El Ibex 35 se enfrenta a los 9000 puntos pendiente de la decisión del BCE

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cede un 0,20%, hasta los 8956 puntos.
• Fluidra multiplica por tres su beneficio de 2020.
• Repsol eleva su dividendo un 5%.

La penúltima sesión de la semana arranca con una batería de resultados empresariales en Europa y España, sin olvidarnos de Estados Unidos. Sin embargo, las miradas de los inversores se centrarán en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que dictará si realizarán o no un cambio de guion ante el incremento de las tensiones inflacionistas en las últimas semanas.

Asimismo, la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde será interesante para conocer con más detalle los planes que tienen desde el banco central, sobre todo con las estimaciones de recuperación económica que se dictaron al inicio del año. Esta reunión será clave después de que el Banco de Canadá (BoC) anunciara ayer la finalización de su programa QE a 0 $ por mes, cuando venía realizando compras desde los 2000 millones por semana, sorprendiendo así al mercado que esperaba un recorte a en torno a los 1000 millones por semana.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (Oct)
• 13:45 horas -> Comunicado del BCE sobre política monetaria
• 13:45 horas -> Decisión del BCE sobre tipos de interés (Oct)
• 14:30 horas -> PIB en EE. UU. (3T)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:30 horas -> Rueda de prensa del BCE
• 16:00 horas -> Venta de viviendas pendientes en EE. UU. (Sep)

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy jueves con descensos, cediendo un 0,20% hasta los 8950 puntos, expectante ante la decisión del BCE.

Técnicamente, el índice español cedió ayer parte del terreno ganado en jornadas anteriores pero mantiene el foco en la resistencia psicológica de los 9050 puntos, pendiente de los resultados empresariales, aunque los movimientos hoy estarán condicionados por la reunión de política monetaria del BCE.

Finalmente, estaremos atentos a los movimientos que puedan realizar los inversores, con el objetivo puesto en la barrera de los 9050 puntos por la parte alta y en los 8870 puntos como soporte, teniendo mayor posibilidad de testear la zona de oferta.

Banco Sabadell y Repsol mejoran resultados mientras Fluidra multiplica por tres su beneficio

Dentro del selectivo español, Banco Sabadell presentó sus cuentas correspondientes a los primeros nueve meses de 2021, alcanzando un resultado neto de 370 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 82,4% interanual gracias al avance de los márgenes y de la retirada de dotaciones. Así, en el tercer trimestre, el beneficio del banco catalán se ubica en los 149 millones de euros, incrementándose con respecto al mismo periodo del año pasado en un 1,4%.

Los títulos de Banco Sabadell negocian alrededor de los 0,653 euros por título y se mantiene en plena tendencia alcista, una vez que afianzó el soporte de los 0,50 euros. Estaremos atentos al impacto de los resultados en el mercado, con posibilidad de testear nuevamente la zona de los 0,70 euros.

Por otra parte, Repsol arrojó un resultado neto de 1939 millones de euros en los primeros nueve meses de 2021 frente a las pérdidas de septiembre de 2020. Además, la petrolera española destacó que continúan acelerando sus planes para la transición energética, destinando 1000 millones de euros hasta 2025 en la generación de electricidad renovable, con un incremento del dividendo en efectivo del 5% (0,63 euros por acción).

Las acciones de Repsol buscan consolidar la zona de los 11,50 euros por título, después de recuperar más de un 30% en los últimos tres meses debido al incremento en los precios del petróleo. Ahora, la petrolera española tiene como referencia romper el pequeño rango lateral y testear los 12,36 euros.

Fluidra presentó también sus cuentas, obteniendo un beneficio neto de 221 millones de euros, lo que supone multiplicar por tres el beneficio obtenido en el mismo periodo de 2020. Además, las ventas superaron los 1700 millones de euros en los primeros nueve meses del año, siendo estas casi un 50% superior al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2020. El EBITDA de Fluidra aumentó un 82% hasta los 451 millones de euros, superando con creces los problemas de inflación y de suministros.

Finalmente, los títulos de la compañía española cotizan cerca de sus máximos históricos, los cuales podrían ser perforados hoy si el mercado toma como positivo sus resultados. Así, si las compras vuelven hoy al valor, podríamos ver un acercamiento a los 40,50 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,185 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 118,50 euros (100 Turbo24 x 1,185 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 75,61 veces (8960 / 118,5 euros = 75,61 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,208 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 125,8 euros (100 Turbo24 x 1,258 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,35 veces (8850 / 125,8 euros = 70,35 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.