Subidas en Europa a pesar de malos datos de PMI

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8079,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8165,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7938,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7881,9 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 263,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 351,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 153,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 080,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3594,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3616,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3572,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3557 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3988,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4013,94 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3970,56 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3950 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – Ventas minoristas (Mensual – Jun). Dato: -0,1%. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,8%.
• 08:00 – Reino Unido – Ventas minoristas (Anual – Jun). Dato: --5,8%. Previsión: -5,3%. Anterior: -4,7%.
• 09:15 – Francia – PMI manufacturero (Jul). Dato: 49,6. Previsión: 50,8. Anterior: 51,4.
• 09:15 – Francia – PMI de servicios (Jul). Dato: 52,1. Previsión: 52,7. Anterior: 53,9.
• 09:30 – Alemania – PMI manufacturero (Jul). Dato: 49,2. Previsión: 50,6. Anterior: 52.
• 09:30 – Alemania – PMI de servicios (Jul). Dato: 49,2. Previsión: 51,2. Anterior: 52,4.
• 10:00 – Zona Euro – PMI manufacturero (Jul). Previsión: 51. Anterior: 52,1.
• 10:00 – Zona Euro – PMI de servicios (Jul). Previsión: 52. Anterior: 53.
• 10:30 – Reino Unido – PMI manufacturero. Previsión: 52. Anterior: 52,8.
• 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios. Previsión: 53. Anterior: 54,3.
• 15:45 – EE. UU. – PMI manufacturero (Jul). Previsión: 52. Anterior: 52,8.
• 15:45 – EE. UU. - PMI de servicios (Jul). Previsión: 52,6. Anterior: 52,7.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas Baker Hughes. Anterior: 599.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los principales índices bursátiles europeos cotizaban con signo mixto tras la apertura, pero a medida que avanza la sesión pasan al verde.

Los futuros sobre los índices norteamericanos, en cambio, cotizan con números rojos, lo que puede terminar presionando a Europa durante la sesión.

Los inversores continuaron asimilando los cambios en la política monetaria del BCE mientras esperan a los nuevos datos económicos.

El Banco Central Europeo subió los tipos de interés más de lo previsto ayer jueves, ya que la inquietud por la inflación galopante se impuso a las preocupaciones sobre el crecimiento, pese a que la economía de la zona del euro está sufriendo el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania.

El banco central elevó las tasas 50 pb e informó sobre un nuevo programa de compra de bonos para controlar los costes de endeudamiento de los países más endeudados de la zona euro, aunque no dio demasiados detalles.

Los sectores manufactureros de Francia y Alemania se contrajeron inesperadamente en julio y el crecimiento en el sector de servicios se desaceleró más de lo esperado.

Los inversores estarán pendientes también hoy de los PMI de la Zona Euro, los del Reino Unido y los de EE. UU.

En el Reino Unido, las ventas minoristas han caído por segundo mes consecutivo, en junio el descenso fue del 0,1% intermensual, una caída menor que lo que tenía previsto el mercado que era del 0,3%.

Por su parte, la turbina que, según Moscú, ha provocado que el gasoducto Nord Stream 1 bombee menos gas a Europa está atascada en tránsito en Alemania, ya que Rusia no ha dado hasta ahora el visto bueno para transportarla de vuelta.

Mejor semana en las bolsas asiáticas en meses

En Asia, las bolsas se encaminaban a su mejor semana en meses y el dólar se alejaba de recientes máximos históricos, después de que el BCE subiera tipos por primera vez en más de una década y se redujeran las apuestas sobre la magnitud de las subidas de tipos en Estados Unidos.

La inflación subyacente de Japón se mantuvo por encima del objetivo del 2% del banco central por tercer mes consecutivo en junio.

La tasa de inflación anual en Japón fue del 2,4% en junio de 2022, con pocos cambios desde el máximo de 2,5% registrado en mayo.

Este fue el décimo mes consecutivo de aumentos en los precios al consumidor, en medio del aumento de los precios del combustible y los alimentos tras la invasión rusa de Ucrania, así como un fuerte debilitamiento del yen.

Los precios del petróleo subían en las operaciones de Asia, recuperándose de las caídas anteriores por la escasez de oferta y las tensiones geopolíticas, aunque a demanda debilitada en Estados Unidos ha lastrado el mercado esta semana.

Durante la sesión europea, los futuros sobre el crudo cotizan planos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8080 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8080 - 120 = 7960 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,33 veces (8080 / 120 € = 67,33), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7938 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7938 + 120 = 8058 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,15 veces (7938 / 120 € = 66,15).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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