La vacuna de Johnson & Johnson desata el optimismo en Europa

Los mercados europeos cotizan en positivo tras la apertura después de las fuerte ventas vividas ayer, y lo hace a pesar de que las bolsas asiáticas y los futuros estadounidenses han caído durante la madrugada debido a la preocupación por un resurgimiento de casos de coronavirus en algunos países. Este rebrote arroja dudas sobre la fortaleza del crecimiento mundial y la demanda de petróleo crudo.

Pero, las noticias relativas a las vacunas animan a los inversores a comprar desde niveles de soportes a los inversores europeos. Johnson & Johnson anunció ayer que reanudará el despliegue de su vacuna contra el COVID-19 en Europa después de que el regulador médico, la EMA, declarara que los beneficios de la inyección superan el riesgo de trombos (el número de trombos se da en casos muy raros y en muy pequeña proporción).

Una vacuna disponible de una sola dosis como es la de Johnson & Johnson podría acelerar claramente el proceso de vacunación, lo que mejoraría las perspectivas de recuperación económica a nivel mundial. En este contexto, el Euro Stoxx 50 subía un 0,71%, el Ibex 35 avanzaba un 1,12% y el Dax alemán lo hacía un 0,23%.

A pesar de ello, los precios del petróleo cotizaban en negativo por segundo día consecutivo. El Brent retrocedía un 0,39% y el WTI lo hacía un 0,33%, debido a la inquietud de que el aumento de los casos de COVID-19 en la India reduzca la demanda de combustible en el tercer mayor importador de petróleo del mundo.

En cuanto al crecimiento económico mundial, según dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una carta del 8 de abril al senador Rick Scott, la economía estadounidense va a experimentar temporalmente una inflación "un poco más alta" este año, a medida que la recuperación se consolide y las trabas al suministro hagan subir los precios en algunos sectores. No obstante, la Reserva Federal está comprometida a limitar cualquier repunte descontrolado. El bono americano a 10 años corregía hoy un 0,04%.

El Bitcoin continuaba con su fase correctiva que comenzó el pasado 14 de abril y pierde hoy un 2,31% aunque se mantiene por encima del soporte clave de los 52 300 dólares.

Datos Macro

• 03:30 – Australia – Ventas minoristas (Mensual). Dato: 1,4%. Previsión: 1%. Anterior: -0,8%.
• 08:00 – Reino Unido – IPC (Anual – Mar). Dato: 0,7%. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,4%.
• 08:00 – Reino Unido – IPC (Mensual – Mar). Dato 0,3%. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,1%.
• 11:40 – Alemania – Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund). Anterior: -0,360%.
• 12:20 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey del BoE.
• 16:30 – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -2,975M. Anterior: -5,889M.
• 16:30 – EE. UU. – Inventario semanales en Cushing de la AIE. Anterior: 0,346M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 8486 debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 8522 y 8544,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8450,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8365,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 185 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 218,9 y 15 272 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 114 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 033,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4141,93 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4155,90 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4120,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4108,56 y 4085,39 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20108 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,19879 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20453 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,20682 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 185 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 185 + 120 = 15 065 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 125,95 veces (15 114 / 120 € = 125,95), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 114 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 114 - 120 = 15 234 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 125,95 veces (15 114 / 120 € = 125,95).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.