Fuertes subidas en los futuros de EE. UU., que cotizan cerca de máximos

Los futuros estadounidenses cotizaban con fuertes ganancias. El S&P 500 avanzaba un 0,75%, el Dow Jones lo hacía un 0,98% y el Nasdaq ganaba un 0,57%. Por su parte, el índice US Fang subía un 1,17% y el Russell 2000 lo hacía un 1,41%.

Tanto el Dow Jones como el S&P 500 cotizan cerca de sus máximos históricos. El Dow Jones tocó el pasado 10 de mayo en nivel de los 35 093,2 puntos, mientras que hoy cotiza tan solo un 0,88% por debajo de ese nivel.

En el caso del S&P 500, el máximo lo generó el mismo día en los 4244,27 puntos y hoy cotiza a un escaso 0,47% de dicho nivel.

Los buenos datos macro en Europa han animado a las cotizaciones del viejo continente, después de que el Banco de la Reserva Federal de Australia indicase esta madrugada que mantendría sin cambios su política monetaria ultra expansiva.

La idea de que seguiremos viendo estímulos a corto plazo en el mercado, junto con la fuerte recuperación económica a medida que la vacunación se acelera, hace que los inversores sean optimistas y se decanten hoy por la compra de activos de riesgo, empezando el mes de junio con buen pie.

Los datos de actividades de las fábricas han mostrado una aceleración en China y en Europa en el mes de mayo.

Los fabricantes europeos aumentaron su actividad al ritmo mensual más rápido en la historia de la encuesta de PMI, pero un aumento en las infecciones por COVID-19 en algunos países continuó interrumpiendo las cadenas de suministro.

Se espera ahora que la zona del euro salga de la recesión este trimestre, aunque no se esperaba que el aumento de los precios sea sostenible con lo que la inflación se debería de moderar sustancialmente, ya que el aumento de los precios se debe a la escasez de suministros, por lo que ésta situación se debería moderar en el futuro.

Esta lectura se hace justo después de que hayamos visto una lectura de IPC en la Zona Euro en línea con el objetivo del Banco Central Europeo.

La idea de que la inflación será transitoria es otro factor que aumenta el optimismo entre los inversores.

Con respecto a las materias primas, el petróleo cotiza en máximos anuales, el Brent supera los 71 dólares y el WTI cotiza por encima de los 68,50 dólares por barril gracias al aumento del optimismo sobre las perspectivas de la demanda de combustible durante la temporada de verano de Estados Unidos, el principal consumidor de petróleo del mundo, y gracias a la recuperación económica a nivel mundial.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:45 – EE. UU. – PMI manufacturero de mayo. Anterior: 61,5.
• 16:00 – EE. UU. – Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC.
• 16:00 – EE. UU. – Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (mayo). Previsión: 61,5. Anterior: 55,1.
• 16:00 – EE. UU. – PMI manufacturero del ISM (mayo). Previsión: 60,7. Anterior: 60,7.
• 17:00 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey del BoE.
• 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4228,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4232,41 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4222,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4216,90 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 13 759,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 789,4 y 13 825,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 13 722 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 690 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 6860,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6900 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 6820,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 6788,4 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 13 760 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 760 - 120 = 13 640 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 114,67 veces (13 760 / 120 € = 114,67).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 722 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 722 + 120 = 13 740 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 114,35 veces (13 722 / 120 = 114,35), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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