El Ibex 35 rompe máximos de 16 meses a la espera de la Reserva Federal

La segunda sesión de la semana con las miradas puestas en la reunión que arranca hoy con los diferentes miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, que finalizará mañana miércoles. Esta reunión se tercia importante para los inversores, más si cabe con el repunte de inflación sobre el 5% el pasado mes de mayo, aunque es más que probable que la Fed mantenga su política acomodaticia.

Asimismo, los operadores de Wall Street incrementaron sus compras en la sesión de ayer, ya que consideran que la Fed no se saldrá del guion establecido, situación que provocó la conquista de nuevos máximos históricos en el S&P 500 y el Nasdaq 100, que superaron los 4255 y 14 170 puntos respectivamente.

Las bolsas europeas insisten en continuar con ligeros avances a la espera de la decisión de la Reserva Federal mañana miércoles, aunque será interesante el mensaje que transmita Jerome Powell, sin olvidarnos de los datos de inflación de Alemania o Francia hoy. No obstante, dichos avances han traído nuevos récords, tanto para el Stoxx 600 como para el Dax 30, sin olvidarnos del Cac 40, que volvió a marcar máximos anuales.

La bolsa española consiguió durante la sesión de ayer desprenderse del rango lateral de las últimas semanas, apoyado por el repunte del sector bancario y de energía renovable, conquistando así nuevos máximos anuales y testeando niveles de febrero del año 2020, por lo que podría seguir atacando siguientes niveles de resistencia durante la semana.

Técnicamente, el Ibex 35 confirmó la rotura de la resistencia de los 9200 puntos y se acercó a los 9300 puntos, nivel que llegó a testear durante la jornada. Así, el índice español tendrá el reto de consolidar los 9300 puntos a la espera de la Fed, aunque la resistencia importante del Ibex se encuentra alrededor de los 9400 puntos. Por la parte baja, será interesante ver la actuación de los inversores en torno a los 9200 puntos, especialmente si el Ibex se queda sin volumen comprador en zona de máximos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:15 horas -> Comparecencia del gobernador Bailey del BoE
• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes de EE. UU.
• 14:30 horas -> IPP (May) de EE. UU.

Las renovables siguen tirando del Ibex 35

Dentro del selectivo español, a las 9:30 horas seguimos mirando hacia el sector de renovables, cuyos títulos han recuperado bastante terreno en las últimas sesiones, especialmente en Solaria y Siemens Gamesa.

En el caso de las dos primeras, Gamesa tendrá el reto de consolidar los 26,00 euros, mientras que Solaria recupera más de un 13% desde los mínimos de junio y buscará sostener los 16,00 euros. De igual manera tenemos a Acciona, que se afianza sobre los 135,00 euros tras recuperar más de un 5% desde los mínimos del mes.

Por otro lado, Cellnex Telecom sigue con paso firme, cuyos títulos consiguieron cerrar por encima de la resistencia psicológica de los 52,00 euros, sin olvidarnos del soporte de los 51,30 euros durante la semana.

Por otra parte, encontramos dudas en el sector bancario, cuyos títulos presentan ligeras caídas en los primeros 30 minutos de negociación. No obstante, las acciones de BBVA intentarán atacar la resistencia de los 5,40 euros hoy, mientras que el Banco Santander buscará sostener los 3,40 euros.

Seguidamente, tendremos nuevamente el ojo puesto en las empresas vinculadas al sector turístico, cuyos títulos sufrieron ayer después de las palabras de Boris Johnson sobre la apertura total a la movilidad. Por ahora, IAG consigue desquitarse el rojo de ayer sosteniendo los 2,30 euros, mientras que Meliá Hoteles y Amadeus presentan ligeros ascensos.

Finalmente, las acciones de Grifols parecen desinflarse después de dispararse más de un 10% el pasado viernes y dejar un nuevo récord anual, por lo que vuelve a negociar por debajo de los 23,5 euros y podría cerrar el gap alcista que realizó hace dos sesiones.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,525 euros, la garantía solicitada (retribución) será de152,5 euros (100 Turbo24 x 1,525 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,65 veces (9250 / 152,5 euros = 60,65 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,706 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 170,6 euros (100 Turbo24 x 1,706 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,34 veces (9100 / 170,6 euros = 53,34 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.