Bolsas europeas con ligeras caídas antes de la gran batería de datos macro que se publicarán durante la jornada
Gran batería de datos macro en la sesión de hoy, con especial interés en las nóminas no agrícolas NFP.
Los futuros europeos cotizaban planos con ligeras caídas antes de la apertura. El Euro Stoxx 50 retrocedía un 0,08%, el DAX lo hacía un 0,04%, el Ibex perdía un 0,29%, mientras que el índice italiano FTSE Mib y el CAC 40 francés perdían un 0,19% y un 0,16% respectivamente.
Los inversores se mantienen a la espera de una gran cantidad de datos macroeconómicos que se publicarán durante la jornada, entre ellos se incluyen los los datos finales del PMI para la zona euro, Reino Unido y EE UU, y sobre todo, el informe de nóminas no agrícola de EE UU del mes de agosto. Un crecimiento del empleo más fuerte de lo esperado o fuertes aumentos salariales, podrían aumentar las apuestas de que la Reserva Federal comenzaría pronto con el tapering, mientras que un informe decepcionante serviría a los inversores para confiar en que el banco central se tome más tiempo ante de comenzar a reducir su programa de compra de bonos.
El consenso del mercado espera que el crecimiento del empleo en EE UU probablemente haya retrocedido en el mes de agosto después de un fuerte aumento en la creación de empleo, tras ganar casi 2 millones de puestos de trabajo en los dos últimos meses.
El aumento de los casos de coronavirus redujo la demanda de viajes y entretenimiento, pero a pesar de ello, el ritmo de creación de empleo (aunque menor) podría ser suficiente para mantener la expansión económica, por lo que tendríamos crecimiento y a la vez estímulos. La previsión es que se hayan creado 750 000 puestos frente a los 943 000 anteriores.
En Asia, las perspectivas de una posible desaceleración económica en China continuaron preocupando a los inversores después de que la última encuesta del PMI de Caixin mostró que el sector de servicios del país se hundió profundamente en territorio de contracción el mes pasado. Las restricciones para frenar la variante delta de COVID-19 amenazan con hacer descarrilar la recuperación de la segunda economía mundial.
Hoy, los planes del gobierno chino de lanzar una nueva bolsa en Pekín, que fueron anunciado ayer por el presidente Xi Jinping, han impulsado a las acciones de las casas de bolsa chinas, lo que ha provocado subidas en el índice China A50, pero sin embargo, han derribado la cotización de las empresas emergentes de Shenzhen, ChiNext y las acciones de las bolsa de Hong Kong debido a los temores de una mayor competencia.
El índice SZSE Component ha perdido un 0,86%, el de Shanghai se ha dejado un 0,43% mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedía un 0,87%.
En japón, las acciones han subido con fuerza, el Nikkei avanzaba un 2,05%, después de que el primer ministro Yoshihide Suga ofreciera su dimisión y se retirará de la carrera por el liderazgo del partido en septiembre, según responsables, preparando el terreno para su sustitución tras solo un año en el cargo, lo que abre el camino a un nuevo liderazgo que podría ayudar al partido gobernante a ganar las próximas elecciones.
Datos Macro
- 03:45 – China – PMI de servicios de Caixin (Ago). Dato: 46,7. Anterior: 54,9.
- 09:15 – España – PMI de servicios (Ago). Previsión: 61,5. Anterior: 61,9.
- 09:45 – Italia – PMI de servicios (Ago). Previsión: 58,5. Anterior: 58.
- 09:50 – Francia – PMI de servicios (Ago). Previsión: 56,4. Anterior: 56,8.
- 09:55 – Alemania – PMI de servicios (Ago). Previsión: 61,5. Anterior: 61,8.
- 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (Ago). Previsión: 55,5. Anterior: 59,6.
- 10:30 – Reino Unido – PMI compuesto (Ago). Previsión: 55,3. Anterior: 59,2.
- 11:00 – Zona Euro – Ventas minoristas (mensual – Jul). Previsión: 0,1%. Anterior: 1,5%.
- 14:30 – EE UU – Ingresos medios por hora (mensual – Ago). Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%.
- 14:30 – EE UU – Nóminas no agrícolas (Ago). Previsión: 750K. Anterior: 943K.
- 14:30 – EE UU – Tasa de desempleo (Ago). Previsión: 5,2%. Anterior: 5,4%.
- 15:45 – EE UU – PMI de servicios (Ago). Anterior: 55,2.
- 15:45 – EE UU – PMI compuesto de Markit (Ago). Anterior: 55,4.
- 16:00 – EE UU – Índice ISM de empleo del sector no manufacturero (Ago). Anterior: 53,8.
- 16:00 – EE UU – PMI no manufacturero del ISM (Ago). Previsión: 61,5. Anterior: 64,1.
- 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes. Anterior: 503.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 817,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 766,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 878,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 933,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4227,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4220,3 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 4239,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4252 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4550,25 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4561,91 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4532,75 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4522,50 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 817 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 817 + 120 = 15 759 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 131,80 veces (15 817 / 120 € = 131,80).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 879 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 879 - 120 = 15 759 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 132,33 veces (15 879 / 120 € = 132,33), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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