Rebote en las bolsas europeas. Alemania y Francia permanecen cerradas por festivo

Los mercados europeos abren en positivo en una sesión donde las bolsas de Frankfurt y Paris permanecerán cerradas por el festivo de Pentecostés y donde se espera que el volumen se reduzca con respecto a una sesión normal.

El Euro Stoxx 50 subía un 0,27%, mientras que el Ibex 35 avanzaba un 0,1% y el FTSE Mib italiano lo hacía un 0,56%. También suben los futuros estadounidenses.

Las bolsas asiáticas han terminado con signo mixto tras un arranque cauteloso. Los inversores están esperando cifras determinantes de la inflación, con el deflactor del IPC (índice de precios PCE anual) y en el consumo personal, que se publicarán el viernes en Estados Unidos y que podría dar más pistas sobre como la Fed puede orientar la política monetaria.

La encuesta mensual de administradores de fondos de Bank of America mostraba que un 69% de los encuestados esperaban un crecimiento económico y una inflación por encima de la tendencia a nivel mundial.

La reciente combinación de una fuerte inflación junto con un mercado laboral todavía débil y con la Fed dispuesta a que siga subiendo la inflación sin realizar movimientos hasta que se recupere el empleo son factores de debilidad para el dólar y que benefician a las materias primas como al oro.

Los inversores reducen posiciones en bonos de mercados emergentes a su mayor ritmo en 5 años, según un sondeo de JPMorgan.

En cuanto a la pandemia, las autoridades sanitarias inglesas afirmaron el sábado que dos dosis de vacunas anti-COVID-19 son casi tan eficaces contra la variante del coronavirus identificada por primera vez en India contra la variante dominante en Reino Unido.

Por su parte, CureVac trabaja para ampliar su capacidad de producción antes de recibir la aprobación a su vacuna de COVID-19, prevista para junio a más tardar.

El mercado de las criptomonedas trata de rebotar después de la fuerte caída. El Bitcoin se ha visto fuertemente golpeado durante el fin de semana después de la represión de China contra la minería y el comercio de la criptomoneda más grande como parte de los esfuerzos en curso para prevenir riesgos especulativos y financieros.

Los grupos mineros de criptodivisas, incluidos HashCow y BTC.TOP, han detenido sus operaciones en China después de que Pekín intensificara la ofensiva contra la minería y el comercio de bitcoin.

Los precios del petróleo subían por la formación de una tormenta en el Golfo de México y porque Irán dijo que el acuerdo de supervisión nuclear de tres meses había expirado, lo que planteaba dudas sobre el futuro de las conversaciones indirectas que podrían poner fin a las sanciones de Estados Unidos sobre las exportaciones de crudo iraní.

Datos Macro

• Alemania y Francia – Festivo – Pentecontés – Bolsas cerradas.
• 12:00 – Zona Euro – Cumbre de líderes de la UE.
• 13:05 – Japón – Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón.
• 15:00 – EE. UU. – Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC.
• 15:00 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
• 16:30 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey.
• 18:00 – EE. UU. – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9258 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9301,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9184 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9140,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 516 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 540,4 y 15 612,9 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 423,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 379,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4171 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4182,83 y 4204,55 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4145,30 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4128,49 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,22094 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,2227 y 1,2245 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21608 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,2115 y 1,2136 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 516 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 516 - 120 = 15 396 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,30 veces (15 516 / 120 € = 129,30), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 423 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 423 - 120 = 15 543 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,52 veces (15 423 / 120 € = 128,52).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

Descárgate ya nuestra guía de Trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura todos los días a las 9:30h de la mañana.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.