Cos'è il trading sul forex e come funziona?
Scopri nel dettaglio tutto quello c'è da sapere sul forex, compreso che cos'è, come fare trading su questo mercato e come funziona la leva finanziaria.
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Cos’è il forex?
Il forex (anche noto come 'FX', acronimo di 'Foreign Exchange') è una forma di cambio valutario che consiste nella conversione di una valuta in un'altra. Il forex è uno dei mercati più dinamici al mondo, con transazioni giornaliere da parte di privati, società e banche per un valore intorno a 6,6 mila miliardi di dollari.
Sebbene buona parte dei cambi valutari venga fatta per scopi pratici, la maggioranza delle conversioni di valuta viene effettuata da trader forex per ottenere un profitto. L'importo della valuta convertita ogni giorno può rendere l'andamento del prezzo di alcune valute estremamente volatile. È bene essere consapevoli di ciò prima di iniziare a fare trading su questo mercato.
Con IG potrai acquistare un'ampia gamma di coppie valutarie principali, minor ed esotiche, sia per andare long che per andare short. Potrai anche fare trading sul forex con i Turbo24, i primi certificati turbo al mondo disponibili 24 ore su 24, senza commissioni.*
Sei pronto a iniziare a fare trading sul forex? Apri un conto per iniziare
Guida al forex per principianti: impara a fare trading sulle valute in 6 step
- Basi del trading sul forex per principianti
- Come funziona il trading sul forex?
- Perché fare trading sul forex?
- Scopri come funziona il mercato delle valute
- Scopri come fare trading sulle valute
Basi del trading sul forex per principianti
- Cos'è una coppia forex?
- Che cosa sono la valuta base e la valuta quotata?
- Cos'è il pip nel forex?
- Cos'è un lotto nel forex?
Cos'è una coppia forex?
Una coppia forex è una combinazione di due valute che vengono scambiate tra loro. Ci sono centinaia di combinazioni diverse tra cui scegliere. Tra le più popolari ci sono euro contro dollaro statunitense (EUR/USD), dollaro statunitense contro yen giapponese (USD/JPY) e sterlina britannica contro dollaro statunitense (GBP/USD).
Che cosa sono la valuta base e la valuta quotata?
La valuta base è sempre indicata a sinistra della coppia valutaria, mentre la valuta quotata è quella sulla destra. La valuta base corrisponde sempre a uno, mentre la valuta quotata è uguale al prezzo quotato attuale della coppia e indica la quantità della valuta quotata necessaria per acquistare un'unità della valuta base. Quindi, facendo trading sulle valute, venderai una valuta per acquistarne un'altra.
Che cos'è un pip nel forex?
I pip nel forex corrispondono a uno spostamento di un'unità al quarto decimale di una coppia valutaria. Quindi, se l'EUR/USD si muove da $1,35361 a $1,35371, la coppia si è spostata di un solo pip. Tuttavia, nel caso del trading sulle coppie dello JPY, ovvero le valute scambiate o abbinate con lo yen, il pip è rappresentato dalla variazione al secondo decimale. Uno spostamento del prezzo al quinto decimale è conosciuto nel trading forex come pipette.
Cos'è un lotto nel forex?
Le valute vengono scambiate in lotti, ovvero unità di valute utilizzate per standardizzare le operazioni forex. Dal momento che solitamente i movimenti dei prezzi sul forex sono contenuti, i lotti tendono a essere piuttosto grandi. Ad esempio, un lotto standard è composto da 100.000 unità della valuta base.
Come funziona il trading sul forex?
Il trading sul forex funziona come qualsiasi transazione in cui si acquista un asset usando una valuta. Nel caso del forex, il prezzo di mercato indica al trader quanta valuta occorre per acquistarne un'altra. Ad esempio, il prezzo di mercato attuale della coppia valutaria EUR/USD mostra quanti dollari statunitensi servono per acquistare un euro.
Ciascuna valuta ha il proprio codice, in modo da essere identificata facilmente nella coppia. Vengono riportati di seguito i codici per alcune delle principali valute.
Che cosa significa acquistare o vendere una coppia valutaria?
Acquistare una coppia valutaria significa che prevedi un aumento del prezzo di una valuta. Ciò indica un apprezzamento della valuta base rispetto alla valuta quotata. Vendere una coppia valutaria significa che prevedi un ribasso del prezzo, ossia un deprezzamento della valuta base rispetto alla valuta quotata.
Ad esempio, acquisterai (‘buy’) la coppia EUR/USD se prevedi un rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro, ovvero saranno necessari più dollari per acquistare un singolo euro. Oppure, venderai (‘sell’) se prevedi un indebolimento dell'euro rispetto al dollaro, ovvero saranno necessari meno dollari per acquistare un singolo euro.Cos'è lo spread nel forex?
Lo spread nel forex rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Ad esempio, il prezzo di acquisto potrebbe essere 1,3428 e il prezzo di vendita 1,3424. Al fine di trarre profitto dalla posizione, il prezzo di mercato dovrà aumentare oltre il prezzo di acquisto o scendere al di sotto del prezzo di vendita, a seconda che si tratti di una posizione long o short.
Cosa sono il margine e la leva nel trading FX?
Il margine si riferisce al deposito iniziale necessario per aprire e mantenere una posizione a leva con i CFD. Quindi, per un'operazione su EUR/USD sarebbe necessario solamente un margine del 3,33% per aprire una posizione. Ne consegue che, invece di €100.000 per aprire una posizione, avrai bisogno solamente di un deposito di €3.330.
Perché fare trading sul forex?
- Operare sull'apprezzamento o sul deprezzamento di una valuta
- L'hedging nel forex
- Cogli le opportunità 24 ore su 24
Operare sull'apprezzamento o sul deprezzamento di una valuta
I trader che operano sulle coppie forex traggono profitto dall'apprezzamento o dal deprezzamento di una valuta rispetto a un'altra. Quando il prezzo di una coppia aumenta significa che la valuta base si sta rafforzando rispetto alla valuta quotata, quando diminuisce significa che la valuta base si sta indebolendo rispetto alla valuta quotata.
Questo perché il prezzo in rialzo significa che occorre una maggiore quantità della valuta quotata per acquistare una singola unità della valuta base. Il prezzo in ribasso significa che occorre una quantità minore della valuta quotata per acquistare una singola unità della valuta base. Pertanto, i trader vanno long quando la valuta base si rafforza rispetto alla valuta quotata e vanno short quando la valuta base si indebolisce.
Alcuni degli stili di trading forex più conosciuti sono lo scalping, il day trading, lo swing trading e il trading di posizione. Puoi scegliere uno stile a seconda che tu abbia un orizzonte di breve o lungo termine.
L'hedging nel forex
L'hedging è una strategia per mitigare la tua esposizione al rischio. Si ha quando apri una posizione che darà un profitto qualora altre posizioni diminuissero di valore, con l'obiettivo di compensare almeno una parte delle perdite. Il rapporto tra le valute è un modo efficace per mitigare l'esposizione sul forex. Un esempio sono le coppie EUR/USD e GBP/USD, che sono positivamente correlate, in quanto tendono a muoversi nella stessa direzione. Quindi, puoi andare short su GBP/USD se hai una posizione long su EUR/USD per proteggerti da una potenziale svalutazione del mercato.
Cogli le opportunità 24 ore su 24
Il mercato forex è aperto 24 ore su 24 grazie alla rete globale di banche e market maker che negoziano le valute continuamente. Le sessioni principali hanno luogo negli USA, in Europa e in Asia. È proprio la differenza di fuso orario che rende il mercato forex disponibile 24 ore su 24.
Gli orari di trading sul forex sono estremamente interessanti, consentendoti di cogliere le opportunità 24 ore su 24. Siamo anche l'unico operatore a offrire il weekend trading su una selezione di coppie valutarie, tra cui GBP/USD, EUR/USD e USD/JPY. Ciò significa che puoi fare trading su queste combinazioni quando gli altri non possono.
Scopri come funziona il mercato delle valute
Cosa influenza il mercato forex?
Il mercato forex è costituito da valute provenienti da tutto il mondo. Per tale motivo, fare delle previsioni sul tasso di cambio potrebbe essere difficile, dal momento che ci sono molte forze che contribuiscono ai movimenti dei prezzi. Detto ciò, i seguenti fattori possono influenzare il mercato forex.
Banche centrali
La fornitura di moneta è controllata dalle banche centrali, le quali possono annunciare delle misure che hanno un effetto significativo sul prezzo di una valuta. Ad esempio, il quantitative easing consiste nell'immettere più moneta in un'economia e può causare una svalutazione del prezzo delle valuta per via dell'incremento dell'offerta.
News e notizie globali
Le banche commerciali e gli altri investitori mirano a investire i loro capitali in economie che offrono buone prospettive. Pertanto, le notizie positive riguardanti una certa regione incoraggeranno gli investimenti e aumenteranno la domanda per la valuta di tale regione. In caso di notizie negative, la domanda potrebbe diminuire. Per questo motivo, le valute tendono a riflettere la salute dell'economia della regione a cui si riferiscono.
Sentiment di mercato
Il sentiment di mercato, che spesso è influenzato dalle notizie, può anch'esso svolgere un ruolo fondamentale nel determinare il prezzo di una valuta. Se i trader ritengono che una valuta vada verso una certa direzione, ciò si rifletterà nelle loro operazioni, che potrebbero spingere anche gli altri a fare lo stesso, aumentando o diminuendo la domanda.
Scopri come fare trading sul forex
Generalmente un broker forex acquista o vende le valute per conto dei propri clienti. Tuttavia, grazie all'accesso a una piattaforma di trading come quella di IG, potrai aprire una posizione sui mercati delle valute autonomamente usando derivati finanziari quali Turbo24, barrier, vanilla options e CFD.
Facendo trading con questi strumenti, non deterrai effettivamente le valute, bensì utilizzerai i derivati per operare sui movimenti dei prezzi. Ciò significa che puoi aprire una posizione su una coppia valutaria senza detenere nessuna delle due valute.
Ecco come fare trading sul forex con IG:
- Seleziona una coppia valutaria
- Decidi se acquistare o vendere
- Scegli la tua modalità di trading
- Inserisci la tua prima posizione
- Monitora la tua posizione
- Chiudi la posizione e ottieni un profitto o registra una perdita
Seleziona una coppia valutaria
IG offre oltre 80 coppie valutarie, dalle principali come EUR/USD alle esotiche come HUF/EUR. Prima di scegliere una coppia valutaria, dovrai svolgere l'analisi fondamentale e l'analisi tecniche su entrambe le valute.
Decidi se acquistare o vendere
Una volta scelta una coppia valutaria, dovrai decidere se acquistare (andare long) o vendere (andare short) sulla base delle tue analisi.
Andrai long sulla coppia se prevedi un rialzo del valore della valuta base rispetto a quello della valuta quotata. Oppure, andrai short se prevedi la situazione opposta.
Scegli la tua modalità di trading
Puoi aprire una posizione mediante i Turbo24, le barrier, le vanilla options o i CFD.
- Turbo24
- Barrier
- Vanilla options
- CFD
I Turbo24, noti anche come turbo warrant o certificati turbo, sono dei derivati a leva. Il prezzo di un turbo sul forex seguirà il prezzo della valuta quotata della coppia valutaria corrispondente. Potrai usare i Turbo24 per andare sia long che short.
Il tuo rischio è limitato, perché ogni Turbo24 presenta un livello di knock-out che, se raggiunto, comporta la chiusura automatica della tua posizione, nel caso in cui il mercato si muova a tuo sfavore. Puoi scegliere il livello di knock-out quando apri una posizione. I Turbo24 offrono diverse coppie valutarie per le principali valute.
Sebbene con i Turbo24 il tuo rischio sia limitato, tutte le operazioni e gli investimenti rappresentano un rischio per il tuo capitale. È tuo compito valutare attentamente la tua disponibilità dato l'elevato rischio di perdita.
Guarda un esempio di posizione long con i Turbo24
Guarda un esempio di posizione short con i Turbo24
Come con i Turbo24, le barrier seguono con rapporto uno a uno il prezzo quotato della rispettiva coppia valutaria sottostante. Al fine di limitare il rischio, anche le barrier presentano un livello di knock-out automatico.
Ciò fa sì che, se il mercato dovesse muoversi a tuo sfavore oltre un certo limite, la tua posizione verrà automaticamente chiusa. Ricorda tuttavia la volatilità dei mercati. Ciò significa che le perdite possono accumularsi rapidamente.
Per andare long su una coppia valutaria utilizzando le barrier, dovrai acquistare un'opzione call barrier. Per andare short, dovrai acquistare un'opzione put barrier.
Guarda un esempio di acquisto di call barrier forex
Guarda un esempio di acquisto di put barrier forex
Con le opzioni hai il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere una coppia forex a un prezzo specifico in una data di scadenza prefissata.
Le vanilla options sul forex di IG sono strutturate come le opzioni tradizionali. Puoi acquistare e vendere opzioni call e put con la possibilità di chiudere la tua posizione entro o prima della data di scadenza.
Le vanilla options sono strumenti complessi e in genere indicate per trader esperti. Mentre l'acquisto delle opzioni comporta un rischio limitato, la vendita di un'opzione put può presentare un rischio di perdite potenzialmente illimitate.
Guarda un esempio di acquisto di un'opzione call
Guarda un esempio di acquisto di un'opzione put
Quando fai trading con i CFD, acconsenti a scambiare la differenza tra il prezzo di una posizione al momento dell'apertura e il prezzo al momento della chiusura. Per aprire una posizione, dovrai versare in anticipo un margine per ottenere esposizione a una posizione più ampia. Tuttavia, ciò significa che sia le tue perdite che i tuoi profitti potrebbero superare di gran lunga il deposito da te versato. I prezzi dei CFD vengono indicati nella stessa maniera delle regolari quotazioni dei prezzi delle coppie forex, ad esempio 1,31425.
Inoltre, potrai operare sul rialzo dei prezzi andando long o sul loro ribasso andando short. I CFD forex standard valgono 100.000 unità della prima valuta indicata nella coppia, mentre i CFD forex mini valgono solamente 10.000 unità della stessa valuta
Guarda un esempio di acquisto di un CFD forex
Guarda un esempio di vendita di un CFD forex
Apri la tua prima posizione
Se desideri fare trading sul rialzo o sul ribasso del valore delle coppie forex, perché non aprire un conto con IG? Una volta aperto, potrai seguire i passaggi indicati in questa pagina per aprire una posizione. Inoltre, ffrutta la nostra piattaforma di trading pluripremiata.7
In alternativa, puoi anche scaricare e utilizzare MT4 con IG, che offre una vasta gamma di indicatori gratuiti e add-on.
Tuttavia, prima di fare trading, ricorda sempre che i derivati a leva sono strumenti finanziari complessi e che presentano un rischio elevato di perdita, specialmente in mercati volatili come il forex.
Scopri di più sulla leva e su come gestire il rischio.
Monitora la tua posizione
Una volta aperta la tua posizione, puoi monitorare le tue operazioni forex nella sezione 'posizioni aperte' della piattaforma di trading di IG. Puoi anche impostare alert di prezzo per ricevere email, SMS o notifiche quando viene raggiunto un determinato livello.
Tuttavia, anche con tali alert, è importante rimanere aggiornati sulle ultime notizie ed eventi politici che potrebbero influenzare il mercato.
Chiudi la posizione e ottieni un profitto o registra una perdita
Quando decidi di chiudere la posizione, dovrai solo accedere alla scheda 'posizioni', selezionare la tua posizione e fare clic su 'vendi' per i Turbo24 o 'chiudi' per le barrier, le vanilla options o per i CFD. In alternativa, puoi utilizzare il ticket di negoziazione per eseguire un'operazione opposta a quella aperta.
FAQ
Cosa significa fare trading sul forex (FX)?
Fare trading sul forex significa scambiare una valuta per un'altra. Il forex viene negoziato a coppie: si vende una valuta per acquistarne un'altra.
Qual è la differenza tra trading forex e trading in valute?
Non c'è nessuna differenza tra trading forex e trading in valute, in quanto entrambi indicano lo scambio di una valuta per un'altra. Quando fai trading sul forex o sulle valute, miri a ottenere un profitto da un rialzo o un ribasso del prezzo di una coppia valutaria.
Il trading sul forex è indicato per tutti?
Chiunque può fare trading forex se possiede conoscenze di trading, ha sviluppato una strategia e ha esperienza di trading sul mercato. Tuttavia, a causa della volatilità che caratterizza il mercato forex, occorre del tempo per acquisire una piena comprensione.
Come posso ottenere profitti dal trading forex?
Puoi trarre profitti dal trading forex prevedendo correttamente i movimenti di prezzo di una coppia valutaria e aprendo una posizione che permette di conseguire un profitto. Ad esempio, se prevedi un deprezzamento di una coppia, puoi andare short e trarre profitto da un ribasso del mercato.
In alternativa, se prevedi un apprezzamento, puoi andare long e trarre profitto da un rialzo del mercato.
Tuttavia, i mercati forex sono noti per la loro volatilità. Ciò significa che presentano un rischio elevato. La tua esposizione a tale rischio è amplificata quando fai trading con prodotti derivati a leva. È importante comprendere gli strumenti e gli effetti della leva sulle tue operazioni prima di utilizzarli per aprire una posizione.
Come posso iniziare a fare trading sul forex?
Puoi iniziare a fare trading sul forex aprendo un conto con IG. Dovrai inoltre sapere cosa influenza il mercato forex, come gli annunci delle banche centrali, le notizie e il sentiment di mercato, e prendere delle misure per gestire il tuo rischio di conseguenza.
Quali sono i costi e le commissioni da pagare per il trading sulle valute?
Le spese e le commissioni da pagare per il trading sulle valute variano da broker a broker. Tuttavia, non dimenticare che spesso farai trading sulle valute usando la leva, la quale riduce la somma di denaro iniziale che dovrai versare per aprire una posizione. Ricorda però che la leva può amplificare sia i tuoi profitti che le tue perdite.
Quali sono le coppie valutarie più volatili?
Il mercato forex è estremamente volatile. Pertanto, una coppia valutaria che sale in una data settimana potrebbe scendere la successiva. Tuttavia, la maggior parte del volume delle operazioni forex si concentra su una manciata di coppie valutarie quali EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD e USD/CHF.
Questo perché tali coppie rappresentano alcune delle valute più diffuse e sono quindi in grado di attrarre la maggior parte dei trader. Ciò comporta una maggiore variazione dei prezzi in quanto l'equilibrio tra chi acquista e chi vende cambia in continuazione.
Ci sono dei corsi e webinar gratuiti sul forex?
Per avere successo nel forex devi avvalerti di risorse e piattaforme per approfondire le tue conoscenze e acquisire sicurezza. IG offre entrambi: IG Academy e il conto demo.
IG Academy offre tantissime informazioni che ti consentono di prendere dimestichezza con il mercato e apprendere le competenze necessarie per aumentare le tue possibilità di successo nel trading sul forex. In alternativa, puoi utilizzare un conto demo di IG per fare pratica in un ambiente privo di rischi con 30.000 € in fondi virtuali aprendo e monitorando le tue posizioni.
IG offre anche strategie di trading e articoli e news per tutti i livelli di esperienza. I contenuti vanno da come diventare un day trader di successo per principianti, fino all'analisi di indicatori tecnici di cui non si è forse mai sentito parlare per gli 'esperti'.
Visita la sezione di strategie di trading di IG
Una volta che avrai acquisito fiducia e ti sentirai pronto a fare trading sui mercati forex, potrai aprire un conto reale con IG. Avrai accesso a piattaforme pluripremiate,3 supporto dei nostri esperti e spread ridotti.
Cosa sono i gap nel forex?
I gap sono punti in un dato mercato in cui si registra un netto movimento al rialzo o al ribasso con poche o nessuna operazione nel mezzo, generando un 'gap' nel normale andamento dei prezzi. Anche se i gap si verificano sul forex, sono meno frequenti che in altri mercati, visto che il forex è negoziato 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana.
Tuttavia, i gap si possono verificare quando vengono pubblicati dei dati economici che colgono di sorpresa il mercato, oppure quando le negoziazioni riprendono dopo il fine settimana o le vacanze. Sebbene il forex sia chiuso al trading speculativo nel fine settimana, il mercato è ancora aperto per le banche centrali e le organizzazioni correlate. Quindi, è possibile che il prezzo di apertura della domenica sera sia diverso dal prezzo di chiusura del venerdì notte precedente, dando luogo a un gap.
Come è regolato il forex?
Nonostante le dimensioni del mercato forex, la regolamentazione è minima poiché non esiste un organo apposito che governi questo mercato. Esistono invece numerosi organi nazionali che si occupano della supervisione del trading sul forex a livello locale, così come anche altri mercati, e assicurano che gli standard vengano rispettati dai broker.
Nel caso degli Stati membri dell'UE, il forex è regolamentato ai sensi della Direttiva dell'Unione europea 2004/39CE (MiFID II).
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