El mercado europeo continúa alcista con todos los ojos puestos en la reunión de la Fed de mañana miércoles
Las bolsas asiáticas y europeas cotizan con ganancias tras los máximos históricos vistos ayer en el Dow Jones.
Los mercados europeos abren con tono positivo después de una buena sesión en Asia, que ha seguido el camino marcado ayer por Wall Street, cuando el Dow Jones alcanzó nuevos máximos históricos, después de que las compañías relacionadas con el turismo se viesen muy beneficiadas, gracias las esperanzas de recuperación por la vacunación y por el paquete de estímulos recién aprobado de 1,9 billones de dólares.
El presidente de los EE. UU., Joe Biden, ha comenzado una semana en la que promocionará el paquete de ayudas de 1,9 billones de dólares. Con los vencimientos de derivados el viernes se espera que el mercado se mantenga estable esta semana, al menos, hasta la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde Jerome Powell informará sobre los nuevos pasos por parte del Banco Central de los Estados Unidos. Se espera que se mantengan las políticas acomodaticias para impulsar la economía mundial tras la pandemia.
Esta semana no solo tendremos reunión de la Fed, también tendremos el jueves la del Banco de Inglaterra y el viernes, festivo en España por el día del Padre, será el turno del Banco de Japón.
El Nikkei ha terminado con una ganancia del 0,52%, cerrando en los 29 921,09 puntos, muy cerca de la cota psicológica de los 30 000 puntos.
En Europa, según ha declarado Mario Centeno, uno de los dirigentes del Banco Central Europeo, se confía en que la mejoría de los indicadores macroeconómicos en los próximos trimestres confirme que el importe de su Programa de Compras de Emergencia contra la Pandemia, de 1,85 billones de euros, fue el adecuado.
En este contexto, el Euro Stoxx sube un 0,34%, el DAX lo hace un 0,4%, mientras que el Ibex 35 avanza un 0,54%.
Pone algo de freno en la subida las dudas que se ha generado por la vacuna de AstraZeneca, con Alemania, Francia e Italia diciendo ayer lunes que suspenderían la aplicación de su vacunas de COVID-19, después de que varios países informaran de posibles efectos secundarios graves. A pesar de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no había ninguna relación probada y que no debía cundir el pánico entre la población. A esa interrupción de la vacunación con AstraZeneca se ha unido hoy España, donde se paralizará el uso durante dos semanas.
En materias primas, los precios del petróleo caían, ampliando los descensos por tercer día consecutivo, ya que la preocupación por el aumento de las reservas en Estados Unidos se sumaba a la amenaza que supone para la demanda el hecho de que países como Alemania, Francia, Italia y España hayan suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19.
Datos macro para la jornada de hoy
- 05:30 – Japón – Producción industrial (Mensual). Dato: 4,3%. Anterior: 1%.
- 08:00 – Reino Unido – Declaraciones de Woods, vicegobernador del BoE.
- 08:45 – Francia – IPC mensual (Feb). Previsión: -0,1%. Anterior: 0,1%.
- 10:00 – Italia – IPC mensual (Feb). Previsión: 0,1%. Anterior: 0,7%
- 10:00 – Italia – IPC anual (Feb). Previsión: 0,7%. Anterior: 0,8%.
- 11:00 – Alemania – Índice ZEW de confianza inversora (Mar). Previsión: -62. Anterior: -67,2
- 11:00 – Zona Euro - Índice ZEW de confianza inversora (Mar). Anterior: 69,6.
- 12:00 aprox – Alemania – Subasta de deuda a 10 años (Bund). Anterior: -0,32%.
- 13:30 – EE. UU. – Ventas minoristas subyacentes (Feb). Previsión: -0,1%. Anterior: 5,9%.
- 13:30 – EE. UU. – Índice de precios a la exportación (Mensual – Feb). Previsión: 0,9%. Anterior: 2,5%.
- 13:30 – EE. UU. – Índice de precios a la importación (Mensual – Feb). Previsión: -0,9%. Anterior: 6%.
- 13:30 – EE. UU. – Ventas minoristas (Mensual – Feb). Previsión: -0,5%. Anterior: 5,3%.
- 14:15 – EE. UU. – Índice de producción industrial (Mensual – Feb). Previsión: -0,1%. Anterior: 1%.
- 15:00 – EE. UU. – Inventarios de los minoristas exc. Automóviles (Ene). Anterior: 0,2%.
- 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8685 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8723,7 y 8794,4 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8627,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8599,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 530 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 587,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 479 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 404,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3890,91 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3999,61 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3965,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3951,99 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,19153 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,19026 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,19402 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,1959 puntos.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 14 530 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (14 530 + 120 = 14 410 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 121,08 veces (14 530 / 120 € = 121,08), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 14 479 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (14 479 - 120 = 14 599 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 120,66 veces (14 479 / 120 € = 120,66).
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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