El Ibex 35 tendrá el reto de consolidar los 8500 puntos tras el optimismo de Wall Street

Ayer, Wall Street vivió una jornada con fuertes movimientos en los índices principales después del “respiro” que dio el mercado de bonos, donde la rentabilidad del bono a 10 años cedió terreno, generando un optimismo comprador.

De hecho, las empresas más beneficiadas fueron las tecnológicas, que recuperaron niveles interesantes, como por ejemplo Tesla (+19,63%), que se adentró nuevamente por encima de los 650 dólares. Por ello, el Nasdaq 100 (+3,69%) se anotó más de 450 puntos de subida, despejando los “fantasmas” bajistas y cerrando nuevamente por encima de la barrera psicológica de los 13 000 puntos.

Igualmente, el S&P 500 (+1,42%) consiguió acercarse a los 3900 puntos de referencia, obteniendo más de 50 puntos, mientras que el Dow Jones (+0,10%) se topó con un doble techo en la zona de máximos, cerrando por debajo de los 32 000 puntos.

Por otro lado, algo que ha preocupado a los inversores con los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, es la similitud entre dicho bono y el que paga por dividendos el S&P 500. No obstante, entre el día de hoy y mañana jueves tendrá lugar las ventas de bonos a 10 y 30 años, un termómetro interesante para saber la continuidad del mercado.

Finalmente, como referencia para la sesión de hoy, tendremos en Estados Unidos los datos de IPC mensual y los inventarios de crudo de la AIE a las 14:30 y 16:30 horas respectivamente, mientras que a las 16:00 horas el Banco de Canadá (BoC) dará a conocer su decisión sobre los tipos de interés.

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,48%), el índice español sigue con paso firme y con optimismo gracias al empuje que continúa realizando el DAX 30 (+0,14%), el cual sigue cotizando cerca de sus máximos históricos. Además, el Ibex se ha beneficiado del empuje de la banca española, que ha ido recuperando niveles importantes en los últimos días, aunque mañana será un día clave con la intervención del Banco Central Europeo (BCE).

Por un lado, seguimos viendo cómo el Ibex 35 rompió ayer la barrera psicológica de los 8500 puntos y cotiza prácticamente a los mismos niveles de hace un año, después de consolidar el soporte de los 8400 puntos tras cerrar en la sesión de ayer por encima de dicho nivel en gráfico diario.

Por el contrario, los bajistas han sido “eliminados” del mercado por la fuerte entrada de demanda por encima del nivel de los 8300 puntos, el primer nivel de soporte serio para los operadores, por lo que seguiremos vigilando la negociación del índice español de cara a la reunión de mañana del BCE.

A las 9:40 horas destacamos a Aena (+2,27%), Indra (+1,84%) y Cellnex Telecom (+1,34%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Inditex (-1,91%) que ganó un 70% menos debido al coronavirus, Grifols (-1,36%) y Solaria (-1,31%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando con signo mixto a la espera de los datos de IPC de EE. UU. A las 9:40 horas destacamos:

• DAX 30 (+0,21%)
• FTSE 100 (-0,14%)
• CAC 40 (+0,46%)
• Euro Stoxx 50 (+0,32%)
• FTSE MIB (+0,44%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8450 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 3,521 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 352,1 euros (100 Turbo24 x 3,521 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 23,99 veces (8450 / 352,1 euros = 23,99 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,092 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 109,2 euros (100 Turbo24 x 1,092 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 76,00 veces (8300 / 109,2 euros = 76,00 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.