Europa abre con ganancias: evolución de vacunación y medicamentos

Los índices europeos cotizaban con ganancias después de una sesión positiva en Asia, con el Nikkei japonés cerrando en máximos de treinta años después de que el fabricante de medicamentos Chugai Pharmaceutical ha informado que de tiene un medicamente efectivo frente a la COVID-19.

Japón planea aumentar su estado de emergencia a tres regiones occidentales y esta noticia del medicamento ha sido tomada de manera muy positiva por los inversores, con las acciones de las compañías minoristas subiendo y también las compañías de semiconductores ante las perspectivas de una mayor demanda de chips. Sin embargo, las automovilísticas se han visto penalizadas después de que Toyota y Honda hayan indicado que recortarán la producción de vehículos por la escasez de semiconductores.

En China, Xi Jinping emitió una evaluación muy optimista sobre las perspectivas de China. Mientras Estados Unidos está presa de la agitación y el resto del mundo se enfrenta a cambios profundos, Xi dice que el tiempo y la situación están a favor de China.

En EE. UU., el partido demócrata presentó una resolución para acusar a Trump por incitar a los asaltantes del Capitolio. La cámara vota hoy una moción que insta a Pence a derrocar al presidente. Es poco probable que el vicepresidente use la Enmienda 25 para destituir al presidente, sobre todo después de que Donald Trump y Mike Pence acordasen trabajar juntos por el resto de su mandato.

Si se niega a derrocar al presidente, mañana vendría una votación de juicio político. Chuck Schumer está analizando si el Senado puede tener una sesión de emergencia para un juicio.

Durante la sesión asiática, los futuros del S&P 500 han subido modestamente, mientras que los contratos europeos experimentaron pocos cambios. El dólar se aprecia a medida que aumentan las rentabilidades de los bonos, con la del T-Note a 10 años subiendo a su nivel más alto desde marzo, dirigiéndose a un cuarto día de ganancias. Morgan Stanley ha salido de posiciones cortas en el dólar frente al euro y el dólar canadiense. El euro y la libra se han mantenido estables, al igual que el yen.

En cuanto al coronavirus, las vacunaciones diarias en EE. UU. aumentaron en un récord de 1,25 millones. Los casos disminuyeron en Texas y California vio un aumento de las hospitalizaciones a un ritmo más lento. La eficacia general de la vacuna desarrollada por la china Sinovac estuvo entre el 50% y el 60% en los ensayos de Brasil.

En Europa, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, de 72 años, dio positivo por coronavirus. A nivel político, Italia podría estar en el foco en los próximos días después de que un socio menor de la coalición gobernante esté considerando deshacerse de la alianza, amenazando con derrocar al gobierno del primer ministro Giuseppe Conte. Matteo Renzi, líder del partido Italia Viva, está sopesando sacar a dos ministros del gobierno esta noche, después de la reunión del gabinete. Conte necesita el apoyo de Renzi para obtener una mayoría en el Senado, pero la retirada de Renzi no necesariamente forzaría elecciones anticipadas.

Tampoco son buenas noticias para Europa que el gobierno de los EE. UU. indicase ayer que a partir de hoy comenzará a cobrar nuevos impuestos sobre las piezas de aviones y otros productos procedentes de Francia y Alemania. Esto ocurre tras no haber llegado a un acuerdo con la UE sobre los subsidios a las aeronaves. De momento, el mercado no lo tiene en cuenta y se focaliza más en las esperanzas de estímulos y los avances en la vacunación y los medicamentos frente al coronavirus. Por su parte, Moody's ha alertado del riesgo crediticio de España por su déficit y exposición a la crisis.

Datos macro para la jornada de hoy

• 13:00 – EE. UU. – Previsión energética a corto plazo de la EIA.
• 15:30 – EE. UU. – Declaraciones de Bostic y Brainard, miembros del FOMC.
• 16:00 – EE. UU. – Encuesta JOLTs de ofertas de empleo - noviembre. Anterior: 6,652M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8389,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8421,7 y 8461,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8349,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8307,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 004 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 086,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 917 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 815,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3812,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3823,02 y 3840,86 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3784 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3766,36 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21744 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21964 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21289 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20968 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8390 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8390 - 120 = 8270 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,425 veces (8390 / 120 € = 69,92).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8349 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8349 + 120 = 8469 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,57 veces (8349 / 120 € = 69,57), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Descárgate ya nuestra guía de trading 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura todos los días a las 9:20h de la mañana.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.