El Ibex 35 vuelve a mirar hacia los 9000 puntos pendiente de los PMIs manufactureros

Arranca el mes de septiembre con una batería de datos macroeconómicos importantes, donde los inversores estarán pendientes del PMI manufacturero de Alemania y de Estados Unidos, los cuales mostrarán el ritmo de crecimiento de la industria manufacturera el pasado mes de agosto, así como el informe del empleo privado en suelo americano.

Ayer tuvimos una jornada intensa tras el dato de inflación en la zona euro, el cual se ubicó en máximos de 10 años, volviendo a crear tensiones inflacionistas y metiendo en un aprieto a los bancos centrales. De hecho, Christine Lagarde ya comentó el pasado mes de junio que en septiembre podrían cambiar el rumbo de la política monetaria, ya que se esperaban mayores repuntes del IPC, por lo que tendremos que esperar la intervención en próximas semanas.

La bolsa española comienza el mes de septiembre con ascensos, anotándose un 1,60% hasta los 8988,0 puntos. El Ibex 35 cerró el mes de agosto con una subida superior al 1,50% después de muchas dudas y toparse con niveles psicológicos importantes. Técnicamente, el índice español comienza septiembre atacando la directriz bajista de corto plazo, por lo que perfora nuevamente los 8900,0 puntos perdidos en la sesión de ayer, una vez que el mercado encontró demanda en los 8800,0 puntos, soporte psicológico para el Ibex.

Asimismo, si el índice español se desquita de la presión bajista de los últimos días, podría encontrar testar nuevamente la zona de los 9000,0 puntos, de lo contrario, continuará negociando en el rango de 200 puntos de las últimas semanas.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Ago)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero de Reino Unido (Ago)
• 14:15 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP en EE. UU. (Ago)
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM en EE. UU. (Ago)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE en EE. UU.

Acciones a vigilar hoy en el Ibex 35

A las 09:20 horas, tenemos a la mayoría de valores con tono verde, destacando el rebote de las empresas vinculadas al sector turístico, como Meliá Hoteles y Amadeus, que suben más de un 2,5% hasta los 6,07 y 52,90 euros respectivamente. IAG y Aena le siguen de cerca con un 1,98 y 1,89% de ganancias, negociando sobre los 1,98 y 137,55 euros por título.

Seguidamente, el sector de la construcción negocia con ganancias, con Ferrovial anotándose un ascenso superior al 3,40% hasta los 25,35 euros, siguiéndole de cerca ACS con una subida del 1,92% hasta los 23,33 euros por acción.

Por otro lado, Mapfre se desquita de las pérdidas de ayer y abre con un gap alcista, negociando cerca de los máximos de agosto, anotándose más de un 2% de ascenso hasta los 1,86 euros.

De igual manera tenemos a Pharma Mar, cuyos títulos ascienden más de un 3,50% y sobre pasa la cota de los 75,00 euros, después de las dudas creadas durante las últimas sesiones de agosto.

El sector bancario se anotaba ganancias en los primeros minutos de apertura, con el BBVA y el Banco Santander a la cabeza, ambos anotándose más de un 2% de subida. El primero negocia sobre los 5,66 euros, mientras que el segundo se aferra a los 3,177 euros.

Almirall supera el 1,60% de subida en los primeros minutos, alejándose del soporte psicológico de los 14,00 euros y vuelve a mirar hacia los máximos de agosto, los cuales se ubican en torno a los 15,00 euros.

Finalmente, Merlín Properties destaca con un 1,80% de ascenso después del proceso de consolidación de los 9,50 euros, por lo que supera así la resistencia de los 10,00 euros y marca nuevos máximos anuales, negociando a niveles de marzo de 2020.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,260 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 126,0 euros (100 Turbo24 x 1,260 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,43 veces (9000 / 126,0 euros = 71,43 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,070 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1,070 euros (100 Turbo24 x 1,070 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 83,18 veces (8900 / 107,0 euros = 83,18 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.