Tras varios días de caídas, los mercados rebotan por sobreventa
El S&P 500 ha dejado un suelo con dos toques en los 3646 puntos, si supera el máximo entre mínimos confirmaría lo que podría ser el inicio de un rebote de corto plazo
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7621,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7672,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7534,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7472,3 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 396,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 462,3 y 12 554 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 256,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 181,2 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3383,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3407,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3347,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3326,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3715,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3744,89 y 3773,68 en extensión*.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3672,95 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3646,50 puntos.
Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
Datos Macro
- 12:00 – Francia – Demandantes de empleo. Anterior: 2967K.
- 13:30 – EE UU – Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
- 13:30 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
- 14:30 – EE UU – Pedidos de bienes duraderos (subyacente – Mensual – Ago). Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
- 14:30 – EE UU – Pedidos de bienes duraderos (mensual – Ago). Previsión: -0,4%. Anterior: -0,1%.
- 15:00 – EE UU – Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado (Anual) – Jul. Previsión: 17%. Anterior: 18,6%.
- 15:00 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
- 15:35 – Reino Unido – Comparencia de Pill, miembro del MPC del BoE.
- 15:55 – EE UU – Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC.
- 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de The Conference Board (Sep). Previsión: 104,5. Anterior: 103,2.
- 16:00 – EE UU – Ventas de viviendas nuevas (Ago). Previsión: 500K. Anterior: 511K.
- 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 1,035M.
Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.
Los índices europeos se recuperaron hoy martes después de que el STOXX 600 haya tocado en los dos últimos días su nivel más bajo desde diciembre de 2020, el DAX 40 un mínimo de casi dos años y el Ibex 35 un mínimo desde marzo de este año.
A los inversores les preocupa que un endurecimiento de la política monetaria más rápido de lo previsto para combatir la inflación, así como una escalada de la guerra en Ucrania y un aumento en los precios de la energía, puedan empujar a Europa a una recesión.
Un informe reciente de la OCDE mostró una rebaja en su pronóstico de crecimiento económico mundial al 2,2% en 2023 desde una proyección anterior del 2,8%, citando un endurecimiento monetario agresivo en las economías avanzadas y la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania.
Los futuros de EE UU también rebotan hoy después de una racha negativa de cinco días de caídas. El S&P 500 ha dejado un suelo con dos toques en los 3646 puntos, si supera el máximo entre mínimos confirmaría lo que podría ser el inicio de un rebote de corto plazo.
La amplitud de mercado e indicadores como el RSI muestran que la sobreventa ya es importante y que por lo tanto, pronto se podría confirmar un rebote contratendencia.
Autoridades de la Reserva Federal se desmarcaron ayer de la creciente volatilidad en los mercados globales, diciendo que su prioridad sigue siendo controlar la inflación interna.
Rebota también el FTSE Mib ingles. El Banco de Inglaterra dijo ayer lunes que no dudaría en cambiar los tipos de interés y que está vigilando los mercados "muy de cerca", después de que la libra se desplomara a un mínimo histórico y los precios de los bonos británicos se desplomaran en respuesta a los planes financieros del nuevo Gobierno.
La libra esterlina recupera hoy algo de terreno para negociarse a 1,081 dólares, después de caer a 1,0350 dólares ayer. Aun así, la libra esterlina podría seguir bajo una fuerte presión a medio plazo. Muchos analistas dicen que podría alcanzar la paridad con el dólar o incluso caer por debajo del dólar, aunque en el corto plazo no es descartable un rebote por sobreventa.
En Asia, el índice Nikkei 225 japonés ha terminado la sesión con una ganancia del 0,53%, mientras que el índice Topix ha ganado un 0,5%, subiendo desde mínimos de más de dos meses a medida que los mercados se estabilizan tras una fuerte venta masiva, mientras que el aumento de los tipos de interés y el aumento de los temores siguen en la mente de los inversores.
El Banco Popular de China, ha intensificado hoy la inyección de efectivo hacia el final del trimestre al realizar la mayor oferta diaria desde el 25 de febrero.
El banco central ha indicado en un comunicado que había inyectado un total de 175 mil millones de yuanes (USD 24,46 mil millones) a través de operaciones de mercado abierto, incluidos 113 mil millones de yuanes a través de repos inversos de 7 días a una tasa del 2% y otros 62 mil millones de yuanes a través de la Plazo de 14 días a una tasa del 2,15%.
La medida tiene como objetivo mantener estable el nivel de liquidez al final del trimestre.
Con todos los ojos puestos en el dólar norteamericano que ha venido actuando como valor refugio, hoy los inversores ven que hay un respiro en el mercado de divisas.
El índice del dólar cae por debajo de 113,50 puntos, retrocediendo desde un nuevo máximo de 20 años de 114,5 alcanzado en la sesión de ayer.
Los inversores toman algunas ganancias y se detienen para tomar aliento después del fuerte repunte.
Aun así, el dólar se mantiene cercad de máximos históricos frente a sus principales pares ante las expectativas de que la Reserva Federal endurezca aún más la configuración monetaria para acabar con la inflación creciente.
Una gran cantidad de funcionarios de la Fed indicaron ayer su compromiso con la lucha contra la inflación, incluso a riesgo de algún dolor económico y mayor volatilidad del mercado.
Los precios del oro suben hoy hasta 1,637 dólares por onza, recuperándose levemente de un mínimo reciente a medida que el repunte del dólar se toma un respiro.
El oro, se mantiene cerca de sus niveles más bajos en dos años.
Los precios del petróleo suben hoy con claridad apoyados por el respiro que se está tomando el dólar, después de haber caído a mínimos de nueve meses cuando el dólar ha subido con fuera y las expectativas de demanda de crudo se han reducido por el miedo a una crisis económica global. También hay indicios de que la OPEP+ trata de evitar un desplome de los precios.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7622 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7622 - 120 = 7502 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 63,52 veces (7622 / 120 € = 63,52), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7534 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7534 + 120 = 7654 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 62,78 veces (7534 / 120 € = 62,78).
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