La Fed calma a los mercados, rebote en la renta variable europea

Los mercados europeos rebotan después de que varios miembros de la Reserva Federal hayan calmado a los mercados indicando que todavía es muy pronto para hablar de tapering y que hará falta varios meses de análisis de datos de inflación y de empleo antes de tomar una decisión sobre la disminución de los estímulos.

Los dirigentes del Banco Central de los EE. UU. consideran que las presiones inflacionistas serán transitorias y que no se mantendrán en el tiempo.

En este contexto, las bolas europeas cotizan con ganancias. Las acciones de las compañías que más se vieron penalizadas por la pandemia siguen siendo las preferidas de los inversores y esto beneficia al Ibex 35 que tiene un fuerte componente cíclico. De esta forma el índice nacional subía un 1,02%, el DAX avanzaba un 0,67%, el Euro Stoxx ganaba un 0,71%, a la vez que el CAC 40 francés y el FTSE Mib italiano subían un 0,58% y un 0,39% respectivamente.

Las bolsas asiáticas también han terminado con ganancias claras, con el Nikkei japonés subiendo un 2,32% y índice de China A50 ha terminado con un 2,49% de ganancia.

Los precios del petróleo subían ligeramente después de haber caído cerca de un 3% un día antes, ya que los casos de coronavirus seguían siendo elevados en la India, uno de los principales consumidores de petróleo, y porque un oleoducto clave en Estados Unidos reanudó sus operaciones después de haber sido cerrado debido a un ciberataque.

Datos Macro

• 09:00 – España – IPC (Anual – Abr). Previsión: 2,2%. Anterior: 1,3%.
• 13:30 – Zona Euro – Comunicado del BCE sobre política monetaria.
• 14:30 – EE UU – Ventas minoristas subyacentes (Abr). Previsión: 0,7%. Anterior: 8,4%.
• 14:30 – EE UU – Ventas minoristas (anual - Abr). Previsión: 1%. Anterior: 9,7%.
• 15:15 – EE UU – Índice de producción industrial (Abr). Previsión: 1%. Anterior: 1,4%.
• 16:005– EE UU – Confianza del consumidor Universidad de Michigan. Previsión: 99,6. Anterior: 97,2.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 342.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9041 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9072,6 y 9145,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8938,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8863,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 307,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 416,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 232 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 151,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4153 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4190,65 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4110,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4093,75 y 4055,67 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21062 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21335 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20788 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20514 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 9041 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (9041 - 120 = 8921 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 75,34 veces (9041 / 120 € = 75,34), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 8938 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8938 - 120 = 9058 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 74,48 veces (9058 / 120 € = 74,48).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.