El Ibex 35 se mantiene sobre los 8700 puntos gracias al sector bancario

• A las 8:47 horas, los futuros del Ibex 35 suben un 0,18% hasta los 8758 puntos
• Acerinox supera los 11 euros
• Banco Sabadell cotiza sobre los 0,80 euros

Las Actas de la Reserva Federal (Fed) dejaron claro ayer que su camino de actuación sigue intacto, con una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos, una situación que el mercado descontaba.

Wall Street “celebró” que el banco central no mencionara en absoluto la palabra “recesión”, desencadenando en un rebote en sus principales índices, especialmente en el Nasdaq 100 (+1,48%) quedándose a las puertas de los 12 000 puntos.

Los inversores vuelven a mirar hacia el mercado de deuda, con el rendimiento del bono americano a 10 años cotizando hasta el 2,738% y el Bund alemán cae hasta el 0,9320%.

En Europa, los futuros europeos cotizan con signo mixto tras los titubeos que vuelve a tener la renta variable, en parte debido a la “resaca” que dejan las Actas de la Fed.

Según Reuters, el banco central de China dijo que promoverá la concesión de más crédito para las empresas más pequeñas y fomentará la confianza de los bancos para prestar fondos, mientras sus responsables monetarios luchan por volver a poner en marcha una economía afectada por el COVID.

El mercado de energía, el petróleo Brent continúa con su coqueteo con la parte alta del rango de los últimos meses, por lo que veremos si consigue romper los 115 dólares. Los futuros del gas natural superan los 9 dólares.

En criptomonedas, el Bitcoin cede momentáneamente el soporte psicológico de los 30 000 dólares, sin encontrar aun demanda suficiente para buscar zonas de resistencias. Por su parte, el Ethereum cede los 2000 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> PIB trimestral en EE. UU.
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 14:30 horas -> Ventas minoristas en Canadá
• 16:00 horas -> Venta de viviendas pendientes en EE. UU. (Abr)

Análisis Ibex 35

A las 8:47 horas, los futuros del Ibex 35 arrancan hoy jueves con ascensos, anotándose un 0,18% hasta los 8758 puntos.

El índice español continúa con el giro alcista en el corto plazo, después de afianzarse sobre el soporte de los 8350 puntos, volviendo a auparse ayer durante la sesión europea gracias al apoyo del sector bancario, consiguiendo salvar los 8700 puntos.

Asimismo, la bolsa española buscará consolidar la resistencia psicológica de los 8870 puntos, máximos del pasado mes de abril, donde la oferta sigue bien posicionada. Por ello, sería importante que la demanda se afianza con volumen sobre dicha cota, lo que posibilitaría al Ibex poner en el punto de mira los 9000 puntos.

Dentro del selectivo español, el sector bancario tiró ayer nuevamente del Ibex 35, especialmente el Banco de Sabadell (+3,86%) y CaixaBank (+2,68%), ya que las próximas subidas de tipos de interés sigue dándole “alas” a los bancos españoles.

Seguidamente, el sector de utilities también cerró ayer con fuertes subidas, destacando a Iberdrola (+2,52%), cuyos títulos se consolidan sobre la cota de los 11 euros y pone en la mira los máximos históricos. Red Eléctrica (+1,35%) también se anotó ganancias.

Repsol (+2,55%) cerró ayer con fuertes subidas, consiguiendo romper los máximos anuales al dejar un nuevo récord en los 15,15 euros, gracias en parte al buen ritmo alcista que presenta el mercado de petróleo.

Finalmente, el sector del acero parece que comienza a despegar, con Acerinox (+3,30%) cotizando nuevamente sobre los 11 euros, volviendo a cotizar en niveles del pasado mes de marzo tras las dudas de los inversores por los casos de COVID en China. ArcelorMittal (+1,80%) supera los 28 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8700 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,49 veces (8700 / 175,8 euros = 49,49 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,891 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 89,1 euros (100 Turbo24 x 0,891 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95,40 veces (8500 / 89,1 euros = 95,40 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.