El Ibex 35 buscará cerrar hoy sobre los 9000 puntos mirando a los resultados empresariales

A las 9:02 horas, el Ibex 35 cede un 0,47%, hasta los 8979 puntos.
CaixaBank gana 4801 millones de euros hasta septiembre.
Aena vuelve a entrar en pérdidas pese al incremento de pasajeros.

El cierre de la semana coincide con el último día de negociación del mes de octubre, una jornada que se tercia interesante debido a los datos macroeconómicos que tenemos en Europa, como son el PIB de Alemania y el IPC de la zona euro, sin olvidarnos de la batería de resultados empresariales en Europa y España.

Sin embargo, ayer el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo intactas las tasas de interés al igual que sus programas de compra de bonos, aunque lo interesante fueron las declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del BCE, comentando que “las estimaciones iniciales sobre la inflación se quedaron cortas” y “esperan mayores incrementos en el corto plazo, para disminuir en el largo plazo”. Esta situación no sorprende al mercado, ya que son los propios bancos centrales los causantes de que las presiones inflacionistas continúen al alza.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> PIB de Alemania (3T)
• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (anual) (Oct)
• 14:30 horas -> PIB de Canadá (Mensual) (Ago)

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy viernes con descensos, cediendo un 0,47% hasta los 8979 puntos, expectante a la llegada de resultados empresariales.

Técnicamente, el índice español vuelve a negociar sobre la cota psicológica de los 9000 puntos pendiente de los máximos del pasado mes de agosto, ya que los resultados empresariales podrían animar al selectivo a testear máximos de tres meses.

No obstante, la sesión de hoy arrojará un dato importante para los inversores, como es el IPC de la zona euro, el cual dictará el posicionamiento que tomen los operadores, después de las palabras de Christine Lagarde y el incremento de las presiones inflacionistas.

Finalmente, estaremos atentos a los movimientos que puedan realizar los inversores, con el objetivo puesto en la barrera de los 9050 puntos por la parte alta y en los 8870 puntos como soporte, teniendo mayor posibilidad de testear la zona de oferta.

CaixaBank, BBVA y Mapfre mejoran resultados. Aena vuelve a entrar en pérdidas

Dentro del selectivo español, BBVA presentó sus cuentas correspondientes a los primeros nueve meses de 2021, alcanzando un beneficio neto de 3311 millones de euros hasta septiembre frente a las pérdidas de 15 millones en el mismo periodo de 2020. Así, en el tercer trimestre, el beneficio del banco español se ubica en los 1400 millones de euros, siendo uno de los mejores trimestres de su historia gracias en parte a la fortaleza de márgenes y el aumento de comisiones.

Los títulos de BBVA negocian alrededor de los 5,61 euros por título y se mantiene en plena tendencia alcista, una vez que afianzó el soporte de los 5,43 euros. Estaremos atentos al impacto de los resultados en el mercado, con posibilidad de testear nuevamente la zona de los 5,86 euros.

Por otra parte, CaixaBank arrojó un resultado neto de 4801 millones de euros en los primeros nueve meses de 2021, sumándole el impacto de la fusión con Bankia, siendo el beneficio ajustado de 2022 millones de euros si eliminados esta operación frente a los 720 millones de septiembre de 2020.

Las acciones de CaixaBank buscan consolidar la zona de los 2,60 euros por título, después de recuperar más de un 10% en los últimos tres meses, aunque se mantiene dentro de un rango lateral ascendente. Ahora, el banco español tiene como objetivo testear los 2,70 euros.

Mapfre presentó también sus cuentas, obteniendo un beneficio neto de 524 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 16% con respecto al mismo periodo de 2020. Además, los ingresos superaron los 19 700 millones de euros en los primeros nueve meses del año, siendo estas casi un 4% superior al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2020.

Los títulos de Mapfre negocian alrededor de los 1,80 euros por acción, manteniéndose en las últimas semanas dentro de un rango, entre los 1,90 y los 1,75 euros, por lo que veremos la reacción de los inversores ante estos nuevos resultados.

Finalmente, Aena registró unas pérdidas de 123,7 millones de euros debido a la crisis del coronavirus, pese a ver un incremento en el número de pasajeros en los primeros nueve meses del año, alcanzando la cifra de 76,5 millones, lo que representa un 18% más que en el mismo periodo de 2020. Los títulos de la compañía española cotizan dentro de un amplio rango lateral, entre los 150 y 125 euros desde el pasado noviembre de 2020, por lo tanto, tendremos que esperar los movimientos de los inversores para saber el rumbo que le dan al valor.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,185 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 118,50 euros (100 Turbo24 x 1,185 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 75,61 veces (8960 / 118,5 euros = 75,61 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,208 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 125,8 euros (100 Turbo24 x 1,258 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,35 veces (8850 / 125,8 euros = 70,35 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.