Subidas en los mercados: los inversores esperan que los tipos se mantengan bajos
Los débiles datos de empleo publicados el viernes dan la razón a Powell sobre mantener los estímulos más tiempo.
Los mercados europeos cotizan con ganancias en la apertura después de una sesión positiva para la bolsa de Japón y para la australiana. Los débiles datos de empleo que se publicaron el viernes, con una creación de puestos de trabajo muy por debajo de lo que anticipaba el mercado, impulsa el apetito por el riesgo.
Estos datos dan la razón a Powell, quien ha indicado en sus anteriores intervenciones que el empleo en EE. UU. todavía tiene que recuperarse con claridad antes de hacer cambios en la política monetaria, lo que despeja, al menos a corto plazo, los miedos de un tapering anticipado. La narrativa de fondo para los inversores es alcista debido a que se especula que los tipos de interés se mantendrán bajos debido a la menor presión inflacionista, al menos, hasta el miércoles, que será cuando conozcamos los datos de inflación del mes de abril y donde se espera que el aumento de los precios haya sido importante, hasta el 3,6% desde el 2,6% anterior, lo que llevaría en caso de confirmarse a una inflación subyacente (que es la que tiene en cuenta la Fed) al 2,3% desde el 1,6% anterior.
Según el coordinador de la pandemia del coronavirus en EE. UU., la primera potencia mundial ya está pasando página de la COVID-19.
En Europa, el economista jefe del BCE ha indicado que la recuperación del coronavirus será larga. Olli Rehn, miembro del Banco Central Europeo, considera que el BCE debería seguir a la Reserva Federal de Estados Unidos y aceptar que se supere su objetivo de inflación para compensar muchos años de lento crecimiento de los precios.
En este contexto, el DAX subía un ligero 0,03%, mientras que el PSI portugués, el Ibex 35 y el FTSE Mib italiano eran los más beneficiados con alzas del 0,7%, 0,57% y 0,47% respectivamente.
En lo relativo al coronavirus, la Comisión Europea no renovará su pedido de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 para después de junio.
Algunos estados de la India han impuesto confinamientos más estrictos tras nuevo récord nacional de muertes por COVID-19.
El sector del automóvil en España mantendrá el ERTE todo el año por la débil demanda.
Tras las elecciones en Escocia, la dirigente Sturgeon dijo ayer que se hará un referéndum de independencia sí o sí, la cuestión es saber cuándo. Esto lo dijo después de que su partido obtuviera una rotunda victoria electoral. Sin embargo, la libra esterlina no se ve penalizada y hoy sube un 0,5% frente al dólar americano y un 0,63% frente al euro.
Los precios del crudo avanzaban más de un 0,5% tras un grave ciberataque que obligó a cerrar oleoductos críticos de suministro de combustible en Estados Unidos, poniendo de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras petrolíferas.
La Casa Blanca trabaja con el principal operador de oleoductos de combustible de EE. UU.,Colonial Pipeline, para ayudarle a recuperarse del ciberataque que obligó a la compañía a cerrar dicha importante red de combustible.
En criptomonedas, el mercado se recupera después de correcciones durante el fin de semana. Elon Musk dijo públicamente en una entrevista que Doge era una estafa. No obstante, tras la corrección, el mercado se ha recuperado con fuerza durante la sesión asiática, destacando las fuertes alzas en Stellar del 14,23%, Litecoin del 11,05%, Ether del +5,16% y Bitcoin del +1,67%. La idea de una política monetaria expansiva durante más tiempo beneficia al mercado de las criptos.
Datos Macro
- 03:30 – Japón – Australia – Ventas minoristas (Mensual – marzo). Dato. 1,3%. Previsión: 1,4%. Anterior: -0,8%.
- 09:30 – Reino Unido – Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual – abril). Anterior: 1,1%.
- 10:30 – Zona Euro – Confianza del inversor – Sentix (mayo). Previsión: 14. Anterior: 13,1.
- 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Evans, presidente de la Fed de Chicago.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9134 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9175,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9094,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9057,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 464,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 537,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 347,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 275,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4248,48 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4263,82 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4230,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4223,45 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21728 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,22058 y 1,22479 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21506 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21293 puntos.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largo a una cotización del índice de 9134 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (9134 - 120 = 9014 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 76,12 veces (9134 / 120 € = 76,12), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 9094 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (9094 - 120 = 9214 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 75,78 veces (9094 / 120 € = 75,78).
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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