El Ibex 35 salva el primer “match ball” después de acercarse al soporte de los 8100 puntos

Después del festivo, el primer día de cotización en Wall Street se mostró más “tranquilo” de lo habitual, con unos operadores más dubitativos, pero cotizando en territorio de máximos, sin perder niveles de soportes de referencia.

Sin embargo, algo que llamó la atención ayer a los inversores fueron los movimientos realizados en el mercado de bonos, los cuales se impulsaron fuertemente para cotizar en niveles de febrero del año 2020, cuyo principal motivo es el pánico de tener aumentos en la inflación tras las continuas inyecciones de liquidez a la economía.

Con respecto a los índices americanos, el día de ayer trajo la consecución de otro máximos histórico, en este caso para el Dow Jones (+0,20%) consiguió cerrar por encima de los 31 500 puntos y marca otro récord en febrero, mientras que el S&P 500 (-0,06%) se frenó en los 3930 puntos para mitigar las pérdidas iniciales. Por su parte, el Nasdaq 100 (-0,34%) no pudo sobreponerse a las ventas y salvó los 14 000 puntos después de ceder más de 100 puntos desde los máximos de la sesión.

Finalmente, hoy tendremos que prestarle atención a las actas de política monetaria del BCE, las ventas minoristas y el IPP mensual a las 14:30 horas, con el cierre a las 20:00 horas de las actas de la reunión del FOMC.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (+0,18%), el índice español perdió algo de terreno en la jornada de ayer, al igual que el resto de índices de Europa, aunque consiguió frenarse por encima de un nivel de soporte importante, como son los 8120 puntos.

Por el lado alcista, el índice español tendrá el reto de romper los máximos de febrero, que se ubican en torno a los 8275 puntos, después de encontrar soporte en torno a los 8100 puntos. Estaremos por tanto atentos por la parte alta de la rotura de los 8190 puntos, algo que podría impulsar al Ibex hacia máximos del mes.

Por la parte bajista, estamos asistiendo a una apertura con bastante nerviosismo, encontrando algo de demanda en los mínimos pero que de momento no ha sido suficiente para lanzar al índice español por encima de los 8160 puntos. No obstante, si continúa la presión bajista, el siguiente objetivo que presenta el Ibex 35 para los operadores serán los 8050 puntos.

A las 9:40 horas destacamos los ascensos de Santander (+1,58%), Repsol (+1,10%) y Bankia (+1,01%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Pharma Mar (-1,46%), Cellnex Telecom (-1,18%) y Enagás (-1,05%)

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando con signo rojo ante de las actas de la FED. A las 9:40 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,42%)
• FTSE 100 (-0,37%)
• CAC 40 (-0,17%)
• Euro Stoxx 50 (-0,22%)
• FTSE MIB (-0,28%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,928 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 92,8 euros (100 Turbo24 x 0,928 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 87,82 veces (8150 / 92,8 euros = 87,82 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8050 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,631 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 163,1 euros (100 Turbo24 x 1,631 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,35 veces (8050 / 163,1 euros = 49,35 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.