a los 26,60 euros.

Asimismo, las empresas de renovables continúan en una encrucijada, entre ellas Solaria (-2,04%), que pese a intentar recuperar la zona de los 16,00 euros, está realizando un retroceso a la zona de los 15,50 euros.

Seguidamente, el sector bancario sufre en la mañana de hoy esperando a las Actas de la Reserva Federal, aunque es un descenso natural después del fuerte repunte de las últimas semanas. BBVA (-0,74%) intentará mantenerse por encima de los 5,00 euros por acción, mientas que el Banco Santander (-0,21%) buscará romper los 3,40 euros por título. De igual manera, Banco de Sabadell (-0,95%) corrigió fuertemente en la apertura, llegando a perder momentáneamente los 0,60 euros, después de ascender más de un 65,00% desde marzo.

Por otra parte, tenemos a las empresas vinculadas al sector turístico con retrocesos, manteniéndose en rango lateral, como es el caso de IAG (-1,53%), que cotiza por debajo de los 2,30 euros y se acerca a la directriz alcista de medio plazo, por lo que será interesante ver la reacción inversora en torno a los 2,22 euros. Meliá Hotels (-1,40%) cotiza por debajo de los 7,00 euros, aunque se mantiene sobre el soporte clave de los 6,50 euros por título.

Finalmente, otra de las empresas que más desciende en el Ibex es ArcelorMittal (-2,63%), cotizando cerca de los 26,00 euros, aunque si bien es cierto que, está pequeña corrección es natural del mercado tras apuntarse más de un 20% de ascenso desde finales de marzo. La acerera tendrá el reto de romper los 28,00 euros, próximo nivel de resistencia.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9225 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,035 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 103,5 euros (100 Turbo24 x 1,035 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 88,89 veces (9200 / 103,5 euros = 88,89 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,370 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 237,0 euros (100 Turbo24 x 2,370 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,40 veces (9100 / 237,0 euros = 38,40 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.