Reina la tranquilidad en el mercado antes de la reunión de la Fed

Los mercados europeos cotizaban con ligeras caídas. Euro Stoxx 50 retrocedía un -0,1%, el DAX alemán sube un -0,14%, el Ibex 35 se dejaba un 0,05% y el CAC francés perdía un 0,13%.

Ayer, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos el lunes, impulsados ​​por las acciones de fuerte crecimiento, antes de una avalancha de informes de ganancias esta semana. El Dow Jones cerró con una caída del 0,18%.

Tesla cae un 2,49% en el mercado extendido incluso después de que el fabricante de automóviles eléctricos superó las expectativas de Wall Street para los ingresos del primer trimestre.

Las bolsas asiáticas han terminado la sesión con signo mixto, el Nikkei japonés perdía un 0,46%, el S&P/ASX 200 australiano retrocedía un 0,17%, ya que la cautela ante la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. y los resultados empresariales contrarrestaban el creciente optimismo sobre la recuperación económica mundial tras el impacto de la COVID-19.

El banco central de Japón ha mantenido su masivo programa de estímulos y pronosticó que la inflación no alcanzará su objetivo del 2% en los próximos años, ya que las nuevas restricciones para combatir el aumento de los casos de COVID-19 eclipsan el impulso al crecimiento de la sólida demanda mundial.

En China, las bolsas han terminado con ganancias. El índice China A50 ha cerrado con un alza del 0,58% y el índice de Shanghai ha avanzado un 0,04%, después de un buen dato de beneficio industrial chino en el mes de marzo, cuyo dato anual que ha sido de 92,30% cuando veníamos del 20,10%.

Hoy será una sesión intensiva en resultados empresariales entre los que destacan Microsoft, Alphabet o Visa.

El petróleo se recupera después de que los principales productores de petróleo mantuvieran sus pronósticos de demanda, pero aún existen riesgos a la baja debido al aumento de los casos de COVID-19 en India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo.

Datos Macro

• 05:00 – Japón – Declaraciones de política monetaria y perspectivas económicas del BoJ.
• 05:00 – Japón – Decisión de tipos de interés. Dato: -0,10%. Anterior: -0,10%.
• 11:00 – Zona Euro – Clima empresarial (Abr). Anterior: 0,30.
• 15:00 – EE. UU. – Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado (Anual – Feb). Previsión: 11,7%. Anterior: 11,1%.
• 16:00 – EE. UU. – Confianza del consumidor de The Conference Board (Abr). Previsión: 113. Anterior: 109,70
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8707,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8741 y 8789,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8679,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8665,1 y 8636 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 332,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 376,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 265 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 239,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4198,15 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4207,51 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4184,94 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4175,58 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20869 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21127 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20568 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20310 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 333 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 333 + 120 = 15 213 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,78 veces (15 333 / 120 € = 127,78), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 265 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 265 - 120 = 15 385 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,21 veces (15 265 / 120 € = 127,21).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.