El Ibex 35 se mantiene sobre los 9000 puntos pese a las declaraciones de Merkel

La sesión de hoy lunes comienza con las declaraciones de Angela Merkel sobre la posibilidad de prohibir los viajes desde Reino Unido ante el avance de la nueva cepa delta, variante del coronavirus. Esta situación podría crear un “caos” en las empresas cuya actividad dependa del turismo, pudiendo dar por perdida la temporada de verano si se ejecuta esta medida.

Seguidamente, los inversores continúan pendientes de las declaraciones de los miembros del FOMC, los cuales han variado sus discursos tras las Actas de la Fed hace dos semanas. Además, las negociaciones para formalizar el nuevo plan de infraestructuras en Estados Unidos sigue vigente entre demócratas y republicanos, logrando acercarse a los 1,2 billones de dólares. No obstante, ante todo este “nerviosismo”, las bolsas americanas cerraron la semana con ganancias y nuevos récords en el S&P 500 y el Nasdaq 100.

Las bolsas europeas negocian durante la primera media hora con signo mixto, obviando las declaraciones de Merkel sobre el “veto” de viajes a Reino Unido, situación que provoca ligeros descensos en el FTSE 100. Sin embargo, será interesante ver el volumen negociador de los inversores, con las intervenciones de diferentes miembros del Banco Central Europeo (BCE), donde el Dax 30 alemán se mantiene cerca de los 15 700 puntos.

La bolsa española se mantiene sobre los 9000 puntos de referencia debido al castigo que traen las empresas vinculadas al sector turístico, especialmente Meliá Hoteles, que sufre un “correctivo” superior al 3%, perdiendo momentáneamente los 6,5 euros de soporte.

Técnicamente, el Ibex 35 tendrá el reto de afianzar la barrera psicológica de los 9000 puntos después de las dudas de las últimas sesiones, teniendo ahora el reto de sostener los 9100 puntos, una situación que permitirá al índice introducirse dentro del rango lateral cosechado desde el pasado mes de mayo.

Siguiendo a la hotelera tenemos a IAG y a Aena, ambas con caídas sobre el 1,5% ante el avance de la variante delta en Reino Unido, situación que pone en jaque al sector.

Por otra parte, dentro de la utilities, Endesa vuelve a tener presión bajista y mira hacia el soporte de los 22,00 euros, por lo que veremos si será capaz de sujetar dicho nivel. De igual manera tenemos a Iberdrola, cuyos títulos negocian por debajo de los 10,50 euros y miran hacia los 10,20 euros, siguiente objetivo bajista.

Dentro del sector bancario, tenemos ligeros ascensos en Bankinter, CaixaBank y Banco Santander, cuyos títulos intentan alejarse de los mínimos de la semana pasada. BBVA y Banco de Sabadell muestran descensos, aunque con posibilidad de unirse al verde, igual que el resto de bancos.

Por otro lado, Viscofan atacó el pasado jueves la directriz bajista de largo plazo, cerrando por encima de los 59,00 euros, tocando en la mañana de hoy la referencia de los 60,00 euros, con el objetivo de consolidar dicho nivel, acercándose así a los máximos anuales.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:10 horas -> Comparecencia de Panneta, del BCE
• 11:30 horas -> Comparecencia de Beermann, del Buba de Alemania
• 14:00 horas -> Declaraciones de Haldane, economista del BoE
• 14:00 horas -> Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank
• 15:00 horas -> Declaraciones de Williams, miembro del FOMC
• 16:00 horas -> Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE
• 19:10 horas -> Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,839 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 83,9 euros (100 Turbo24 x 0,839 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 108,46 veces (9100 / 83,9 euros = 108,46 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,960 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,0 euros (100 Turbo24 x 1,960 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,90 veces (8800 / 196,0 euros = 44,90 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.