Ligeras bajadas en Europa antes del dato de inflación en EE. UU.

Los mercados europeos abren en negativo. Los futuros norteamericanos también cotizan con pérdidas después de que en la sesión de ayer los índices terminasen en máximos históricos.

Hoy los inversores se toman un respiro antes del dato de inflación que se publicará a las 14:30 hora peninsular y del comienzo de la temporada de resultados del segundo trimestre.

Se imponen las ventas en Europa aunque de manera moderada. El Euro Stoxx 50 pierde un 0,15%, el DAX retrocede un 0,27% y el Ibex 35 lo hace un 0,35%, los bancos españoles cotizan con pérdidas incluso a pesar de que el Banco de Inglaterra permitirá a las compañías financieras volver a los dividendos, después de que el Informe de Estabilidad Financiera, que se publica dos veces al año para proporcionar una instantánea del sistema financiero y con el objetivo de evaluar los riesgos, haya indicad ahora que los bancos están en una buena posición y gozan de buena salud.

El CAC 40 francés y el FTSE Mib italiano también retroceden un 0,31% y un 0,39% respectivamente. El dato de inflación mensual del mes de junio publicado en Francia ha quedado por debajo de lo esperado, en el 0,1% cuando se esperaba un 0,2%.

En Alemania, el IPC armonizado ha subido un 2,1​​%​​​​​​​​​ en junio, en línea con lo previsto.

Las bolsas asiáticas han seguido la senda dejada ayer por los nuevos máximos de Wall Street y han terminado con ganancias. El Nikkei japonés subía un 0,53%, el índice China A50 lo hacía un 0,13% y el índice de Shanghai avanzaba un 0,53%, después de que las exportaciones chinas hayan crecido a un ritmo mucho más rápido de lo esperado en junio, debido a que la sólida demanda mundial, impulsada por la relajación de las medidas de confinamiento y las campañas de vacunación en todo el mundo, contrarrestaron los brotes del virus y los retrasos en puertos.

Sin embargo, la nueva variante Delta de coronavirus comienza a preocupar de nuevo a los responsables políticos encargados de contener el virus.

En España, la Comunidad Valenciana vuelve a imponer medidas de restricción a la movilidad entre las 1 de la mañana y las 6, por el avance a la variante Delta, a pesar de que gran parte de la población ya está inmunizada y la presión hospitalaria nada tiene que ver con lo que vimos el año pasado cuando el confinamiento fue más agresivo, esto vuelve a poner en pie de guerra a los hosteleros nocturnos que ven como vuelven a cerrarles sus negocios antes en plena temporada de verano.

En España, IAG perdía un 0,58%, mientras que Meliá y Aena aguantaban en verde con subidas del 0,16% y del 0,22% respectivamente.

Por su parte, en EE. UU. , la Administración de Alimentos y Medicamentos añadió ayer lunes una advertencia a la hoja informativa de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson diciendo que los datos sugieren que hay un mayor riesgo de un raro trastorno neurológico en las seis semanas posteriores a la inoculación.

En divisas, el dólar subía ligeramente (0,02%) frente a una canasta de divisas principales, únicamente por la debilidad de la libra esterlina que retrocedía un 0,06% frente al billete verde y del yen que lo hacía un 0,03%. Sin embargo, el euro y el dólar australiano avanzaban un 0,04% y un 0,21% respectivamente.

En materias primas, el oro, la plata y el cobre subían un 0,26%, 0,48% y 0,23% respectivamente.

El petróleo repuntaba, recuperándose de la caída del día anterior, ya que las expectativas de nuevos descensos en los inventarios de crudo de Estados Unidos superaban los temores de que la propagación de las variantes del COVID-19 pueda hacer descarrilar la recuperación económica mundial.

Datos Macro

• 05:00 – China – Balanza comercial (USD) (Jun). Dato: 51,53B. Previsión: 44,20B. Anterior: 45,54B.
• 08:00 – Alemania – IPC (Mensual) (Jun). Dato: 0,4%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,5%.
• 08:45 – Francia – IPC (Mensual) (Jun). Dato: 0,1%. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,3%.
• 10:00 – EE UU – Informe mensual de la AIE.
• 12:00 – Zona Euro – Reunión del Econfín.
• 14:30 – EE UU – IPC (Mensual) (Jun). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,6%.
• 14:30 – EE UU – IPC subyacente (Anual) (Jun). Previsión: 4%. Anterior: 3,8%.
• 18:00 y 20:30 – EE UU – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8813,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8784,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8841 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8874 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 742,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 677,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 816,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 853 y 15 917,4 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4373,11 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4359,24 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4387 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4396,07 y 4409,94 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18834 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19039 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1853 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18393 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15742 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15742 + 120 = 15862 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 131,18 veces (15742 / 120 € = 131,18).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 817 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 817 - 120 = 15 697 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 131,81 veces (15 817 / 120 € = 131,81), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.