Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: Dudas en Europa, los futuros de Wall Street suben

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8506,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8575,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8408,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8347,5 y 8271,3 en extensión*.

Opera con en índices con Turbo 24

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 810,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 014,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 650 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 538 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4224,18 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4264 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4169 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4142 y 4105,84 en extensión*.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 03:30 – Australia – IPC anual (1T). Dato: 5,1%. Precio: 4,6%. Anterior: 3,5%.
• 03:30 – Australia – IPC trimestral (1T). Dato: 2,1%. Precio: 1,7%. Anterior: 1,3%.
• 08:00 – Alemania – Índice Gfk de clima de consumo (May). Dato: -26,5. Previsión: -16. Anterior: -15,7.
• 11:00 – Alemania – Comparecencia de Beermann, del Buba alemán.
• 14:30 – EE. UU. – Balanza comercial de bienes (Mar). Anterior: -106,35B.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas pendientes (Mensual – Mar). Previsión: -1,6%. Anterior: -4,1%.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 2M. Anterior: -8,02M
• 18:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los principales índices bursátiles europeos cotizan con dudas después de que hayan aumentado las preocupaciones sobre como puede afectar a la economía el hecho de que Rusia haya interrumpido el suministro de gas a Polonia y Bulgaria.

El sentimiento se ha visto presionado de forma negativa después de que los datos hayan mostrado que la confianza del consumidor en las dos economías europeas más grandes empeoró más de lo esperado, alcanzando un mínimo histórico en Alemania y un mínimo de más de 3 años en Francia.

Sin embargo, el rebote de los mercados norteamericanos está haciendo contrapeso, Microsoft presentó resultados tras el cierre y tras ello avanzó un 4,15%.

El Euro Stoxx 50 sube ligeramente 0,16%, el DAX pierde un 0,06%, mientras que el Ibex 35 cae un 0,37%.

El petróleo sube tras el corte de suministro a Polonia y Bulgaria por parte de Rusia

Los futuros del crudo WTI subieron por encima de los 101 dólares por barril, ampliando las ganancias de la sesión de ayer, después de que Rusia dijera que cortaría el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria a partir de hoy mismo, intensificando una crisis energética en un momento en que la UE está considerando prohibir las importaciones de crudo ruso.

La medida se tomó después de que ambos países rechazaran la demanda del presidente Vladimir Putin de pagar las importaciones de gas ruso en rublos.

La semana pasada, la Comisión Europea dijo que las empresas de la UE podrían sortear la demanda de Rusia sin violar las sanciones.

El mercado se ha visto afectado por una mayor volatilidad desde la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero, con EE. UU. y el Reino Unido imponiendo una prohibición a las importaciones de petróleo ruso, mientras que la UE lucha por lograr un consenso sobre medidas similares.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8507 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8507 - 120 = 8387 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,89 veces (8507 / 120 € = 70,89), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8408 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8408 + 120 = 8528 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,06 veces (8408 / 120 € = 70,06).

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