Miedo a cortes de gas en Europa, China aumenta las restricciones por covid

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7974,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7937,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8083,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8135,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 765 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 666,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 922,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 021 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3453,2 debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 3429,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3475,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3488,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3864,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3841,42 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3877 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3895,17 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Pedidos de maquinaria (subyacente, anual – mayo). Dato: 7,4%. Previsión: 5,8%. Anterior: 19%.
• 01:50 – Japón - Japón – Pedidos de maquinaria (subyacente, mensual – mayo). Dato: -5,6%. Previsión: -5,5%. Anterior: 10,8%.
• China – Nuevos préstamos. Previsión: 2400 B. Anterior: 1890 B.
• 11:00 aprox – Zona Euro – Reunión del Eurogrupo.
• 16:15 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey, del BoE.
• 18:30 – Alemania – Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán.
• 20:00 – EE UU – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos retroceden en el inicio de semana. El sentimiento del mercado se vuelve negativo después de que China esté volviendo a imponer restricciones mientras el país lucha contra varios brotes de coronavirus y la variante BA.5 se propaga.

Por su parte, el S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, se ha acercado a la directriz bajista del canal que guía los precios desde finales de marzo, encontrando una fuerte resistencia en esos niveles.

Pero la mayor preocupación en Europa, es que el mayor gasoducto que transporta el gas ruso a Alemania comienza hoy lunes su mantenimiento anual y se espera que los flujos se detengan durante diez días, pero los Gobiernos, los mercados y las empresas temen que el cierre se prolongue debido a la guerra en Ucrania.

El mes pasado, Rusia ya recortó los flujos al 40% de la capacidad total del oleoducto, citando el retraso en la devolución de los equipos que estaban siendo reparados y empantanados por las sanciones en Canadá.

Los futuros del gas natural de EE. UU suben alrededor del 5%, alcanzando su nivel más alto en más de una semana.

También preocupa mucho cómo los beneficios empresariales pueden verse afectados en caso de entrar en crisis económica, el banco alemán, Danske Bank redujo ayer domingo su perspectiva de ganancias netas para todo el año, debido al rápido aumento de los tipos de interés y las condiciones desfavorables del mercado financiero.

Los futuros del crudo WTI caen por debajo de los 104 dólares por barril después de registrar una pérdida la semana pasada en un comercio volátil, ya que las preocupaciones sobre una recesión mundial y las posibles nuevas restricciones de virus en China superan los problemas persistentes del lado de la oferta.

El índice del dólar sube un 0,54% hasta los 107,21, avanzando hacia un nuevo máximo de 20 años, debido a que las persistentes preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial y una política monetaria estadounidense cada vez más restrictiva continúan impulsando la moneda como refugio seguro.

Caídas en las bolsas asiáticas excepto en Japón

Las bolsas asiáticas caían en su mayoría, mientras los inversores se preparan para un informe sobre la inflación en Estados Unidos que podría forzar una nueva subida de los tipos de interés y para el inicio de una temporada de resultados en la que los beneficios podrían estar bajo presión.

Sin embargo, el Nikkei ha subido un 1,11%, cotizando en un máximo de casi dos semanas, con la esperanza de una estabilidad política ya que el partido gobernante LDP aumentó su mayoría en las elecciones a la cámara alta.

El Gobierno de coalición conservador de Japón aumentó su mayoría en la cámara alta del parlamento en unas elecciones celebradas el domingo, dos días después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7974 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7974 + 120 = 8094 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,45 veces (7974 / 120 € = 66,45).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8084 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8084 - 120 = 7964 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,37 veces (8084 / 120 € = 67,37), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.