Ligeras subidas en Europa, los inversores confían en que sigan los estímulos

Los mercados europeos cotizaban planos después de una jornada en Asia donde los inversores han seguido tomando decisiones apoyados por las expectativas de crecimiento mundial mientras que se mantiene una política monetaria expansiva a nivel mundial, y gracias a que el avance en la vacunación podría relajar los temores de una cuarta ola de coronavirus.

El Nikkei japonés ha terminado plano, con un ligerísimo alza del 0,01%. Las exportaciones japonesas registraron en marzo su mayor crecimiento en más de tres años, lideradas por un aumento de los envíos a China, en una señal de que la recuperación económica tras la profunda caída del año pasado sigue intacta.

El índice australiano ha terminado con una ganancia del 0,03%, mientras que China ha cotizaba con ganancias fuertes: 2,12% el índice China A50 y 1,49% en el índice de Shanghai.

En divisas, el dólar estadounidense sigue cotizando cerca de un mínimo de cuatro semanas frente a una canasta de divisas principales, debido a que los inversores creen cada vez más en la insistencia de la Reserva Federal en que mantendrá una política acomodaticia durante un tiempo más. Esto provoca una subida en los precios de los bonos y la consecuente caída de la rentabilidad.

En este contexto, Europa subía ligeramente, con el DAX avanzando un 0,18%, el Euro Stoxx 50 un 0,12% y el Ibex 35 avanzaba un 0,23%.

Las subidas venían incluso a pesar de que Italia corre el riesgo de incumplir el plazo del 30 de abril para presentar una versión final de su plan de recuperación a la Comisión Europea, debido a que Bruselas no está satisfecha con varios aspectos de los borradores presentados hasta ahora.

Más adelante en el día, los inversores prestarán atención a los resultados de IBM y de Coca-Cola en una sesión con pocos datos macro.

Por su parte, el Bitcoin ha revertido sus pérdidas después de caer hasta un 14% ayer domingo, después de las especulaciones de que el Tesoro de EE. UU. puede estar buscando tomar medidas enérgicas contra la actividad de lavado de dinero dentro de los activos digitales.

Por su parte, los precios del petróleo bajaban debido a que el aumento de los contagios por coronavirus en la India y otros países suscitaba la preocupación de que unas restricciones sanitarias más duras afecten a la actividad económica, junto a la demanda de materias primas como el crudo.

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Balanza comercial. Dato: 663,7B. Previsión: 490B. Anterior: 215,9B.
• 11:00 – Zona euro – Producción del sector de la construcción (Mensual – Feb). Anterior: 0,83%.
• 12:00 – Alemania – Informe del Bundesbank
• 17:30 – EE. UU. – Subasta de deuda a 3 y 6 meses (T-Bill).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8622,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8658,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8582 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8564,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 493 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 587,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 452,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 424,5 y 15 373,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4180 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4194,04 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4170,76 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4164,70 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,19776 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,20014 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,19569 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,19426 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 493 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 493 + 120 = 15 373 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,11 veces (15 493 / 120 € = 129,11), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 452 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 452 - 120 = 15 572 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,77 veces (15 452 / 120 € = 128,77).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.