Subidas en el S&P 500, Dow y Russell tras un buen dato de empleo

Los índices estadounidenses abren con signo mixto. El S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 subían un 0,21%, 0,71% y 0,42% respectivamente, mientras que el tecnológico Nasdaq caía un 0,56%, con todas las FAANG en negativo, a excepción de Apple que subía un 0,39%.

Las subidas en el S&P 500 y en el Dow venían después de un buen dato de empleo, donde las nuevas solicitudes por desempleo eran 406 000 cuando se esperaban 425 000, a medida que la reapertura de la economía hace necesaria una mayor contratación.

A pesar del buen dato, las solicitudes todavía se mantienen por encima del rango de 200 000 a 250 000, lo que se considera consistente con las condiciones saludables del mercado laboral.

Los gobernadores republicanos en al menos 23 estados, incluidos Florida y Texas, han anunciado que pondrán fin a los programas de desempleo financiados por el gobierno federal el próximo mes, incluido un subsidio semanal de 300 dólares, que según las empresas desaniman a los desempleados a buscar trabajo. Además, el Departamento de Comercio ha confirmado que el crecimiento económico se aceleró en el primer trimestre, gracias al masivo estímulo fiscal.

El producto interno bruto aumentó a una tasa anualizada de 6,4% el primer trimestre del año, una décima menos de lo que esperaba en el mercado, después de una tasa de crecimiento del 4,3% en el cuarto trimestre de 2020.

Este es el segundo crecimiento más rápido del PIB desde el tercer trimestre de 2003, lo que mantiene a la economía encaminada para superar su nivel anterior a la pandemia este trimestre.

El Nasdaq, más penalizado por la incertidumbre sobre la inflación y el futuro tapering, cotizaba en negativo, a medida que caían los precios de los bonos y aumentaban sus rendimientos. Incluso a pesar de esto, el dólar retrocedía frente a una canasta de divisas principales, cayendo un 0,03% frente al euro y un 0,33% frente a la libra. El oro y la plata perdían posiciones con caídas del 0,2% y del 0,03%, mientras que el cobre avanzaba un 1,7%.

En criptomonedas, el Bitcoin subía un 3,25% lo que animaba al resto del mercado a las ganancias. Ether subía un 1,55%, Litecoin lo hacía un 5,65%, mientras que EOS avanzaba un 15,53%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos (subyacentes – Abr). Dato: 1%. Previsión: 0,8%. Anterior: 2,3%.
• 14:30 – EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos (mensual - Abr). Dato: -1,3%. Previsión: 0,7%. Anterior: 1,3%.
• 14:30 – EE. UU. – PIB trimestral (1T) . Dato: 6,4%. Previsión: 6,5%. Anterior: 6,4%
• 14:30 – EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Dato: 406K. Previsión: 425 000. Anterior: 444 000.
• 15:00 y 17:00 – Zona Euro – Comparecencias de Schnabel, del BCE.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas pendientes (Abr). Previsión: 0,8%. Anterior: 1,9%.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4207,68 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4219,30 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4182,70 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4172,30 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 13 699,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 731,4 y 13 771,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 13 620,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 595,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 6629 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6654,3 y 6704,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 6520,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 6469,5 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 13 700 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 700 - 120 = 13 580 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 114,17 veces (13 700 / 120 € = 114,17).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 620 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 620 + 120 = 13 740 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 113,50 veces (12 620 / 120 = 113,50), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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^{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

^{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}