Mercados bajo presión. El CEO de Moderna indica que Ómicron puede ser resistente a las vacunas

Los mercados europeos abren con caídas claras para caer a mínimos no vistos en varias semanas. El rebote de ayer no fue suficiente y hoy de nuevo aumentan los nervios en relación con la nueva variante del coronavirus Ómicron que ha vuelto a escena.

El CEO de Moderna indicó en unas declaraciones al Financial Times que espera una caída material en los niveles de efectividad de las vacunas existentes, debido a la cantidad de mutaciones en la proteína de espiga, donde se enfocan las vacunas actuales.
Añadió que una nueva vacuna tardaría meses en desarrollarse y enviarse, según se publicó la entrevista ayer, los futuros norteamericanos comenzaron a caer.

La vuelta al rojo se produjo después de que los tres principales índices se recuperasen en un amplio repunte después de que el presidente Joe Biden anunciase que los bloqueos económicos están actualmente fuera de la mesa y que no habrá nuevas restricciones de viaje.
Además, el médico sudafricano que dio la alarma por primera vez sobre la nueva cepa describió los síntomas como "extremadamente leves", mientras que la OMS dijo que tomará semanas comprender cómo la variante puede afectar el diagnóstico, la terapéutica y las vacunas.

Hoy, Hong Kong ha ampliado la prohibición de entrada a los no residentes procedentes de varios países, mientras las autoridades sanitarias de todo el mundo se apresuraban a frenar un posible brote de la variante ómicron del coronavirus, con el gabinete de Australia preparado para revisar sus medidas de contención tras detectar cinco positivos. España ya ha detectado un primer caso de la variante ómicron del coronavirus en el país.
En el ámbito empresarial en Europa, destacan los resultados de easyJet, con caídas de dos dígitos en las cifras operativas y financieras del año fiscal 2021 en comparación con el año fiscal 2020, es decir, en la capacidad y los pasajeros volados, así como los ingresos totales (1500 millones de libras (GBP) frente a 3.000 millones) y pérdidas generales (1100 millones de GBP frente a 800 millones).

Estos resultados ponen aún más bajo la lupa al sector de las aerolíneas que se están viendo golpeadas por la nueva variante.

Además de la pandemia, también preocupa la inflación. La tasa de inflación anual en Francia se aceleró un 2.,8% en noviembre de 2021 desde 2,6% en octubre, superando las expectativas del mercado del 2,6% que mostraron estimaciones preliminares.
Esa sería la tasa más alta desde septiembre de 2008, debido a una aceleración en los precios de la energía (21,6% vs 20,2% en octubre), bienes manufacturados (0,8% vs 0,3%) y, en menor medida, servicios (1,9% frente al 1,8%).

Ya comentábamos ayer, que el rebote era poco fiable y que la fase correctiva aún no había llegado a su fin, los indicadores técnicos y de amplitud nos indican que todavía hay que se pacientes antes de tomar decisiones de compra en los mercados para estrategias de Swing Trading.

En el frente de las materias primas, los futuros del crudo WTI y los del Brent se desplomaban más del 2%, después de la entrevista que ha planteado dudas sobre la efectividad de las vacunas existentes contra la variante Ómicron.

Los precios del petróleo se desplomaron anteriormente en más del 10% debido a que la nueva variante provocó temores de nuevos bloqueos y más restricciones de viajes, y se sumó a las preocupaciones sobre un superávit de crudo inflado proyectado a principios del próximo año, después de la liberación de reservas de emergencia por parte de las principales naciones consumidoras de petróleo.

Mientras tanto, los inversores especulan sobre una posible interrupción de la producción e incluso un ligero recorte en la producción por parte de la OPEP+, ya que esperan que el grupo justifique tales acciones a la luz de los acontecimientos recientes.

Datos Macro

• 00:50 – Japón – Producción industrial (Mensual – Oct). Dato: 1,1%. Previsión: 1,8%. Anterior: -5,4%.
• 01:30 – Australia – Permisos de construcción (Mensual – Oct). Dato: -12,9%. Previsión: -2%. Anterior: -3,9%.
• 02:00 – PMI manufacturero (Nov). Dato: 50,1. Previsión: 49,6. Anterior: 49,2.
• 06:00 – Japón – Inicios de construcción (Anual – Oct). Dato: 10,4%. Previsión: 5,2%. Anterior: 4,3%.
• 08:40 – Francia – IPC anual. Anterior: 2,6%.
• 08:40 – Francia – PIB trimestral (3T). Previsión: 3%. Anterior: 3%.
• 09:55 – Alemania – Cambio del desempleo (Nov). Previsión: -25K. Anterior: -39K.
• 09:55 – Tasa de desempleo (Nov). Previsión: 5,3%. Anterior: 5,4%.
• 11:00 – Zona Euro. IPC anual (Nov). Previsión: 4,5%. Anterior: 4,1%.
• 11:15 – Alemania – Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank.
• 11:45 – Italia – Subasta de deuda italiana a 10 años. Anterior: 1,05%.
• 15:45 – EE UU – PMI de Chicago (Nov). Previsión: 67. Anterior: 68,4.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de The Conference Board (Nov). Previsión: 110,9. Anterior: 113,8.
• 16:00 – EE UU – Comparecencia de Yellen, secretaria del Tesoro.
• 16:30 – EE UU – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 22:30 – EE UU – Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 918 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 814 y 14 661,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 140 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 254,4 puntos.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8225,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8072,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8364,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8432,2 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4605,57 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4587,11 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4635,90 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4654,36 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 14 918 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (14 918 + 120 = 15 038 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 124,32 veces (14 918 / 120 € = 124,32).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 140 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 140 - 120 = 15 020 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 126,17 veces (15 140 / 120 € = 126,17), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.