El Ibex 35 se mantiene cerca de los máximos pendiente de las tensiones geopolíticas

• A las 09:05 horas, el Ibex 35 cae un 0,19% hasta los 8173 puntos
• Cellnex Telecom presenta volatilidad
• Telefónica podría ceder los 3,50 euros

Arrancamos hoy miércoles con el foco de los inversores puestos en las nuevas tensiones geopolíticas, en este caso por el ataque con misiles al este de Polonia, un país miembro de la OTAN. Por el momento, el presidente polaco y su ejecutiva investigan el suceso, justo cuando Estados Unidos y China acercaban “posturas” en la reunión del G-20.

Wall Street volvía a cerrar con ganancias (Dow Jones: +0,17%; S&P 500: +0,87%; Nasdaq 100: +1,45%), en parte por unos inversores que ven positivo el retroceso de la inflación y las palabras de Lael Brainard, aunque tendremos que observar el comportamiento de la demanda en las zonas de resistencia.

En la madrugada de hoy conocíamos algunos datos macroeconómicos en Asia, con el nuevo retroceso de los precios de la vivienda en China (-1,6% vs -1,5% estimado) debido a las restricciones del coronavirus y los problemas inmobiliarios que siguen lastrando a la demanda.

En Reino Unido, la inflación vuelve a marcar un nuevo máximo en octubre, situándose en el 11,1% frente al 10,7% estimado. De esta manera, es probable que el Banco de Inglaterra (BoE) incremente los tipos de interés en 75 puntos básicos (pb) para intentar rebajar las presiones inflacionistas.

En Europa, los inversores estarán pendientes de las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto bélico en Ucrania, aunque parece que tendremos una apertura negativa. Por la tarde, el foco estará en la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

En España, el Ibex 35 (-0,19%) se mantiene cerca de los máximos mensuales cosechados el pasado viernes, aunque por el momento la demanda no ha conseguido imponerse a la oferta. Por ahora, el aspecto técnico del selectivo español sigue intacto, puesto que continúa manteniéndose sobre el soporte psicológico de los 8000 puntos y sobre todo, con la posibilidad de atacar la resistencia de los 8230 puntos.

Solaria (+7,67%) conseguía cerrar ayer por encima de los 17 euros, rompiendo así los máximos del pasado mes de octubre. Ahora, el siguiente objetivo que presenta la compañía española serán los 19 euros (anterior soporte).

La volatilidad sigue instaurada en Cellnex Telecom (-3,05%) tras las últimas noticias alrededor del valor, aunque por ahora, la tendencia principal bajista no se ha visto modificada pese al rebote que traen sus títulos desde los mínimos anuales.

Telefónica (-2,15%) se queda sin fuerza tras los movimientos cosechados en jornadas anteriores, ya que la demanda se encontró con una resistencia importante alrededor de los 3,65 euros, por lo que es posible que retroceda o incluso perder la referencia de los 3,50 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes (Oct) en EE. UU.
• 14:30 horas -> IPC subyacente (Oct) en Canadá
• 15:15 horas -> Comparecencia del gob Bailey, del BoE
• 15:15 horas -> Informe sobre la inflación en Reino Unido
• 16:00 horas -> Comparecencia de Lagarde
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,892 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 189,2 euros (100 Turbo24 x 1,892 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 43,34 veces (8200 / 189,2 euros = 43,34 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,966 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,6 euros (100 Turbo24 x 1,966 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,44 veces (7950 / 196,6 euros = 40,44 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.