Mercados europeos en verde siguiendo las alzas de Wall Street

Los mercados europeos abren en positivo después del fuerte repunte ayer en Wall Street, un alza que ha continuado durante la noche los futuros norteamericanos, lo que se ha extendido a las bolsas asiáticas. El cierre de posiciones cortas y de coberturas motivó que se acelerasen las subidas ayer.

El alza en Wall Street fue mayor en las acciones de tecnología, con Apple subiendo un 1,33% y Microsoft subiendo un 2,29%. El Dow Jones Industrial terminó con una ganancia del 0,54%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron un 0,99% y un 1,41%, respectivamente.

La lectura del índice de actividad nacional de EE. UU., de 0,24 frente a las expectativas por encima de 1, junto con los comentarios moderados de los oradores de la Reserva Federal, ayudaron a respaldar la opinión de que la política permanecerá siendo expansiva durante algún tiempo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que cayeron ayer después de que algunos funcionarios de la Fed afirmaron su apoyo para mantener la política monetaria acomodaticia durante algún tiempo, hoy vuelven a retroceder en los plazos más largos. El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años se sitúa en el 1,596%, en mínimos de dos semanas.

Las acciones australianas han subido un 0,98%, mientras que el índice bursátil Nikkei de Japón ha terminado con una ganancia del 0,67%. El índice China A50 ha avanzado un 4,24%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ha ganado un 1,73%.

La economía de Singapur se expandió más de lo que se pensaba en el primer trimestre y el Gobierno mantuvo su previsión de crecimiento para el año, pero emitió una nota de cautela sobre la recuperación debido a la incertidumbre ligada a la pandemia de COVID-19.

Todos los ojos de los inversores estarán puestos esta semana en la publicación de los datos de consumo personal de Estados Unidos el jueves, la medida de inflación preferida por la Fed.

En este contexto, los principales índice europeos cotizaban con signo mixto, aunque con sesgo positivo: el Euro Stoxx 50 subía un 0,05%, el DAX retrocedía un ligero 0,11% tras haber estado cerrado ayer por festivo, el Ibex 35 avanzaba un 0,03% y el FTSE Mib italiano lo hacía un 0,26%.

Los dirigentes de la Unión Europea acordaron ayer lunes imponer más sanciones a Bielorrusia, incluidas las de tipo económico, pidieron a sus compañías aéreas que eviten el espacio aéreo bielorruso y autorizaron las gestiones necesarias para prohibir el acceso de las aerolíneas bielorrusas a los cielos y aeropuertos europeos.

En divisas, el índice del dólar, que rastrea al dólar frente a una canasta de monedas de otros socios comerciales importantes, baja hasta 89,55, justo debajo de un mínimo de cuatro meses. La moneda única europea sube un 0,31% hasta 1,2254.

Las monedas digitales se recuperaron después de la derrota de las criptomonedas de la semana pasada, recuperando el terreno perdido durante una ola de ventas del fin de semana ante las noticias de la represión de China contra la minería y el comercio de criptomonedas. Después de perder un 13% el domingo, Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, sube hoy un 0,21% hasta los 39 006 dólares.

Los precios del petróleo retrocedían ligeramente, un 0,15% el WTI y un 0,04% el Brent, tras dos días de fuertes subidas, después de haber ganado más de un 3% ayer, pero se mantienen en torno a los máximos de una semana, al moderar los inversores las expectativas previas de que Irán, exportador de petróleo, vuelva pronto a los mercados internacionales de crudo.

Datos Macro

• 08:00 – Alemania - PIB Trimestral (1T). Dato: -1,8%. Previsión: -1,7%. Anterior: 0,3%.
• 08:00 – Alemania - PIB anual (1T). Dato: -3,4%. Previsión: -1,7%. Anterior: 0,3%.
• 10:00 – Alemania – Índice Ifo de confianza empresarial (May). Previsión: 98,2. Anterior: 96,8
• 15:00 – EE. UU. – Precios de vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado. Previsión: 12,3%. Anterior: 11,9%.
• 16:00 – EE. UU. – Confianza del consumidor de The Conference Board (May). Previsión: 119,4. Anterior: 121,7.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas nuevas (Abr). Previsión: 970K. Anterior: 1021K.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 0,62M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9249 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9286,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9171,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9131,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 590 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 637,4 y 15 637,4 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 525 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 483,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4226,12 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4246,18 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4189,44 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4169,38 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,22395 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,22622 y 1,22945 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,22072 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21845 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 590 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 590 - 120 = 15 470 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,91 veces (15 590 / 120 € = 129,91), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 525 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 525 - 120 = 15 645 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,37 veces (15 525 / 120 € = 129,37).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.