Les 5 meilleures stratégies de trading crypto que tout trader devrait connaître
Avec un certain nombre de cryptomonnaies qui arrivent encore sur le marché aujourd'hui, l'intérêt pour le trading sur cet actif est plus élevé que jamais. Trouvez la stratégie de trading sur cryptomonnaies qui vous convient.
Au sommaire
Trading sur cryptomonnaies : ce que vous devez savoir
Les cryptomonnaies sont négociées sur des marchés décentralisés, ce qui signifie qu'elles ne sont pas émises ou soutenues par une autorité centrale telle qu'un gouvernement : elles sont gérées par un réseau d'ordinateurs (appelé blockchain). Étant décentralisées, les cryptomonnaies sont exemptes de bon nombre des préoccupations politiques et économiques qui affectent les devises traditionnelles.
Cependant, cela ne signifie pas que les cryptomonnaies ne sont pas influencées par des facteurs externes. Au contraire, elles sont imprévisibles et influencées par des facteurs tels que l'offre et la demande, la présence des médias, l'intégration des systèmes de paiement du commerce en ligne et les événements majeurs.
Ces facteurs font qu'il est important que vos stratégies de trading sur cryptomonnaies se concentrent non seulement sur la façon de gérer la volatilité, mais aussi sur la diversification de votre portefeuille. Vous pouvez le faire en négociant une grande variété de catégories d'actifs, y compris les cryptomonnaies. En négociant uniquement une catégorie d'actifs ou un seul marché, vous vous limitez aux conditions d'un marché parmi des milliers.
En diversifiant les types de transactions que vous effectuez, vous pouvez vous couvrir contre le risque qu'un marché évolue en votre défaveur tout en tirant parti des mouvements de marché positifs.
Le choix du trader : stratégies de trading sur cryptomonnaies
En raison de la nature volatile et imprévisible des cryptomonnaies, il est important d'avoir une stratégie de trading sur cryptomonnaies avant de tenter de négocier sur ce marché.
Lorsque nous parlons de trading sur cryptomonnaies, nous faisons référence à l'acte de spéculer sur les variations de cours des cryptomonnaies via un compte CFD. Les CFD sont des produits dérivés à effet de levier, qui vous permettent de spéculer sur les variations de cours sans être propriétaire de l'actif sous-jacent.
En savoir plus sur le trading des CFD
Vous pouvez également acheter des cryptomonnaies par l'intermédiaire d'une bourse, ce qui signifie que vous achetez les jetons vous-même. Pour cela, vous devrez ouvrir un compte, immobiliser l’intégralité de la position et conserver vos jetons sur votre portefeuille de cryptomonnaies (wallet) jusqu’à ce que vous décidiez de les revendre. L'achat direct de cryptomonnaies est complexe et n'est pas recommandé pour les traders débutants.
Croisements des moyennes mobiles
Le trading avec les croisements des moyennes mobiles (MM) nécessite de comprendre les MM et les stratégies de trading de croisements. Commençons par le commencement : une moyenne mobile est un indicateur technique retardé qui combine les points de cours d'un instrument financier sur une période spécifique, en divisant le nombre de points de données pour obtenir une seule ligne de tendance.
Cette ligne de tendance vous permet de déterminer la direction de la tendance actuelle, tout en réduisant l'impact des pics de cours aléatoires. Elle vous permet également d'étudier les niveaux de support et de résistance en analysant les mouvements de cours précédents.
Mais comment intégrer cet indicateur à votre stratégie de trading crypto ? L'une des principales méthodes pour utiliser la moyenne mobile est celle des « croisements ». Un croisement se produit lorsque le cours d'un actif franchit une MM par le haut ou par le bas pour signaler un changement potentiel de tendance.
Pour trader un croisement de moyennes mobiles sur les marchés des cryptomonnaies, vous devez attendre que le croisement se produise avant de vous positionner à l'achat ou à la vente sur la cryptomonnaie en question en utilisant un instrument financier tel que les CFD.
Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles sur un graphique : une à court terme et une à long terme. Lorsque la MM courte passe au-dessus de la MM longue, cela indique que la tendance va évoluer à la hausse. C'est ce que l'on appelle une croix d'or, qui peut être considérée comme un signal d'achat. Lorsque la MM courte passe en-dessous de la MM longue, cela indique que la tendance va évoluer à la baisse. C'est ce que l'on appelle une croix de la mort.
Relative Strength Index (RSI)
Le relative strength index (RSI) est un indicateur technique qui est utilisé pour identifier le momentum, les conditions de surachat et de survente du marché. Il peut également être utilisé pour mettre en évidence les signaux de divergence et de divergence cachée sur les marchés financiers. Ce type de trading est également connu sous le nom de trading de tendance.
Le RSI calcule les cours de clôture rentables par rapport aux cours de clôture non rentables, exprimé en pourcentage. Il est calculé à l'aide de la formule suivante :
RSI = 100 – (100 / [1+RS])
Cet indicateur est représenté sous la forme d'un pourcentage sur 100, un pourcentage plus faible indiquant généralement une position survendue et un pourcentage plus élevé reflétant une position surachetée.
Alors, quelle est la meilleure stratégie de cryptomonnaie pour trader à l'aide du RSI ? Cela dépend de votre appétit pour le risque et de votre style de trading. Le RSI peut être utilisé pour trader des signaux d'achat et de vente lorsque les cours évoluent au sein d'un range.
Cependant, les marchés évoluant régulièrement au sein d'une tendance, l'utilisation du RSI pour mettre en évidence les tendances pour les entrées et pour les sorties vous donnera une idée du moment où vous devez agir.
Trading de type event-driven
La forte présence médiatique d'un jeton ou d'une bourse de cryptomonnaie spécifique peut avoir un impact sur les marchés des cryptomonnaies. Cette stratégie de trading sur cryptomonnaies consiste uniquement à tirer parti de ces événements. C'est une stratégie de trading populaire pour les débutants.
La couverture médiatique des événements actuels peut influencer les cours de nombreuses valeurs telles que les paires de devises, les indices et les matières premières, et pas seulement les cryptomonnaies. Cette influence n'est pas une simple spéculation ; de nombreux traders expérimentés en tirent parti.
Normalement, vous devriez attendre que le marché présente une figure de consolidation avant la publication d'une nouvelle attendue (comme les résultats d'une société), puis agir dès qu'une rupture du marché se produit. Cependant, en raison de la nature volatile et imprévisible des cryptomonnaies, vous devrez peut-être attendre la publication avant de prendre position.
En d'autres termes, vous achetez la cryptomonnaie de votre choix lorsque les nouvelles positives sont annoncées et la vendez à découvert lorsque des nouvelles négatives sont publiées.
Scalping
Le scalping consiste à ouvrir des positions en suivant une tendance, souvent en entrant et sortant du marché plusieurs fois sur une courte période au fur et à mesure de son évolution. Les positions individuelles sont conservées pendant quelques secondes seulement, quelques minutes tout au plus, ce qui en fait l'une des stratégies les plus à court terme.
Cette stratégie de trading fonctionne très bien pour les day traders actifs. Le scalping se concentre sur les variations de cours de minute en minute, qui sont déterminées par la quantité. Dès qu'une position devient rentable, vous clôturez votre position.
Il n'est pas question d'« attendre que le marché affiche des tendances », car vous devrez être rapide et clôturer instantanément les positions qui perdent de l'argent. Plus le marché est volatil, plus il est préférable d'utiliser le scalping.
Vous pouvez ouvrir des tickets d'ordre dans une fenêtre différente lorsque vous faites du scalping. Ainsi, vous pouvez préparer une position dans la direction opposée et être prêt à sortir du marché à tout moment, soit en prenant vos bénéfices, soit en limitant vos pertes.
N'oubliez pas que le scalping peut être risqué si vous ouvrez plusieurs positions à très court terme. Il est essentiel de gérer votre risque avec soin.
DCA (Dollar Cost Averaging)
Si vous recherchez une stratégie de trading sur cryptomonnaies qui n'utilise pas d'indicateurs, alors le dollar cost averaging (DCA) pourrait vous intéresser. Le DCA est une stratégie populaire tant pour les traders débutants que pour les experts.
Au lieu d'investir tout votre capital dans un actif spécifique en une seule fois, vous divisez vos investissements en plus petits montants. Ces montants sont ensuite répartis sur une période prédéterminée et sont régulièrement investis à une heure et un jour précis de la semaine, et uniquement à cette heure et ce jour-là.
Comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Supposons que vous décidez d'investir dans le bitcoin. Vous avez mis 15 000 $ de côté pour cela, et vous considérez qu'une stratégie DCA est la meilleure solution. Vous divisez donc votre montant initial par le nombre de semaines pendant lesquelles vous souhaitez appliquer la stratégie.
Pour les besoins de cet exemple, nous dirons que vous souhaitez investir vos 15 000 $ sur six mois. Vous divisez alors le montant initial par 24 (le nombre de semaines correspondant à six mois), ce qui vous donne 625 $ par semaine. Pendant les six mois suivants, vous investissez 625 $ dans le bitcoin chaque mardi à 14 h, jusqu'à ce que votre montant initial soit épuisé.
Pourquoi investir de cette manière ? L'achat d'un actif à intervalles réguliers permet d'atténuer l'impact de la volatilité du marché, ce qui signifie que vous recevrez généralement une plus grande quantité de la devise de votre investissement final que si vous aviez tout investi en une seule fois.
Veuillez noter que pour tirer pleinement parti de cette stratégie, vous devez négocier le jeton concerné par l'intermédiaire d'une bourse.
Comment appliquer des stratégies dans le cadre de votre trading sur cryptomonnaies ?
Maintenant que vous connaissez les bases des stratégies de trading sur cryptomonnaies, comment commencer ? Suivez notre guide ci-dessous pour ouvrir votre première position sur cryptomonnaie :
- Ouvrez un compte ou connectez-vous à votre compte existant. Vous pourrez accéder au marché des cryptomonnaies via notre plateforme
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement des CFD
- Découvrez comment fonctionne le marché des cryptomonnaies et choisissez un jeton sur lequel vous concentrer. Avec autant d'options, n'oubliez pas l'importance de diversifier votre portefeuille de cryptomonnaies
- Développez un plan de trading à partir des stratégies ci-dessus. Choisissez celle qui correspond à votre personnalité et à votre appétit pour le risque
- Sélectionnez votre plateforme de trading sur cryptomonnaies. Nous proposons une plateforme de pointe plusieurs fois récompensée* et une assistance 24h/24
- Ouvrez, surveillez et clôturez votre première position. Vous pouvez également ouvrir un compte démo pour tester vos stratégies de trading sur cryptomonnaies avec des fonds virtuels.
* Meilleure plateforme de trading et meilleure app de finance selon ADVFN International Financial Awards 2021.
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