Subidas en Europa después de que la Fed rechace un tapering pronto

Los mercados europeos cotizaban con ganancias en preapertura. El Euro Stoxx 50 subía un 0,32%, el DAX un 0,19%, el Ibex 35 avanzaba un 0,33% y el CAC francés un 0,37%.

La sesión asiática ha sido positiva, los inversores han comprado en todos los mercados. El Nikkei japonés ha cerrado con una ganancia del 0,21%, el índice australiano ha ganado un 0,25%, a la vez que las bolsas chinas cotizaban con alzas más claras. El índice China A50 avanzaba un 1,31%, el índice de Shanghai lo hacía un 0,52%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzaba un 0,92%.

Como vemos, todos los mercados celebran que la Reserva Federal de los EE. UU. rechazase la posibilidad de un tapering, indicando que todavía es demasiado pronto para considerar la retirada de las ayudas de emergencia a la economía.

Los futuros de los índices de EE. UU. avanzaban todos, el S&P 500 ganaba un 0,56%,

La Reserva Federal mejoró su opinión sobre la recuperación de Estados Unidos y el avance en la lucha contra el coronavirus, pero dijo que aún era muy pronto y que todavía había demasiada gente desempleada como para considerar una reducción del apoyo prestado a la economía durante la crisis.

También es una buena noticia para el mercado que el presidente de EE. UU., Joe Biden, desvelará sus planes para un programa de estímulo por valor de 1,8 billones de dólares, lo que no deja de ser más gasolina para el mercado.

Este nuevo programa de estímulos podría ser un freno también para el mercado ya que supondrá una subida de impuestos, pero de momento, esta subida impositiva está siendo rechazada por los republicanos y también por miembros del propio partido republicano, con lo que para financiar dicho gasto, Biden podrían aumentar más la deuda.

Los precios de los bonos caen hoy y aumentan las rentabilidades. El bono americano a 10 años se sitúa hoy en el 1,64% de rentabilidad.

Otro factor positivo para el mercado está siendo la temporada de resultados, ayer tuvimos al cierre buenas cifras. Apple presento un resultado trimestral un 42,42% mayor de lo que esperaba el mercado, 1,4 dólares de beneficio por acción cuando se esperaba 0,983.

Facebook presentó un resultado de 3,3 dólares por acción cuando se esperaban 2,33, lo que supone un 41,63% más que las previsiones. Por su parte, Shopify presentó un beneficio por acción de 2,01 dólares cuando las previsiones eran de 0,7465 USD, un 169% mayor que lo previsto.

El dólar americano avanzaba un 0,08% frente a la canasta de divisas principales, la libra esterlina y el yen japonés subían frente a la divisa norteamericana, pero, sin embargo, el euro cotizaba plano con una ligera pérdida.

El oro retrocedía un 0,18%, por otro lado, el cobre y la plata subían un 0,46% y un 0,5% respectivamente.

Los precios del petróleo extendían ganancias tras subir un 1% en la sesión anterior, ya que las previsiones alcistas sobre la recuperación de la demanda este verano contrarrestaban la preocupación por el impacto del aumento de los casos de COVID-19 en India, Japón y Brasil.

En cuanto a la pandemia de coronavirus, los abogados de la Unión Europea exigieron ayer a AstraZeneca que suministre de forma inmediata vacunas de COVID-19 desde sus fábricas en Reino Unido, en una medida que podría reavivar la disputa con Londres.

En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin retrocedía un 0,11%, pero las criptomonedas alternativas cotizaban con ganancias, el índice crypto 10 avanzaba un 1,21% y Ether subía un 0,84% incluso a pesar de que el Gobierno de EE. UU. y expertos promueven regulación del bitcoin para combatir el chantaje informático.

Datos Macro

• 08:00 – Alemania – Índice de precios de importación de Alemania (anual – Mar). Dato: 6,9%. Previsión: 6%. Anterior: 1,4%.
• 09:00 – España – IPC anual (abril). Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%.
• 09:00 – España – IPC armonizado (anual – Abril). Previsión: 1,8%. Anterior: 1,2%.
• 09:55 – Alemania – Cambio del empleo (Abr). Previsión: -10K. Anterior: -8K.
• 09:55 – Alemania – Tasa de desempleo (Abr). Previsión: 6%. Anterior: 6%.
• 14:00 – Alemania – IPC mensual (Abr). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%.
• 14:30 – EE. UU. – PIB (Trimestral) (1T). Previsión: 6,1%. Anterior: 4,3%
• 14:30 – EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 549K. Anterior: 547K.
• 16:00 – Ventas de viviendas pendientes (Mensual – Mar). Previsión: 5%. Anterior: -10,6%.
• 17:00 – EE. UU. – Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC.
• 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8821,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8848,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8802,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8782,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 334,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 368,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 280,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 244,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4209,36 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4213,93 y 4225,40 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4204,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4197,30 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,2137 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21595 y 1,21864 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,2100 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20809 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 335 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 335 + 120 = 15 215 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,79 veces (15 335 / 120 € = 127,79), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 280 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 280 - 120 = 15 400 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,33 veces (15 280 / 120 € = 127,33).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.